T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 9, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -202,057 | 279,322 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -202,057 | 279,322 |
| 折舊費用 | 206,857 | 185,638 |
| 攤銷費用 | 1,441 | 1,896 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -80 | -81 |
| 利息費用 | 4,841 | 1,931 |
| 利息收入 | -3,919 | -3,011 |
| 股利收入 | -21,967 | -7,863 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,472 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,699 | -41,426 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -172 | -460 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -133,363 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 84 | 0 |
| 其他項目 | -125,326 | 12,824 |
| 收益費損項目合計 | -58,905 | 153,920 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 83,390 | -38,386 |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,363 | -160,994 |
| 其他應收款（增加）減少 | 685 | 921 |
| 存貨（增加）減少 | 566,456 | 32,815 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,517 | -30,556 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31 | 80 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 128,622 | -87,016 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 820,002 | -283,136 |
| 合約負債增加（減少） | -15,755 | 4,920 |
| 應付票據增加（減少） | -2 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -375,195 | 139,083 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,378 | -25,598 |
| 負債準備增加（減少） | -331 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,285 | 19,290 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 581 | 683 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -484,365 | 138,378 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 335,637 | -144,758 |
| 調整項目合計 | 276,732 | 9,162 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,675 | 288,484 |
| 收取之利息 | 5,052 | 2,989 |
| 收取之股利 | 20,534 | 7,863 |
| 支付之利息 | -4,614 | -1,931 |
| 支付之股利 | -38 | -41 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,930 | -36,621 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,679 | 260,743 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,873 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 8,134 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -17,273 |
| 處分待出售非流動資產 | 202,912 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,191 | -173,544 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 233 | 460 |
| 存出保證金增加 | -231 | -33 |
| 收取之股利 | 45,291 | 24,312 |
| 其他投資活動 | 1,440 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 189,327 | -157,944 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,965,000 | 197,500 |
| 短期借款減少 | -1,803,259 | -185,000 |
| 償還長期借款 | -6,196 | -9,675 |
| 租賃本金償還 | -4,861 | -4,298 |
| 其他非流動負債減少 | -56 | -127 |
| 發放現金股利 | -79,156 | -263,917 |
| 庫藏股票處分 | 10 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 15,139 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 71,482 | -250,378 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,732 | 149 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 318,220 | -147,430 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,124 | 793,022 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 571,344 | 645,592 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 571,344 | 645,592 |