T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,034,760 | 1,547,665 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,034,760 | 1,547,665 |
| 折舊費用 | 274,461 | 266,527 |
| 攤銷費用 | 2,927 | 78,876 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 714 | 229 |
| 利息費用 | 8,338 | 18,516 |
| 利息收入 | -9,873 | -7,514 |
| 股利收入 | -5,626 | -11,554 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -97,350 | -39,280 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,142 | -2,048 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -7,440 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -3,057 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -3,624 | 21,204 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -8,766 | -19,834 |
| 非金融資產減損損失 | 174,929 | 3,858 |
| 其他項目 | -168 | -10,116 |
| 收益費損項目合計 | 356,047 | 291,424 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -57,746 | 153,329 |
| 應收票據（增加）減少 | -12 | 2,286 |
| 應收帳款（增加）減少 | 63,934 | 381,928 |
| 其他應收款（增加）減少 | 32,762 | -15,904 |
| 存貨（增加）減少 | 252,238 | -57,492 |
| 預付款項（增加）減少 | -47,880 | 591,392 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,597 | 1,012 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -31,039 | 21,786 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 208,660 | 1,078,337 |
| 合約負債增加（減少） | -88,320 | 128,851 |
| 應付票據增加（減少） | 1,720 | -12,499 |
| 應付帳款增加（減少） | -128,440 | 87,724 |
| 其他應付款增加（減少） | -113,606 | 52,277 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -45,867 |
| 其他流動負債增加（減少） | -85 | -1,440 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,963 | 2,137 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -326,768 | 211,183 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -118,108 | 1,289,520 |
| 調整項目合計 | 237,939 | 1,580,944 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,272,699 | 3,128,609 |
| 收取之利息 | 9,468 | 8,099 |
| 收取之股利 | 5,626 | 2,618 |
| 支付之利息 | -8,933 | -19,665 |
| 支付之股利 | -172 | -162 |
| 退還（支付）之所得稅 | -330,888 | -309,370 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 947,800 | 2,810,129 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -215 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,493 | 16,262 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,475 | 6,273 |
| 處分採用權益法之投資 | 41,568 | 0 |
| 處分子公司 | -54,636 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -288,685 | -200,158 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,865 | 2,175 |
| 存出保證金減少 | 174 | 38,997 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -4,934 |
| 取得無形資產 | -5,030 | -1,905 |
| 處分無形資產 | 3 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 89,321 |
| 預付設備款增加 | -956 | -14,268 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -5,553 |
| 收取之股利 | 0 | 1,054 |
| 其他投資活動 | 0 | -1,553 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -289,729 | -74,504 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 620,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -615,385 | -44,614 |
| 償還長期借款 | -226,263 | -754,299 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,120 |
| 租賃本金償還 | -14,366 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 588 | 190 |
| 發放現金股利 | -1,055,740 | -844,592 |
| 非控制權益變動 | 16,881 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 27 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,274,285 | -1,642,168 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 81 | -841 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -616,133 | 1,092,616 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,122,960 | 1,030,344 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,506,827 | 2,122,960 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,477,082 | 2,122,960 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 29,745 | 0 |