T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 6, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -167,961 | 718,847 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -167,961 | 718,847 |
| 折舊費用 | 125,979 | 143,759 |
| 攤銷費用 | 1,264 | 1,066 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -194 | 635 |
| 利息費用 | 3,191 | 4,619 |
| 利息收入 | -2,899 | -3,969 |
| 股利收入 | -3,016 | -2,145 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,659 | 23,490 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,419 | -224 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -72,103 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,446 | -3,501 |
| 非金融資產減損損失 | 17 | 1 |
| 其他項目 | -2 | -60 |
| 收益費損項目合計 | 37,713 | 163,671 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 7,149 | -19,719 |
| 應收票據（增加）減少 | 33 | -2,921 |
| 應收帳款（增加）減少 | 156,234 | -254,725 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,108 | 31,433 |
| 存貨（增加）減少 | 21,557 | 269,101 |
| 預付款項（增加）減少 | -49,120 | -71,003 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 192 | -27 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 824 | 2,893 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 132,761 | -44,968 |
| 合約負債增加（減少） | -7,808 | -93,881 |
| 應付票據增加（減少） | 18,472 | 19,403 |
| 應付帳款增加（減少） | -448,713 | -185,811 |
| 其他應付款增加（減少） | -63,865 | -57,578 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,263 | 465 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 581 | 743 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -502,596 | -316,659 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -369,835 | -361,627 |
| 調整項目合計 | -332,122 | -197,956 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -500,083 | 520,891 |
| 收取之利息 | 2,857 | 3,758 |
| 收取之股利 | 3,016 | 2,145 |
| 支付之利息 | -3,221 | -4,572 |
| 支付之股利 | -29 | -53 |
| 退還（支付）之所得稅 | -109,819 | -244,185 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -607,279 | 277,984 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,493 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,494 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -28,500 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 41,568 |
| 處分子公司 | 197,647 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -186,376 | -163,962 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,453 | 3,710 |
| 存出保證金增加 | 0 | -44 |
| 存出保證金減少 | 811 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 19,096 |
| 其他投資活動 | -97,328 | -23,280 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -109,799 | -120,419 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 97,500 | 44,615 |
| 短期借款減少 | -34,500 | 0 |
| 償還長期借款 | -13,142 | -213,121 |
| 租賃本金償還 | -4,237 | -8,997 |
| 其他非流動負債增加 | 212 | 541 |
| 庫藏股票買回成本 | -15,178 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 16,881 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,655 | -160,081 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,825 | 3,880 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -688,248 | 1,364 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,506,827 | 2,122,960 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 818,579 | 2,124,324 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 818,579 | 2,124,324 |