T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 9, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -156,314 | 996,287 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -156,314 | 996,287 |
| 折舊費用 | 187,489 | 210,594 |
| 攤銷費用 | 1,896 | 1,464 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -196 | -21 |
| 利息費用 | 3,878 | 6,575 |
| 利息收入 | -3,927 | -6,950 |
| 股利收入 | -6,387 | -3,085 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,721 | 12,705 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,535 | 15,927 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -76,197 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,449 | -3,501 |
| 非金融資產減損損失 | 17 | 79,696 |
| 其他項目 | -2 | -61 |
| 收益費損項目合計 | 88,866 | 313,343 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,056 | -43,760 |
| 應收票據（增加）減少 | 33 | -931 |
| 應收帳款（增加）減少 | 158,483 | -123,629 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,965 | 34,131 |
| 存貨（增加）減少 | 157,899 | 322,254 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,470 | -53,855 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -49 | -169 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,998 | 4,763 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 323,925 | 138,804 |
| 合約負債增加（減少） | -2,955 | -96,251 |
| 應付票據增加（減少） | 18,472 | 318 |
| 應付帳款增加（減少） | -535,895 | -139,181 |
| 其他應付款增加（減少） | -110,696 | -138,837 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,203 | -111 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 881 | 1,114 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -631,396 | -372,948 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -307,471 | -234,144 |
| 調整項目合計 | -218,605 | 79,199 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -374,919 | 1,075,486 |
| 收取之利息 | 3,900 | 6,771 |
| 收取之股利 | 6,387 | 3,085 |
| 支付之利息 | -3,894 | -6,435 |
| 支付之股利 | -70 | -111 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112,417 | -330,474 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -481,013 | 748,322 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,278 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,493 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,494 | 3,475 |
| 取得採用權益法之投資 | -35,695 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 41,568 |
| 處分子公司 | 197,647 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -241,947 | -227,666 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,569 | 10,637 |
| 存出保證金增加 | 0 | -391 |
| 存出保證金減少 | 787 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 20,439 |
| 收取之股利 | 11,169 | 0 |
| 其他投資活動 | -97,328 | -23,280 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -193,582 | -172,725 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 80,000 | 732,500 |
| 短期借款減少 | -80,000 | -702,885 |
| 舉借長期借款 | 70,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -20,254 | -219,692 |
| 租賃本金償還 | -5,416 | -12,098 |
| 其他非流動負債增加 | 218 | 758 |
| 發放現金股利 | -526,830 | -1,055,740 |
| 庫藏股票買回成本 | -15,178 | 0 |
| 取得子公司股權 | -2,097 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 16,881 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -499,557 | -1,240,276 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,506 | 1,892 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,172,646 | -662,787 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,506,827 | 2,122,960 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 334,181 | 1,460,173 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 334,181 | 1,360,267 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 99,906 |