T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,547,665 | 1,246,138 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,547,665 | 1,246,138 |
| 折舊費用 | 266,527 | 285,909 |
| 攤銷費用 | 78,876 | 85,484 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 229 | 65 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 83,736 | 5,811 |
| 利息費用 | 18,516 | 28,823 |
| 利息收入 | -7,514 | -3,346 |
| 股利收入 | -11,554 | -11,070 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,280 | -16,729 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,048 | 388 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 34,849 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -7,440 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 21,204 | -6,388 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 29,856 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -19,834 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 3,858 | 86,305 |
| 其他項目 | 19,122 | 26,204 |
| 收益費損項目合計 | 404,398 | 546,161 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -68,120 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 69,593 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,286 | -1,743 |
| 應收帳款（增加）減少 | 381,928 | -313,418 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 2,935 | 12,180 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,839 | 8,102 |
| 存貨（增加）減少 | -86,730 | -144,301 |
| 預付款項（增加）減少 | 591,392 | 56,925 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,012 | -311 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 21,786 | -5,505 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 965,363 | -456,191 |
| 合約負債增加（減少） | 128,851 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -12,499 | 643 |
| 應付帳款增加（減少） | 87,724 | -600,545 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -28 |
| 其他應付款增加（減少） | 52,277 | -85,343 |
| 預收款項增加（減少） | -45,867 | -3,986 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,440 | -5,490 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,137 | 2,049 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 211,183 | -692,700 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,176,546 | -1,148,891 |
| 調整項目合計 | 1,580,944 | -602,730 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,128,609 | 643,408 |
| 收取之利息 | 8,099 | 3,424 |
| 收取之股利 | 2,618 | 0 |
| 支付之利息 | -19,665 | -29,131 |
| 支付之股利 | -162 | -145 |
| 退還（支付）之所得稅 | -309,370 | -227,841 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,810,129 | 389,715 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -215 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,262 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,273 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -268,540 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 234,513 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,188 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,740 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 39,506 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -200,158 | -150,468 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,175 | 36 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,838 |
| 存出保證金減少 | 38,997 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 51,441 |
| 其他應收款－關係人增加 | -4,934 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,905 | -5,829 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -248 |
| 處分投資性不動產 | 89,321 | 0 |
| 預付設備款增加 | -14,268 | -14,595 |
| 其他預付款項增加 | -5,553 | -5,032 |
| 收取之股利 | 1,054 | 11,070 |
| 其他投資活動 | -1,553 | -22,402 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -74,504 | -127,458 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 25,000 |
| 短期借款減少 | -50,120 | 0 |
| 償還長期借款 | -754,299 | -275,033 |
| 存入保證金增加 | 1,120 | 7,333 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -16,125 |
| 其他非流動負債增加 | 190 | 1,334 |
| 發放現金股利 | -844,592 | -1,161,314 |
| 取得子公司股權 | 0 | -12,492 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,006 |
| 其他籌資活動 | 27 | 21 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,647,674 | -1,429,270 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -841 | -2,598 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,087,110 | -1,169,611 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,030,344 | 2,199,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,117,454 | 1,030,344 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,122,960 | 1,030,344 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -5,506 | 0 |