T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2019

May 7, 2019

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合併現金流量表

本資料由台苯公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 400,205 | 484,702 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 400,205 | 484,702 |
| 折舊費用 | 72,187 | 68,754 |
| 攤銷費用 | 533 | 24,016 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 711 | 15 |
| 利息費用 | 2,499 | 6,461 |
| 利息收入 | -1,455 | -1,096 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,412 | -28,635 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -54 | 18 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -2,682 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 32,327 | 69,533 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -41,188 | -19,228 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | -861 |
| 應收票據（增加）減少 | -7 | 2,110 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,329 | -8,739 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,736 | -15,713 |
| 存貨（增加）減少 | 155,235 | 47,179 |
| 預付款項（增加）減少 | -76,048 | -64,785 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -119 | -481 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,266 | 8,456 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,546 | -52,062 |
| 合約負債增加（減少） | -97,666 | 3,960 |
| 應付票據增加（減少） | -3,754 | -4,945 |
| 應付帳款增加（減少） | -244,241 | -149,509 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,280 | -51,306 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,993 | 1,360 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 371 | 525 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -397,577 | -199,915 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -356,031 | -251,977 |
| 調整項目合計 | -323,704 | -182,444 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 76,501 | 302,258 |
| 收取之利息 | 1,497 | 1,089 |
| 支付之利息 | -2,969 | -6,481 |
| 支付之股利 | -30 | -20 |
| 退還（支付）之所得稅 | -440 | 24 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,559 | 296,870 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 41,568 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,329 | -24,212 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 0 |
| 存出保證金增加 | -162 | -1,900 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,905 |
| 預付設備款增加 | 12,854 | -6,743 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -3,910 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,498 | -38,670 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 29,615 | -20,000 |
| 償還長期借款 | -206,551 | -68,298 |
| 租賃本金償還 | -4,406 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 282 | 115 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -181,060 | -88,183 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,500 | 900 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -142,499 | 170,917 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,122,960 | 1,030,344 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,980,461 | 1,201,261 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,980,461 | 1,201,261 |