T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 8, 2019

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合併現金流量表

本資料由台苯公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 718,847 | 940,042 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 718,847 | 940,042 |
| 折舊費用 | 143,759 | 133,567 |
| 攤銷費用 | 1,066 | 40,238 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 635 | 164 |
| 利息費用 | 4,619 | 12,096 |
| 利息收入 | -3,969 | -2,913 |
| 股利收入 | -2,145 | -4,550 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,490 | -29,947 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -224 | 22 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,501 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1 | 169 |
| 其他項目 | -60 | -625 |
| 收益費損項目合計 | 163,671 | 148,221 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -19,719 | 70,059 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,921 | -53 |
| 應收帳款（增加）減少 | -254,725 | -120,568 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,433 | -14,547 |
| 存貨（增加）減少 | 269,101 | 4,731 |
| 預付款項（增加）減少 | -71,003 | 17,883 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27 | -3,266 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,893 | 17,799 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -44,968 | -27,962 |
| 合約負債增加（減少） | -93,881 | -5,806 |
| 應付票據增加（減少） | 19,403 | -12,565 |
| 應付帳款增加（減少） | -185,811 | -168,812 |
| 其他應付款增加（減少） | -57,578 | 53,391 |
| 其他流動負債增加（減少） | 465 | 457 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 743 | 1,062 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -316,659 | -132,273 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -361,627 | -160,235 |
| 調整項目合計 | -197,956 | -12,014 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 520,891 | 928,028 |
| 收取之利息 | 3,758 | 3,034 |
| 收取之股利 | 2,145 | 0 |
| 支付之利息 | -4,572 | -12,739 |
| 支付之股利 | -53 | -53 |
| 退還（支付）之所得稅 | -244,185 | -188,755 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 277,984 | 729,515 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -215 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,493 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 41,568 | 0 |
| 處分子公司 | -23,280 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -163,962 | -71,377 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,710 | 0 |
| 存出保證金增加 | -44 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 18,119 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -9,259 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,905 |
| 預付設備款增加 | 0 | -11,395 |
| 預付設備款減少 | 19,096 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | -2,711 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120,419 | -78,743 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 44,615 | 24,880 |
| 償還長期借款 | -213,121 | -442,676 |
| 租賃本金償還 | -8,997 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 541 | 680 |
| 非控制權益變動 | 16,881 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -160,081 | -417,116 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,880 | 2,165 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,364 | 235,821 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,122,960 | 1,030,344 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,124,324 | 1,266,165 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,124,324 | 1,266,165 |