T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 8, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,124,324 | 20.39 | 2,122,960 | 20.20 | 1,266,165 | 11.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 160,583 | 1.54 | 141,830 | 1.35 | 219,707 | 1.99 |
| 合約資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 2,942 | 0.03 | 21 | 0.00 | 2,361 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,173,572 | 11.27 | 947,584 | 9.02 | 1,450,147 | 13.11 |
| 其他應收款淨額 | 7,900 | 0.08 | 35,647 | 0.34 | 30,357 | 0.27 |
| 本期所得稅資產 | 130 | 0.00 | 181 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 416,774 | 4.00 | 709,853 | 6.75 | 671,262 | 6.07 |
| 預付款項 | 189,909 | 1.82 | 154,522 | 1.47 | 742,149 | 6.71 |
| 其他流動資產 | 14,379 | 0.14 | 17,245 | 0.16 | 25,622 | 0.23 |
| 流動資產合計 | 4,090,513 | 39.27 | 4,129,843 | 39.29 | 4,407,770 | 39.86 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 18,110 | 0.17 | 17,144 | 0.16 | 22,537 | 0.20 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 273,549 | 2.63 | 304,917 | 2.90 | 316,084 | 2.86 |
| 採用權益法之投資 | 1,511,164 | 14.51 | 1,587,855 | 15.11 | 1,734,931 | 15.69 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,161,289 | 39.95 | 4,133,895 | 39.33 | 4,131,726 | 37.36 |
| 使用權資產 | 33,980 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 142,890 | 1.37 | 144,361 | 1.37 | 229,519 | 2.08 |
| 無形資產 | 15,033 | 0.14 | 16,099 | 0.15 | 17,166 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 33,216 | 0.32 | 33,172 | 0.32 | 37,698 | 0.34 |
| 其他非流動資產 | 136,686 | 1.31 | 142,760 | 1.36 | 161,992 | 1.46 |
| 非流動資產合計 | 6,325,917 | 60.73 | 6,380,203 | 60.71 | 6,651,653 | 60.14 |
| 資產總額 | 10,416,430 | 100.00 | 10,510,046 | 100.00 | 11,059,423 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 357,500 | 3.43 | 312,885 | 2.98 | 382,380 | 3.46 |
| 合約負債－流動 | 34,970 | 0.34 | 128,851 | 1.23 | 39,922 | 0.36 |
| 應付票據 | 29,081 | 0.28 | 9,678 | 0.09 | 9,612 | 0.09 |
| 應付帳款 | 1,040,241 | 9.99 | 1,229,326 | 11.70 | 980,429 | 8.87 |
| 其他應付款 | 1,341,777 | 12.88 | 344,116 | 3.27 | 1,175,897 | 10.63 |
| 本期所得稅負債 | 83,087 | 0.80 | 243,073 | 2.31 | 228,819 | 2.07 |
| 租賃負債－流動 | 10,739 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 35,890 | 0.34 | 125,434 | 1.19 | 223,421 | 2.02 |
| 流動負債合計 | 2,933,285 | 28.16 | 2,393,363 | 22.77 | 3,040,480 | 27.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 16,661 | 0.16 | 140,902 | 1.34 | 358,829 | 3.24 |
| 遞延所得稅負債 | 173,509 | 1.67 | 173,509 | 1.65 | 173,509 | 1.57 |
| 租賃負債－非流動 | 19,610 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 86,142 | 0.83 | 84,858 | 0.81 | 105,046 | 0.95 |
| 非流動負債合計 | 295,922 | 2.84 | 399,269 | 3.80 | 637,384 | 5.76 |
| 負債總額 | 3,229,207 | 31.00 | 2,792,632 | 26.57 | 3,677,864 | 33.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,278,698 | 50.68 | 5,278,698 | 50.23 | 5,278,698 | 47.73 |
| 股本合計 | 5,278,698 | 50.68 | 5,278,698 | 50.23 | 5,278,698 | 47.73 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 32,637 | 0.31 | 60,415 | 0.57 | 68,142 | 0.62 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 531,249 | 5.10 | 409,609 | 3.90 | 409,609 | 3.70 |
| 特別盈餘公積 | 430,668 | 4.13 | 8,811 | 0.08 | 8,811 | 0.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,117,256 | 10.73 | 2,127,643 | 20.24 | 1,602,825 | 14.49 |
| 保留盈餘合計 | 2,079,173 | 19.96 | 2,546,063 | 24.23 | 2,021,245 | 18.28 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -443,576 | -4.26 | -421,857 | -4.01 | -249,030 | -2.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,946,932 | 66.69 | 7,463,319 | 71.01 | 7,119,055 | 64.37 |
| 非控制權益 | 240,291 | 2.31 | 254,095 | 2.42 | 262,504 | 2.37 |
| 權益總額 | 7,187,223 | 69.00 | 7,717,414 | 73.43 | 7,381,559 | 66.74 |
| 負債及權益總計 | 10,416,430 | 100.00 | 10,510,046 | 100.00 | 11,059,423 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |