T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 31, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,360,267 | 14.38 | 2,122,960 | 20.20 | 1,898,008 | 17.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 187,584 | 1.98 | 141,830 | 1.35 | 159,662 | 1.44 |
| 應收票據淨額 | 952 | 0.01 | 21 | 0.00 | 4,918 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 1,043,132 | 11.03 | 947,584 | 9.02 | 1,478,870 | 13.32 |
| 其他應收款淨額 | 1,695 | 0.02 | 35,647 | 0.34 | 11,279 | 0.10 |
| 本期所得稅資產 | 94 | 0.00 | 181 | 0.00 | 156 | 0.00 |
| 存貨 | 363,621 | 3.85 | 709,853 | 6.75 | 845,403 | 7.62 |
| 預付款項 | 165,110 | 1.75 | 154,522 | 1.47 | 158,717 | 1.43 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 101,762 | 1.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 12,651 | 0.13 | 17,245 | 0.16 | 14,313 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 3,236,868 | 34.23 | 4,129,843 | 39.29 | 4,571,326 | 41.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 15,150 | 0.16 | 17,144 | 0.16 | 20,283 | 0.18 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 280,588 | 2.97 | 304,917 | 2.90 | 279,648 | 2.52 |
| 採用權益法之投資 | 1,502,290 | 15.89 | 1,587,855 | 15.11 | 1,741,620 | 15.69 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,058,536 | 42.92 | 4,133,895 | 39.33 | 4,123,671 | 37.15 |
| 使用權資產 | 34,840 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 140,799 | 1.49 | 144,361 | 1.37 | 144,925 | 1.31 |
| 無形資產 | 14,622 | 0.15 | 16,099 | 0.15 | 16,632 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 33,376 | 0.35 | 33,172 | 0.32 | 37,856 | 0.34 |
| 其他非流動資產 | 139,324 | 1.47 | 142,760 | 1.36 | 164,626 | 1.48 |
| 非流動資產合計 | 6,219,525 | 65.77 | 6,380,203 | 60.71 | 6,529,261 | 58.82 |
| 資產總額 | 9,456,393 | 100.00 | 10,510,046 | 100.00 | 11,100,587 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 342,500 | 3.62 | 312,885 | 2.98 | 342,380 | 3.08 |
| 合約負債－流動 | 32,600 | 0.34 | 128,851 | 1.23 | 28,549 | 0.26 |
| 應付票據 | 9,996 | 0.11 | 9,678 | 0.09 | 6,090 | 0.05 |
| 應付帳款 | 1,086,871 | 11.49 | 1,229,326 | 11.70 | 1,601,509 | 14.43 |
| 其他應付款 | 197,646 | 2.09 | 344,116 | 3.27 | 300,099 | 2.70 |
| 本期所得稅負債 | 66,509 | 0.70 | 243,073 | 2.31 | 222,905 | 2.01 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 7,052 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 11,302 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 35,304 | 0.37 | 125,434 | 1.19 | 221,873 | 2.00 |
| 流動負債合計 | 1,789,780 | 18.93 | 2,393,363 | 22.77 | 2,723,405 | 24.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 10,090 | 0.11 | 140,902 | 1.34 | 306,614 | 2.76 |
| 遞延所得稅負債 | 173,509 | 1.83 | 173,509 | 1.65 | 173,509 | 1.56 |
| 租賃負債－非流動 | 20,158 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 86,730 | 0.92 | 84,858 | 0.81 | 105,206 | 0.95 |
| 非流動負債合計 | 290,487 | 3.07 | 399,269 | 3.80 | 585,329 | 5.27 |
| 負債總額 | 2,080,267 | 22.00 | 2,792,632 | 26.57 | 3,308,734 | 29.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,278,698 | 55.82 | 5,278,698 | 50.23 | 5,278,698 | 47.55 |
| 股本合計 | 5,278,698 | 55.82 | 5,278,698 | 50.23 | 5,278,698 | 47.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 32,637 | 0.35 | 60,415 | 0.57 | 67,069 | 0.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 531,249 | 5.62 | 409,609 | 3.90 | 409,609 | 3.69 |
| 特別盈餘公積 | 430,668 | 4.55 | 8,811 | 0.08 | 8,811 | 0.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,344,602 | 14.22 | 2,127,643 | 20.24 | 2,102,268 | 18.94 |
| 保留盈餘合計 | 2,306,519 | 24.39 | 2,546,063 | 24.23 | 2,520,688 | 22.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -480,985 | -5.09 | -421,857 | -4.01 | -332,652 | -3.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,136,869 | 75.47 | 7,463,319 | 71.01 | 7,533,803 | 67.87 |
| 非控制權益 | 239,257 | 2.53 | 254,095 | 2.42 | 258,050 | 2.32 |
| 權益總額 | 7,376,126 | 78.00 | 7,717,414 | 73.43 | 7,791,853 | 70.19 |
| 負債及權益總計 | 9,456,393 | 100.00 | 10,510,046 | 100.00 | 11,100,587 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |