T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台苯公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,246,138 | 1,665,748 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,246,138 | 1,665,748 |
| 折舊費用 | 285,909 | 291,788 |
| 攤銷費用 | 85,484 | 101,602 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 65 | 804 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,811 | 121 |
| 利息費用 | 28,823 | 47,075 |
| 利息收入 | -3,346 | -7,878 |
| 股利收入 | -11,070 | -16,830 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,729 | 550 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 388 | -10,449 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 34,849 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -6,388 | -10,284 |
| 金融資產減損損失 | 29,856 | 5,081 |
| 非金融資產減損損失 | 86,305 | 93,327 |
| 其他項目 | 26,204 | -4,148 |
| 收益費損項目合計 | 546,161 | 490,759 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -68,120 | -3,764 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,743 | 2,512 |
| 應收帳款（增加）減少 | -313,418 | -319,519 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 12,180 | 10,985 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,102 | -47,284 |
| 存貨（增加）減少 | -144,301 | 150,668 |
| 預付款項（增加）減少 | 56,925 | -600,129 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -311 | -214 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,505 | 10,961 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -456,191 | -795,784 |
| 應付票據增加（減少） | 643 | 10,316 |
| 應付帳款增加（減少） | -600,545 | 376,753 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -28 | -510 |
| 其他應付款增加（減少） | -85,343 | 54,487 |
| 預收款項增加（減少） | -3,986 | -116 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,490 | -6,895 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,049 | 2,018 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -692,700 | 436,053 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,148,891 | -359,731 |
| 調整項目合計 | -602,730 | 131,028 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 643,408 | 1,796,776 |
| 收取之利息 | 3,424 | 8,816 |
| 支付之利息 | -29,131 | -48,773 |
| 支付之股利 | -145 | -122 |
| 退還（支付）之所得稅 | -227,841 | -16,401 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 389,715 | 1,740,296 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -268,540 | -41,904 |
| 處分備供出售金融資產 | 234,513 | 104,285 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,188 | 19,858 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,740 | 9,371 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 39,506 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,468 | -86,141 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36 | 15,329 |
| 存出保證金增加 | -1,838 | -24,236 |
| 其他應收款減少 | 51,441 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,829 | -1,000 |
| 取得投資性不動產 | -248 | 0 |
| 預付設備款增加 | -14,595 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -5,032 | -89,483 |
| 收取之股利 | 11,070 | 22,298 |
| 其他投資活動 | -22,402 | 35,127 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -127,458 | -36,496 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,130,500 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -99,952 |
| 償還長期借款 | -275,033 | -460,455 |
| 存入保證金增加 | 7,333 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -15,736 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 16,117 |
| 其他應付款－關係人減少 | -16,125 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 1,334 | 806 |
| 發放現金股利 | -1,161,314 | -532,132 |
| 取得子公司股權 | -12,492 | -2,104 |
| 非控制權益變動 | 2,006 | 54,572 |
| 其他籌資活動 | 21 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,429,270 | -2,169,384 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,598 | -7,808 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,169,611 | -473,392 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,199,955 | 2,673,347 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,030,344 | 2,199,955 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,030,344 | 2,199,955 |