T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 484,702 | 525,390 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 484,702 | 525,390 |
| 折舊費用 | 68,754 | 71,764 |
| 攤銷費用 | 24,016 | 14,948 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15 | -26 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,294 | -2,254 |
| 利息費用 | 6,461 | 7,525 |
| 利息收入 | -1,096 | -634 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,635 | -12,061 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | 15 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 748 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,000 |
| 其他項目 | -552 | 4,020 |
| 收益費損項目合計 | 75,275 | 85,045 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -12,797 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -25,522 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -861 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,110 | 484 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,739 | -176,117 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 7,443 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,713 | -19,915 |
| 存貨（增加）減少 | 47,731 | -263,412 |
| 預付款項（增加）減少 | -64,785 | 117,269 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -481 | -735 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 8,456 | 15,716 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,804 | -332,064 |
| 合約負債增加（減少） | 3,960 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -4,945 | -13,146 |
| 應付帳款增加（減少） | -149,509 | -768,964 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 119 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,306 | -155,054 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -11,942 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,290 | 13,949 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 525 | 508 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -199,985 | -934,530 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -257,789 | -1,266,594 |
| 調整項目合計 | -182,514 | -1,181,549 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 302,188 | -656,159 |
| 收取之利息 | 1,089 | 644 |
| 支付之利息 | -6,481 | -7,641 |
| 支付之股利 | -20 | -9 |
| 退還（支付）之所得稅 | 24 | 2,198 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 296,800 | -660,967 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -161,335 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 24,629 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 96 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 665 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,212 | -39,089 |
| 存出保證金增加 | -1,900 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,905 | -114 |
| 預付設備款增加 | -6,743 | -1,713 |
| 其他投資活動 | -3,910 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,670 | -176,861 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 35,000 |
| 短期借款減少 | -20,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 9,987 |
| 償還長期借款 | -68,298 | -81,589 |
| 存入保證金增加 | 70 | 159 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -15,230 |
| 其他非流動負債增加 | 115 | 62 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,113 | -51,611 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 900 | -5,988 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 170,917 | -895,427 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,030,344 | 2,199,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,201,261 | 1,304,528 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,201,261 | 1,304,528 |