T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 940,042 | 661,971 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 940,042 | 661,971 |
| 折舊費用 | 133,567 | 142,216 |
| 攤銷費用 | 40,238 | 38,683 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 164 | -11 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 34,456 | -1,369 |
| 利息費用 | 12,096 | 14,773 |
| 利息收入 | -2,913 | -1,690 |
| 股利收入 | -4,550 | -2,957 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,947 | -76,718 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | 18 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 9,369 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 30,100 |
| 非金融資產減損損失 | 169 | 3,438 |
| 其他項目 | 14,192 | 5,154 |
| 收益費損項目合計 | 197,494 | 161,006 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,127 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 35,603 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -53 | 238 |
| 應收帳款（增加）減少 | -120,568 | -243,830 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 2,935 | 13,104 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,482 | -6,269 |
| 存貨（增加）減少 | -10,086 | -56,355 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,883 | -28,739 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,266 | -316 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 17,799 | 2,432 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,235 | -318,608 |
| 合約負債增加（減少） | -5,806 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -12,565 | -8,996 |
| 應付帳款增加（減少） | -168,812 | -732,073 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -28 |
| 其他應付款增加（減少） | 53,391 | -214,255 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -9,027 |
| 其他流動負債增加（減少） | 457 | 23,501 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,062 | 1,015 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,273 | -939,863 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -209,508 | -1,258,471 |
| 調整項目合計 | -12,014 | -1,097,465 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 928,028 | -435,494 |
| 收取之利息 | 3,034 | 1,699 |
| 支付之利息 | -12,739 | -14,964 |
| 支付之股利 | -53 | -18 |
| 退還（支付）之所得稅 | -188,755 | -154,592 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 729,515 | -603,369 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -215 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -187,560 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 152,174 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 96 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 665 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,377 | -79,985 |
| 存出保證金增加 | 0 | -89 |
| 存出保證金減少 | 18,119 | 0 |
| 其他應收款增加 | -9,259 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,905 | -5,829 |
| 預付設備款增加 | -11,395 | -10,322 |
| 收取之股利 | 0 | 2,925 |
| 其他投資活動 | -2,711 | -12,844 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,743 | -140,769 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 24,880 | 65,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 9,988 |
| 償還長期借款 | -442,676 | -146,508 |
| 存入保證金增加 | 67 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -69 |
| 應付款項減少 | 0 | -15,319 |
| 其他非流動負債增加 | 613 | 354 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -417,116 | -86,554 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,165 | -4,292 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 235,821 | -834,984 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,030,344 | 2,199,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,266,165 | 1,364,971 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,266,165 | 1,364,971 |