T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,266,165 | 11.45 | 1,030,344 | 9.43 | 1,364,971 | 11.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 219,707 | 1.99 | 67,098 | 0.61 | 5,031 | 0.04 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 211,805 | 1.94 | 218,160 | 1.90 |
| 應收票據淨額 | 2,361 | 0.02 | 2,308 | 0.02 | 327 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,450,147 | 13.11 | 1,329,487 | 12.17 | 1,261,545 | 10.98 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 2,935 | 0.03 | 2,011 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 30,357 | 0.27 | 3,852 | 0.04 | 88,154 | 0.77 |
| 存貨 | 671,262 | 6.07 | 675,527 | 6.18 | 596,150 | 5.19 |
| 預付款項 | 742,149 | 6.71 | 760,081 | 6.96 | 843,383 | 7.34 |
| 其他流動資產 | 25,622 | 0.23 | 50,291 | 0.46 | 42,596 | 0.37 |
| 流動資產合計 | 4,407,770 | 39.86 | 4,133,728 | 37.84 | 4,422,328 | 38.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 22,537 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 316,084 | 2.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 33,400 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 304,956 | 2.79 | 309,273 | 2.69 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,734,931 | 15.69 | 1,785,461 | 16.34 | 1,870,186 | 16.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,131,726 | 37.36 | 4,185,851 | 38.32 | 4,368,760 | 38.01 |
| 投資性不動產淨額 | 229,519 | 2.08 | 231,839 | 2.12 | 233,876 | 2.03 |
| 無形資產 | 17,166 | 0.16 | 16,518 | 0.15 | 17,785 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 37,698 | 0.34 | 32,886 | 0.30 | 26,394 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 161,992 | 1.46 | 200,052 | 1.83 | 245,503 | 2.14 |
| 非流動資產合計 | 6,651,653 | 60.14 | 6,790,963 | 62.16 | 7,071,777 | 61.53 |
| 資產總額 | 11,059,423 | 100.00 | 10,924,691 | 100.00 | 11,494,105 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 382,380 | 3.46 | 357,500 | 3.27 | 397,500 | 3.46 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,988 | 0.09 |
| 合約負債－流動 | 39,922 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 9,612 | 0.09 | 22,177 | 0.20 | 12,538 | 0.11 |
| 應付帳款 | 980,429 | 8.87 | 1,146,271 | 10.49 | 1,016,117 | 8.84 |
| 其他應付款 | 1,175,897 | 10.63 | 291,528 | 2.67 | 1,345,011 | 11.70 |
| 本期所得稅負債 | 228,819 | 2.07 | 188,106 | 1.72 | 143,036 | 1.24 |
| 其他流動負債 | 223,421 | 2.02 | 337,917 | 3.09 | 344,994 | 3.00 |
| 流動負債合計 | 3,040,480 | 27.49 | 2,343,499 | 21.45 | 3,269,184 | 28.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 358,829 | 3.24 | 731,921 | 6.70 | 872,315 | 7.59 |
| 遞延所得稅負債 | 173,509 | 1.57 | 173,509 | 1.59 | 173,509 | 1.51 |
| 其他非流動負債 | 105,046 | 0.95 | 103,500 | 0.95 | 66,531 | 0.58 |
| 非流動負債合計 | 637,384 | 5.76 | 1,008,930 | 9.24 | 1,112,355 | 9.68 |
| 負債總額 | 3,677,864 | 33.26 | 3,352,429 | 30.69 | 4,381,539 | 38.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,278,698 | 47.73 | 5,278,698 | 48.32 | 5,278,698 | 45.93 |
| 股本合計 | 5,278,698 | 47.73 | 5,278,698 | 48.32 | 5,278,698 | 45.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 68,142 | 0.62 | 68,142 | 0.62 | 70,339 | 0.61 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 409,609 | 3.70 | 307,466 | 2.81 | 307,466 | 2.67 |
| 特別盈餘公積 | 8,811 | 0.08 | 157,923 | 1.45 | 157,923 | 1.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,602,825 | 14.49 | 1,378,191 | 12.62 | 894,838 | 7.79 |
| 保留盈餘合計 | 2,021,245 | 18.28 | 1,843,580 | 16.88 | 1,360,227 | 11.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 572 | 0.01 | -3,754 | -0.03 | -2,527 | -0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -249,602 | -2.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 101,265 | 0.93 | 65,546 | 0.57 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -2,792 | -0.02 |
| 其他權益合計 | -249,030 | -2.25 | 97,511 | 0.89 | 60,227 | 0.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,119,055 | 64.37 | 7,287,931 | 66.71 | 6,769,491 | 58.90 |
| 非控制權益 | 262,504 | 2.37 | 284,331 | 2.60 | 343,075 | 2.98 |
| 權益總額 | 7,381,559 | 66.74 | 7,572,262 | 69.31 | 7,112,566 | 61.88 |
| 負債及權益總計 | 11,059,423 | 100.00 | 10,924,691 | 100.00 | 11,494,105 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |