T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,474,103 | 1,103,880 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,474,103 | 1,103,880 |
| 折舊費用 | 198,848 | 213,230 |
| 攤銷費用 | 58,343 | 61,832 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 269 | 13 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 62,309 | -1,427 |
| 利息費用 | 15,640 | 22,053 |
| 利息收入 | -4,532 | -2,319 |
| 股利收入 | -9,620 | -10,284 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,473 | -75,850 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,067 | 28 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 34,849 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -7,440 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 6,509 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 30,100 |
| 非金融資產減損損失 | 169 | 3,438 |
| 其他項目 | 13,608 | 5,528 |
| 收益費損項目合計 | 307,054 | 287,700 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -36,955 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 70,049 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,610 | 523 |
| 應收帳款（增加）減少 | -149,438 | -355,047 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 2,935 | -1,359 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,724 | 9,471 |
| 存貨（增加）減少 | -207,652 | -30,434 |
| 預付款項（增加）減少 | 602,263 | 658,988 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 580 | -587 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 25,177 | 9,242 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 348,028 | 253,842 |
| 合約負債增加（減少） | -10,063 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -16,088 | -7,175 |
| 應付帳款增加（減少） | 452,305 | -968,892 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -28 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,260 | -141,710 |
| 預收款項增加（減少） | -7,197 | -14,072 |
| 其他流動負債增加（減少） | -643 | 4,414 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,599 | 1,531 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 433,173 | -1,125,932 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 781,201 | -872,090 |
| 調整項目合計 | 1,088,255 | -584,390 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,562,358 | 519,490 |
| 收取之利息 | 5,175 | 1,927 |
| 收取之股利 | 1,470 | 494 |
| 支付之利息 | -16,567 | -22,300 |
| 支付之股利 | -94 | -109 |
| 退還（支付）之所得稅 | -308,772 | -227,434 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,243,570 | 272,068 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -215 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,262 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,147 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -197,256 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 176,441 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,653 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 665 |
| 預付投資款增加 | 0 | -16,500 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 39,506 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -127,615 | -107,382 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,184 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -9,774 |
| 存出保證金減少 | 38,293 | 0 |
| 其他應收款增加 | -6,563 | 51,440 |
| 取得無形資產 | -1,905 | -5,829 |
| 處分投資性不動產 | 89,321 | 0 |
| 預付設備款增加 | -27,994 | -12,461 |
| 其他預付款項增加 | -4,576 | 0 |
| 收取之股利 | 295 | 10,284 |
| 其他投資活動 | -1,534 | -11,916 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,900 | -80,129 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 15,000 |
| 短期借款減少 | -15,120 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 9,988 |
| 償還長期借款 | -494,891 | -210,706 |
| 存入保證金增加 | 0 | 179 |
| 存入保證金減少 | -114 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -15,250 |
| 其他非流動負債增加 | 190 | 527 |
| 發放現金股利 | -844,592 | -1,161,314 |
| 取得子公司股權 | 0 | -9,703 |
| 其他籌資活動 | 27 | 21 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,354,500 | -1,371,258 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,506 | -3,023 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 867,664 | -1,182,342 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,030,344 | 2,199,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,898,008 | 1,017,613 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,898,008 | 1,017,613 |