T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 23, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,665,748 | 747,157 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,665,748 | 747,157 |
| 折舊費用 | 291,788 | 211,245 |
| 攤銷費用 | 101,602 | 85,035 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 804 | -5,353 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 121 | 139 |
| 利息費用 | 47,075 | 44,452 |
| 利息收入 | -7,878 | -7,118 |
| 股利收入 | -16,830 | -17,318 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 550 | 2,045 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,449 | 3,020 |
| 處分投資損失（利益） | -10,284 | -21,026 |
| 金融資產減損損失 | 5,081 | 6,000 |
| 非金融資產減損損失 | 93,327 | 145,643 |
| 其他項目 | -4,148 | -35,912 |
| 收益費損項目合計 | 490,759 | 410,852 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,764 | 1,966 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,512 | 59,914 |
| 應收帳款（增加）減少 | -319,519 | -156,181 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 10,985 | 30,633 |
| 其他應收款（增加）減少 | -47,284 | 20,096 |
| 存貨（增加）減少 | 150,668 | -260,691 |
| 預付款項（增加）減少 | -600,129 | 57,447 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -214 | -10,033 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 10,961 | 5,636 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -795,784 | -251,213 |
| 應付票據增加（減少） | 10,316 | 5,766 |
| 應付帳款增加（減少） | 376,753 | 750,577 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -510 | -6,458 |
| 其他應付款增加（減少） | 54,487 | 35,359 |
| 預收款項增加（減少） | -116 | -724 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,895 | -17,552 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,018 | 2,201 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 436,053 | 769,169 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -359,731 | 517,956 |
| 調整項目合計 | 131,028 | 928,808 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,796,776 | 1,675,965 |
| 收取之利息 | 8,816 | 8,376 |
| 支付之利息 | -48,773 | -45,160 |
| 支付之股利 | -122 | -80 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,401 | -24,560 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,740,296 | 1,614,541 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -41,904 | -240,767 |
| 處分備供出售金融資產 | 104,285 | 174,332 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -950 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 19,858 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,371 | 12,760 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -73,181 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,141 | -685,632 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,329 | 265 |
| 存出保證金增加 | -24,236 | -6,507 |
| 其他應收款增加 | 0 | 303 |
| 取得無形資產 | -1,000 | -331 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 7,263 |
| 預付設備款增加 | 0 | -5,980 |
| 其他預付款項增加 | -89,483 | -18,135 |
| 收取之股利 | 22,298 | 23,370 |
| 其他投資活動 | 35,127 | -61,982 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,496 | -875,172 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,130,500 | 65,000 |
| 應付短期票券增加 | -99,952 | 99,952 |
| 舉借長期借款 | 0 | 514,000 |
| 償還長期借款 | -460,455 | -239,389 |
| 存入保證金減少 | -15,736 | -241 |
| 其他應付款－關係人減少 | 16,117 | -1,540 |
| 其他非流動負債增加 | 806 | 249 |
| 發放現金股利 | -532,132 | 0 |
| 取得子公司股權 | -2,104 | -14,000 |
| 非控制權益變動 | 54,572 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,169,384 | 424,031 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,808 | 1,703 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -473,392 | 1,165,103 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,673,347 | 1,508,244 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,199,955 | 2,673,347 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,199,955 | 2,673,347 |