T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由台苯公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 525,390 | 502,071 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 525,390 | 502,071 |
| 折舊費用 | 71,764 | 74,507 |
| 攤銷費用 | 14,948 | 24,144 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -26 | 5 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,254 | 106 |
| 利息費用 | 7,525 | 15,744 |
| 利息收入 | -634 | -3,265 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,061 | 16,226 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 748 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 1,000 | 0 |
| 其他項目 | 4,020 | 2,936 |
| 收益費損項目合計 | 85,045 | 130,403 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -12,797 | -1,733 |
| 應收票據（增加）減少 | 484 | 3,018 |
| 應收帳款（增加）減少 | -176,117 | -230,936 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 7,443 | -7,302 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,915 | -390 |
| 存貨（增加）減少 | -263,412 | 180,850 |
| 預付款項（增加）減少 | 117,269 | 24,204 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -735 | -676 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 15,716 | 9,858 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -332,064 | -23,107 |
| 應付票據增加（減少） | -13,146 | -2 |
| 應付帳款增加（減少） | -768,964 | -102,349 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 119 | -8 |
| 其他應付款增加（減少） | -155,054 | 4,158 |
| 預收款項增加（減少） | -11,942 | -11,944 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,949 | -7,400 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 508 | 497 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -934,530 | -117,048 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,266,594 | -140,155 |
| 調整項目合計 | -1,181,549 | -9,752 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -656,159 | 492,319 |
| 收取之利息 | 644 | 3,037 |
| 支付之利息 | -7,641 | -15,205 |
| 支付之股利 | -9 | -9 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,198 | -5,936 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -660,967 | 474,206 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -161,335 | -7,917 |
| 處分備供出售金融資產 | 24,629 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 96 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 665 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -5,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,089 | -2,391 |
| 存出保證金減少 | 0 | 104 |
| 其他應收款減少 | 0 | -262 |
| 取得無形資產 | -114 | 0 |
| 預付設備款增加 | -1,713 | -89 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -176,861 | -15,555 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 35,000 | 17,000 |
| 應付短期票券增加 | 9,987 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -89,971 |
| 償還長期借款 | -81,589 | -54,301 |
| 存入保證金增加 | 159 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -15,318 |
| 其他應付款－關係人減少 | -15,230 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 62 | 67 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,611 | -142,523 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,988 | -1,381 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -895,427 | 314,747 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,199,955 | 2,673,347 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,304,528 | 2,988,094 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,304,528 | 2,988,094 |