T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台苯公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,103,880 | 1,217,372 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,103,880 | 1,217,372 |
| 折舊費用 | 213,230 | 219,583 |
| 攤銷費用 | 61,832 | 79,184 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13 | 814 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,427 | -134 |
| 利息費用 | 22,053 | 38,961 |
| 利息收入 | -2,319 | -6,498 |
| 股利收入 | -10,284 | -12,971 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -75,850 | -9,422 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28 | -532 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 34,849 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 6,509 | -5,269 |
| 金融資產減損損失 | 30,100 | 4,500 |
| 非金融資產減損損失 | 3,438 | 24,502 |
| 其他項目 | 5,528 | 4,462 |
| 收益費損項目合計 | 287,700 | 337,180 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -36,955 | -2,515 |
| 應收票據（增加）減少 | 523 | 2,977 |
| 應收帳款（增加）減少 | -355,047 | -31,359 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,359 | 10,662 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,471 | 10,556 |
| 存貨（增加）減少 | -30,434 | 196,628 |
| 預付款項（增加）減少 | 658,988 | 69,866 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -587 | -383 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,242 | 12,299 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 253,842 | 268,731 |
| 應付票據增加（減少） | -7,175 | -3,528 |
| 應付帳款增加（減少） | -968,892 | -196,962 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -28 | -408 |
| 其他應付款增加（減少） | -141,710 | -1,690 |
| 預收款項增加（減少） | -14,072 | -11,858 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,414 | -6,372 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,531 | 1,494 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,125,932 | -219,324 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -872,090 | 49,407 |
| 調整項目合計 | -584,390 | 386,587 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 519,490 | 1,603,959 |
| 收取之利息 | 1,927 | 7,569 |
| 收取之股利 | 494 | 0 |
| 支付之利息 | -22,300 | -40,619 |
| 支付之股利 | -109 | -38 |
| 退還（支付）之所得稅 | -227,434 | -15,976 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 272,068 | 1,554,895 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -197,256 | -34,136 |
| 處分備供出售金融資產 | 176,441 | 50,725 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,653 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 665 | 8,085 |
| 預付投資款增加 | -16,500 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 39,506 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,382 | -65,933 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,318 |
| 存出保證金增加 | -9,774 | -24,550 |
| 其他應收款減少 | 51,440 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,829 | 0 |
| 預付設備款增加 | -12,461 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 14,906 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -18 |
| 收取之股利 | 10,284 | 12,971 |
| 其他投資活動 | -11,916 | 36,848 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,129 | 216 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,113,000 |
| 應付短期票券增加 | 9,988 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -89,968 |
| 償還長期借款 | -210,706 | -388,766 |
| 存入保證金增加 | 179 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -15,631 |
| 其他應付款－關係人減少 | -15,250 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 527 | 921 |
| 發放現金股利 | -1,161,314 | -527,870 |
| 取得子公司股權 | -9,703 | -1,780 |
| 非控制權益變動 | 0 | 54,572 |
| 其他籌資活動 | 21 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,371,258 | -2,081,522 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,023 | -7,407 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,182,342 | -533,818 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,199,955 | 2,673,347 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,017,613 | 2,139,529 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,017,613 | 2,139,529 |