T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 22, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 747,157 | -405,467 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 289,788 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 747,157 | -115,679 |
| 折舊費用 | 211,245 | 201,060 |
| 攤銷費用 | 85,035 | 85,494 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,353 | -3,635 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 139 | -242 |
| 利息費用 | 44,452 | 34,100 |
| 利息收入 | -7,118 | -10,083 |
| 股利收入 | -17,318 | -12,151 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,045 | -34,805 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,020 | -979 |
| 處分投資損失（利益） | -21,026 | -348,008 |
| 金融資產減損損失 | 6,000 | 3,000 |
| 非金融資產減損損失 | 145,643 | 14,841 |
| 其他項目 | -35,912 | 50,866 |
| 收益費損項目合計 | 410,852 | -20,542 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,966 | -3,132 |
| 應收票據（增加）減少 | 59,914 | -41,168 |
| 應收帳款（增加）減少 | -156,181 | 656,474 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 30,633 | -1,809 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,096 | -22,464 |
| 存貨（增加）減少 | -260,691 | 383,712 |
| 預付款項（增加）減少 | 57,447 | 221,108 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,033 | 1,770 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,636 | 4,773 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -251,213 | 1,199,264 |
| 應付票據增加（減少） | 5,766 | -10,796 |
| 應付帳款增加（減少） | 750,577 | -1,136,862 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -6,458 | -28,554 |
| 其他應付款增加（減少） | 35,359 | -31,373 |
| 預收款項增加（減少） | -724 | 620 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,552 | -2,150 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,201 | -7,934 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 769,169 | -1,217,049 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 517,956 | -17,785 |
| 調整項目合計 | 928,808 | -38,327 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,675,965 | -154,006 |
| 收取之利息 | 8,376 | 8,518 |
| 支付之利息 | -45,160 | -33,489 |
| 支付之股利 | -80 | -66 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,560 | -1,264 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,614,541 | -180,307 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -240,767 | -187,708 |
| 處分備供出售金融資產 | 174,332 | 242,940 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -950 | -6,400 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 12,760 | 12,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,583 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -73,181 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 482,283 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -685,632 | -911,495 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 265 | 35,555 |
| 存出保證金增加 | -6,507 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,931 |
| 其他應收款增加 | 303 | 0 |
| 取得無形資產 | -331 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 7,263 | 51,050 |
| 預付設備款增加 | -5,980 | -263 |
| 其他預付款項增加 | -18,135 | -36,914 |
| 收取之股利 | 23,370 | 34,151 |
| 其他投資活動 | -61,982 | 4,576 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -875,172 | -274,711 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 65,000 | 165,000 |
| 應付短期票券增加 | 99,952 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -19,954 |
| 舉借長期借款 | 514,000 | 1,021,000 |
| 償還長期借款 | -235,844 | -406,284 |
| 存入保證金減少 | -241 | -19,617 |
| 其他應付款－關係人減少 | -1,540 | -10,800 |
| 應付租賃款減少 | -3,545 | -5,189 |
| 其他非流動負債增加 | 249 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -251,366 |
| 取得子公司股權 | -14,000 | -177,194 |
| 其他籌資活動 | 0 | 14 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 424,031 | 295,610 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,703 | 5,241 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,165,103 | -154,167 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,508,244 | 1,662,411 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,673,347 | 1,508,244 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,673,347 | 1,511,898 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | -3,654 |