T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台苯公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 502,071 | 43,753 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 502,071 | 43,753 |
| 折舊費用 | 74,507 | 41,110 |
| 攤銷費用 | 24,144 | 16,944 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5 | -2,135 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 106 | -498 |
| 利息費用 | 15,744 | 8,533 |
| 利息收入 | -3,265 | -2,051 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,226 | 9,698 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 43 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -105 |
| 其他項目 | 2,936 | -43,806 |
| 收益費損項目合計 | 130,403 | 27,733 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,733 | -568 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,018 | 62,531 |
| 應收帳款（增加）減少 | -230,936 | -316,528 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -7,302 | 30,540 |
| 其他應收款（增加）減少 | -390 | 9,698 |
| 存貨（增加）減少 | 180,850 | -39,651 |
| 預付款項（增加）減少 | 24,204 | 5,576 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -676 | 2,195 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,858 | -2,238 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,107 | -248,445 |
| 應付票據增加（減少） | -2 | -1,079 |
| 應付帳款增加（減少） | -102,349 | 328,556 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -8 | -4,877 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,158 | -5,323 |
| 預收款項增加（減少） | -11,944 | -12,458 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,400 | 1,680 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 497 | 557 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -117,048 | 307,056 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -140,155 | 58,611 |
| 調整項目合計 | -9,752 | 86,344 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 492,319 | 130,097 |
| 收取之利息 | 3,037 | 1,654 |
| 支付之利息 | -15,205 | -8,031 |
| 支付之股利 | -9 | -5 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,936 | -3,872 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 474,206 | 119,843 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -7,917 | -69,155 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,877 |
| 預付投資款增加 | -5,000 | -20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,391 | -237,837 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,798 |
| 存出保證金減少 | 104 | 0 |
| 其他應收款減少 | -262 | 0 |
| 預付設備款增加 | -89 | -65 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -715 |
| 其他投資活動 | 0 | -50,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,555 | -372,693 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 17,000 | 40,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 19,900 |
| 應付短期票券減少 | -89,971 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 156,000 |
| 償還長期借款 | -52,803 | -6,571 |
| 存入保證金增加 | 0 | 150 |
| 存入保證金減少 | -15,318 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -1,498 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 67 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -142,523 | 209,479 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,381 | -1,199 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 314,747 | -44,570 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,673,347 | 1,508,244 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,988,094 | 1,463,674 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,988,094 | 1,463,674 |