T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台苯公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 760,597 | 623,386 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 760,597 | 623,386 |
| 折舊費用 | 147,523 | 86,953 |
| 攤銷費用 | 46,407 | 38,711 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 780 | -2,086 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -733 | 242 |
| 利息費用 | 29,099 | 18,491 |
| 利息收入 | -5,110 | -3,806 |
| 股利收入 | -1,884 | -1,367 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 46,825 | -33,897 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -338 | 73 |
| 處分投資損失（利益） | -445 | -16,907 |
| 金融資產減損損失 | 4,500 | 6,000 |
| 非金融資產減損損失 | 17,284 | 61,888 |
| 其他項目 | 4,762 | -43,367 |
| 收益費損項目合計 | 288,670 | 110,928 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -32,137 | 3,873 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,741 | 59,193 |
| 應收帳款（增加）減少 | 34,775 | -562,030 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 9,110 | 5,023 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,965 | 10,370 |
| 存貨（增加）減少 | -1,753 | -471,581 |
| 預付款項（增加）減少 | 65,890 | 23,206 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 143 | 3,131 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 13,035 | -108 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 100,769 | -928,923 |
| 應付票據增加（減少） | -3,430 | -10,099 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,963 | 718,129 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 2,016 | -4,512 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,878 | 54,783 |
| 預收款項增加（減少） | -10,174 | -8,378 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,101 | 37,930 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 989 | 1,056 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -111,541 | 788,909 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,772 | -140,014 |
| 調整項目合計 | 277,898 | -29,086 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,038,495 | 594,300 |
| 收取之利息 | 5,736 | 3,172 |
| 支付之利息 | -30,383 | -17,802 |
| 支付之股利 | -32 | -19 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,057 | -25,098 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,000,759 | 554,553 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -18,474 | -160,783 |
| 處分備供出售金融資產 | 4,258 | 139,037 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,706 | 5,390 |
| 預付投資款增加 | -5,000 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -73,181 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,324 | -428,898 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 309 | 0 |
| 存出保證金減少 | 131 | 135 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 15 |
| 預付設備款增加 | 0 | -7,097 |
| 預付設備款減少 | 15,273 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -18 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 126 |
| 收取之股利 | 1,884 | 1,060 |
| 其他投資活動 | 35,612 | -64,297 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -643 | -588,493 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 125,000 |
| 短期借款減少 | -438,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 119,904 |
| 應付短期票券減少 | -89,970 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 368,600 |
| 償還長期借款 | -360,411 | -213,142 |
| 存入保證金增加 | 0 | 120 |
| 存入保證金減少 | -15,570 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 833 | 0 |
| 取得子公司股權 | -1,780 | 0 |
| 非控制權益變動 | 54,572 | -604 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -850,326 | 399,878 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,682 | -2,178 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 146,108 | 363,760 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,673,347 | 1,508,244 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,819,455 | 1,872,004 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,819,455 | 1,872,004 |