T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併資產負債表

本資料由台苯公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,819,455 | 24.67 | 2,673,347 | 22.47 | 1,872,004 | 16.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 37,162 | 0.33 | 1,989 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 190,455 | 1.67 | 194,681 | 1.64 | 155,046 | 1.33 |
| 應收票據淨額 | 615 | 0.01 | 3,077 | 0.03 | 3,798 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 658,962 | 5.77 | 694,042 | 5.83 | 1,094,777 | 9.39 |
| 應收建造合約款 | 16,990 | 0.15 | 26,100 | 0.22 | 51,711 | 0.44 |
| 其他應收款淨額 | 23,247 | 0.20 | 26,121 | 0.22 | 33,365 | 0.29 |
| 存貨 | 683,432 | 5.98 | 788,240 | 6.63 | 1,064,077 | 9.13 |
| 預付款項 | 173,283 | 1.52 | 239,346 | 2.01 | 252,353 | 2.16 |
| 其他流動資產 | 44,704 | 0.39 | 58,333 | 0.49 | 52,213 | 0.45 |
| 流動資產合計 | 4,648,305 | 40.67 | 4,705,276 | 39.55 | 4,579,344 | 39.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 357,360 | 3.13 | 368,788 | 3.10 | 370,858 | 3.18 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,407,948 | 12.32 | 1,532,701 | 12.88 | 1,461,184 | 12.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,604,779 | 40.29 | 4,719,727 | 39.68 | 4,622,556 | 39.65 |
| 投資性不動產淨額 | 158,114 | 1.38 | 97,361 | 0.82 | 99,353 | 0.85 |
| 無形資產 | 12,994 | 0.11 | 13,838 | 0.12 | 14,300 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 47,365 | 0.41 | 195,926 | 1.65 | 250,690 | 2.15 |
| 其他非流動資產 | 191,626 | 1.68 | 261,917 | 2.20 | 258,826 | 2.22 |
| 非流動資產合計 | 6,780,186 | 59.33 | 7,190,258 | 60.45 | 7,077,767 | 60.72 |
| 資產總計 | 11,428,491 | 100.00 | 11,895,534 | 100.00 | 11,657,111 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,025,000 | 8.97 | 1,463,000 | 12.30 | 1,523,000 | 13.06 |
| 應付短期票券 | 9,983 | 0.09 | 99,952 | 0.84 | 119,904 | 1.03 |
| 應付票據 | 7,789 | 0.07 | 11,219 | 0.09 | 22,400 | 0.19 |
| 應付帳款 | 1,313,603 | 11.49 | 1,373,706 | 11.55 | 1,340,782 | 11.50 |
| 應付建造合約款 | 2,553 | 0.02 | 537 | 0.00 | 2,484 | 0.02 |
| 其他應付款 | 794,455 | 6.95 | 295,215 | 2.48 | 265,784 | 2.28 |
| 其他流動負債 | 338,520 | 2.96 | 243,784 | 2.05 | 193,901 | 1.66 |
| 流動負債合計 | 3,491,903 | 30.55 | 3,487,413 | 29.32 | 3,468,255 | 29.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,119,843 | 9.80 | 1,596,102 | 13.42 | 1,550,478 | 13.30 |
| 遞延所得稅負債 | 173,509 | 1.52 | 173,509 | 1.46 | 173,509 | 1.49 |
| 其他非流動負債 | 54,673 | 0.48 | 53,195 | 0.45 | 59,671 | 0.51 |
| 非流動負債合計 | 1,348,025 | 11.80 | 1,822,806 | 15.32 | 1,783,658 | 15.30 |
| 負債總計 | 4,839,928 | 42.35 | 5,310,219 | 44.64 | 5,251,913 | 45.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,278,698 | 46.19 | 5,278,698 | 44.38 | 5,278,698 | 45.28 |
| 股本合計 | 5,278,698 | 46.19 | 5,278,698 | 44.38 | 5,278,698 | 45.28 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 65,426 | 0.57 | 84,646 | 0.71 | 84,646 | 0.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 167,155 | 1.46 | 94,233 | 0.79 | 94,233 | 0.81 |
| 特別盈餘公積 | 284,751 | 2.49 | 318,848 | 2.68 | 318,848 | 2.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 761,583 | 6.66 | 695,121 | 5.84 | 531,562 | 4.56 |
| 保留盈餘合計 | 1,213,489 | 10.62 | 1,108,202 | 9.32 | 944,643 | 8.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 15,553 | 0.14 | 23,366 | 0.20 | 15,683 | 0.13 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -392,049 | -3.43 | -299,307 | -2.52 | -411,117 | -3.53 |
| 其他權益合計 | -376,496 | -3.29 | -275,941 | -2.32 | -395,434 | -3.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,181,117 | 54.09 | 6,195,605 | 52.08 | 5,912,553 | 50.72 |
| 非控制權益 | 407,446 | 3.57 | 389,710 | 3.28 | 492,645 | 4.23 |
| 權益總計 | 6,588,563 | 57.65 | 6,585,315 | 55.36 | 6,405,198 | 54.95 |
| 負債及權益總計 | 11,428,491 | 100.00 | 11,895,534 | 100.00 | 11,657,111 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |