T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,217,372 | 692,854 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,217,372 | 692,854 |
| 折舊費用 | 219,583 | 141,825 |
| 攤銷費用 | 79,184 | 60,886 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 814 | -2,058 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -134 | 115 |
| 利息費用 | 38,961 | 28,764 |
| 利息收入 | -6,498 | -4,721 |
| 股利收入 | -12,971 | -11,762 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,422 | -26,489 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -532 | 1,928 |
| 處分投資損失（利益） | -5,269 | -17,685 |
| 金融資產減損損失 | 4,500 | 6,000 |
| 非金融資產減損損失 | 24,502 | 61,888 |
| 其他項目 | 4,462 | -41,994 |
| 收益費損項目合計 | 337,180 | 196,697 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,515 | -725 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,977 | 61,718 |
| 應收帳款（增加）減少 | -31,359 | -272,280 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 10,662 | 3,111 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,556 | 27,974 |
| 存貨（增加）減少 | 196,628 | -155,915 |
| 預付款項（增加）減少 | 69,866 | 49,500 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -383 | -420 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 12,299 | -2,606 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 268,731 | -289,643 |
| 應付票據增加（減少） | -3,528 | -16,839 |
| 應付帳款增加（減少） | -196,962 | 112,459 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -408 | -6,363 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,690 | 13,844 |
| 預收款項增加（減少） | -11,858 | -14,696 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,372 | 46,965 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,494 | 1,691 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -219,324 | 137,061 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,407 | -152,582 |
| 調整項目合計 | 386,587 | 44,115 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,603,959 | 736,969 |
| 收取之利息 | 7,569 | 4,609 |
| 支付之利息 | -40,619 | -28,110 |
| 支付之股利 | -38 | -58 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,976 | -25,994 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,554,895 | 687,416 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -34,136 | -231,188 |
| 處分備供出售金融資產 | 50,725 | 162,599 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -950 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,085 | 9,590 |
| 預付投資款增加 | 0 | -31 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -73,181 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,933 | -509,746 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,318 | 196 |
| 存出保證金增加 | -24,550 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 27 |
| 預付設備款增加 | 0 | -10,455 |
| 預付設備款減少 | 14,906 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -18 | -60,416 |
| 收取之股利 | 12,971 | 10,901 |
| 其他投資活動 | 36,848 | -62,957 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 216 | -765,611 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 |
| 短期借款減少 | -1,113,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 119,885 |
| 應付短期票券減少 | -89,968 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 408,000 |
| 償還長期借款 | -388,766 | -221,780 |
| 存入保證金減少 | -15,631 | -241 |
| 其他非流動負債增加 | 921 | 194 |
| 發放現金股利 | -527,870 | 0 |
| 取得子公司股權 | -1,780 | -14,000 |
| 非控制權益變動 | 54,572 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,081,522 | 392,058 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,407 | 3,370 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -533,818 | 317,233 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,673,347 | 1,508,244 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,139,529 | 1,825,477 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,139,529 | 1,825,477 |