T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 23, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -406,619 | 955,665 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 289,788 | -26,528 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -116,831 | 929,137 |
| 折舊費用 | 201,060 | 229,534 |
| 攤銷費用 | 85,494 | 97,084 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,635 | -895 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -242 | -5,914 |
| 利息費用 | 34,100 | 75,574 |
| 利息收入 | -10,083 | -14,331 |
| 股利收入 | -12,151 | -8,414 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,805 | -4,692 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -979 | 4,027 |
| 處分投資損失（利益） | -348,008 | 5,388 |
| 金融資產減損損失 | 3,000 | 18,686 |
| 非金融資產減損損失 | 14,841 | 50,959 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | -6,861 |
| 其他項目 | 50,866 | -170,151 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -20,542 | 269,994 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,132 | 14,115 |
| 應收票據（增加）減少 | -41,168 | -8,212 |
| 應收帳款（增加）減少 | 656,474 | -64,989 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,809 | 14,022 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,464 | 7,035 |
| 存貨（增加）減少 | 383,712 | 59,768 |
| 預付款項（增加）減少 | 221,108 | -213,552 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,770 | 9,018 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,773 | 427,391 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,199,264 | 244,596 |
| 應付票據增加（減少） | -10,796 | -6,054 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,136,862 | 957,491 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -28,554 | -13,202 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,373 | 71,125 |
| 預收款項增加（減少） | 620 | 8,673 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,150 | 11,055 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -6,782 | -4,862 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,215,897 | 1,024,226 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,633 | 1,268,822 |
| 調整項目合計 | -37,175 | 1,538,816 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -154,006 | 2,467,953 |
| 收取之利息 | 8,518 | 15,003 |
| 支付之利息 | -33,489 | -74,610 |
| 支付之股利 | -66 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,264 | -4,804 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -180,307 | 2,403,542 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -187,708 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 242,940 | 255,469 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -6,400 | -310 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 67,323 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 12,000 | 27,731 |
| 處分採用權益法之投資 | 2,583 | 0 |
| 處分子公司 | 482,283 | -204,262 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 59,259 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -911,495 | -234,110 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,555 | 15,784 |
| 存出保證金減少 | 2,931 | 3,540 |
| 其他金融資產減少 | 51,050 | 6,693 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 12,750 |
| 預付設備款減少 | -263 | 1,176 |
| 其他預付款項增加 | -36,914 | -97,276 |
| 收取之股利 | 34,151 | 23,614 |
| 其他投資活動 | 4,576 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -274,711 | -62,619 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 165,000 | -1,008,310 |
| 應付短期票券減少 | -19,954 | -39,984 |
| 舉借長期借款 | 1,021,000 | 42,000 |
| 償還長期借款 | -406,284 | -436,839 |
| 存入保證金減少 | -19,617 | -411 |
| 其他應付款－關係人減少 | -10,800 | -16,995 |
| 應付租賃款減少 | -5,189 | -9,811 |
| 發放現金股利 | -251,366 | 0 |
| 取得子公司股權 | -177,194 | -7,901 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 114,405 |
| 其他籌資活動 | 14 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 295,610 | -1,363,846 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,241 | 5,346 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -154,167 | 982,423 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,662,411 | 679,988 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,508,244 | 1,662,411 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,511,898 | 1,662,411 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -3,654 | 0 |