T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台苯公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,753 | 15,788 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,753 | 15,788 |
| 折舊費用 | 41,110 | 58,453 |
| 攤銷費用 | 16,944 | 23,708 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,135 | -2,767 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -498 | 0 |
| 利息費用 | 8,533 | 10,013 |
| 利息收入 | -2,051 | -2,621 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,698 | -853 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | 447 |
| 處分投資損失（利益） | -105 | 105 |
| 其他項目 | -43,806 | 4,100 |
| 收益費損項目合計 | 27,733 | 90,585 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -568 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 62,531 | 12,803 |
| 應收帳款（增加）減少 | -316,528 | 107,430 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 30,540 | -6,422 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,698 | -8,313 |
| 存貨（增加）減少 | -39,651 | -137,727 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,576 | 274,552 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,195 | 749 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,238 | 54,368 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -248,445 | 297,440 |
| 應付票據增加（減少） | -1,079 | -8,744 |
| 應付帳款增加（減少） | 328,556 | -220,002 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -4,877 | -11,980 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,323 | -37,881 |
| 預收款項增加（減少） | -12,458 | -9,998 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,680 | 28,460 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 557 | 445 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 307,056 | -259,700 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,611 | 37,740 |
| 調整項目合計 | 86,344 | 128,325 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 130,097 | 144,113 |
| 收取之利息 | 1,654 | 1,732 |
| 支付之利息 | -8,031 | -10,127 |
| 支付之股利 | -5 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,872 | -97 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 119,843 | 135,621 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -69,155 | -34,958 |
| 處分備供出售金融資產 | 9,877 | 0 |
| 預付投資款增加 | -20,000 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -6,899 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -237,837 | -123,079 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 926 |
| 存出保證金增加 | -4,798 | -958 |
| 預付設備款增加 | -65 | -853 |
| 其他預付款項增加 | -715 | -2,785 |
| 其他投資活動 | -50,000 | 1,284 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -372,693 | -167,322 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -247,029 |
| 應付短期票券增加 | 19,900 | 99,760 |
| 舉借長期借款 | 156,000 | 117,000 |
| 償還長期借款 | -6,571 | -19,071 |
| 存入保證金增加 | 150 | 37 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -1,946 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 209,479 | -51,249 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,199 | 1,522 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,570 | -81,428 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,508,244 | 1,662,411 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,463,674 | 1,580,983 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,463,674 | 1,580,983 |