T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,463,674 | 14.67 | 1,511,898 | 16.08 | 1,580,983 | 14.61 | 1,662,411 | 14.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,301 | 0.04 | 3,251 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 188,321 | 1.89 | 167,928 | 1.79 | 64,200 | 0.59 | 25,405 | 0.22 |
| 應收票據淨額 | 460 | 0.00 | 62,991 | 0.67 | 17,986 | 0.17 | 30,790 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 844,422 | 8.46 | 526,160 | 5.60 | 1,199,409 | 11.09 | 1,402,311 | 12.40 |
| 應收建造合約款 | 26,194 | 0.26 | 56,733 | 0.60 | 61,346 | 0.57 | 54,924 | 0.49 |
| 其他應收款淨額 | 31,406 | 0.31 | 40,739 | 0.43 | 59,114 | 0.55 | 46,372 | 0.41 |
| 存貨 | 586,850 | 5.88 | 503,671 | 5.36 | 1,397,022 | 12.91 | 1,263,008 | 11.17 |
| 預付款項 | 250,361 | 2.51 | 255,387 | 2.72 | 229,986 | 2.13 | 506,232 | 4.48 |
| 其他流動資產 | 49,520 | 0.50 | 49,410 | 0.53 | 67,151 | 0.62 | 123,886 | 1.10 |
| 流動資產合計 | 3,445,509 | 34.52 | 3,178,168 | 33.81 | 4,677,197 | 43.23 | 5,115,339 | 45.24 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 380,041 | 3.81 | 375,021 | 3.99 | 371,760 | 3.44 | 363,570 | 3.22 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,471,969 | 14.75 | 1,405,590 | 14.95 | 1,590,075 | 14.70 | 1,685,872 | 14.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,956,579 | 39.64 | 3,760,074 | 40.00 | 3,584,257 | 33.13 | 3,519,514 | 31.13 |
| 投資性不動產淨額 | 100,983 | 1.01 | 102,986 | 1.10 | 103,304 | 0.95 | 103,474 | 0.92 |
| 無形資產 | 12,755 | 0.13 | 12,998 | 0.14 | 15,496 | 0.14 | 17,158 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 353,069 | 3.54 | 363,531 | 3.87 | 269,279 | 2.49 | 274,476 | 2.43 |
| 其他非流動資產 | 259,670 | 2.60 | 201,959 | 2.15 | 207,934 | 1.92 | 228,215 | 2.02 |
| 非流動資產合計 | 6,535,066 | 65.48 | 6,222,159 | 66.19 | 6,142,105 | 56.77 | 6,192,279 | 54.76 |
| 資產總計 | 9,980,575 | 100.00 | 9,400,327 | 100.00 | 10,819,302 | 100.00 | 11,307,618 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,438,000 | 14.41 | 1,401,654 | 14.91 | 1,255,971 | 11.61 | 1,533,000 | 13.56 |
| 應付短期票券 | 19,900 | 0.20 | 0 | 0.00 | 119,714 | 1.11 | 19,954 | 0.18 |
| 應付票據 | 12,951 | 0.13 | 14,030 | 0.15 | 16,082 | 0.15 | 25,483 | 0.23 |
| 應付帳款 | 944,572 | 9.46 | 616,077 | 6.55 | 1,543,962 | 14.27 | 1,761,305 | 15.58 |
| 應付建造合約款 | 2,119 | 0.02 | 6,996 | 0.07 | 23,570 | 0.22 | 35,550 | 0.31 |
| 其他應付款 | 166,350 | 1.67 | 217,032 | 2.31 | 198,079 | 1.83 | 307,287 | 2.72 |
| 其他流動負債 | 145,005 | 1.45 | 150,182 | 1.60 | 432,389 | 4.00 | 503,925 | 4.46 |
| 流動負債合計 | 2,728,897 | 27.34 | 2,405,971 | 25.59 | 3,589,767 | 33.18 | 4,186,504 | 37.02 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 1,246,241 | 12.49 | 1,106,374 | 11.77 | 342,450 | 3.17 | 159,302 | 1.41 |
| 遞延所得稅負債 | 173,509 | 1.74 | 173,509 | 1.85 | 215,524 | 1.99 | 215,524 | 1.91 |
| 其他非流動負債 | 58,772 | 0.59 | 58,181 | 0.62 | 86,160 | 0.80 | 85,706 | 0.76 |
| 非流動負債合計 | 1,478,522 | 14.81 | 1,338,064 | 14.23 | 644,134 | 5.95 | 460,532 | 4.07 |
| 負債總計 | 4,207,419 | 42.16 | 3,744,035 | 39.83 | 4,233,901 | 39.13 | 4,647,036 | 41.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,278,698 | 52.89 | 5,278,698 | 56.15 | 5,027,331 | 46.47 | 5,027,331 | 44.46 |
| 股本合計 | 5,278,698 | 52.89 | 5,278,698 | 56.15 | 5,027,331 | 46.47 | 5,027,331 | 44.46 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 84,646 | 0.85 | 84,646 | 0.90 | 84,645 | 0.78 | 84,645 | 0.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 94,233 | 0.94 | 94,233 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 131,233 | 1.31 | 131,233 | 1.40 | 8,811 | 0.08 | 8,811 | 0.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 212,258 | 2.13 | 185,143 | 1.97 | 952,287 | 8.80 | 939,737 | 8.31 |
| 保留盈餘合計 | 437,724 | 4.39 | 410,609 | 4.37 | 961,098 | 8.88 | 948,548 | 8.39 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 15,114 | 0.15 | 12,926 | 0.14 | 3,975 | 0.04 | 979 | 0.01 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -341,520 | -3.42 | -428,260 | -4.56 | -216,100 | -2.00 | -123,401 | -1.09 |
| 其他權益合計 | -326,406 | -3.27 | -415,334 | -4.42 | -212,125 | -1.96 | -122,422 | -1.08 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -4,768 | -0.04 | -4,768 | -0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,474,662 | 54.85 | 5,358,619 | 57.00 | 5,856,181 | 54.13 | 5,933,334 | 52.47 |
| 非控制權益 | 298,494 | 2.99 | 297,673 | 3.17 | 729,220 | 6.74 | 727,248 | 6.43 |
| 權益總計 | 5,773,156 | 57.84 | 5,656,292 | 60.17 | 6,585,401 | 60.87 | 6,660,582 | 58.90 |
| 負債及權益總計 | 9,980,575 | 100.00 | 9,400,327 | 100.00 | 10,819,302 | 100.00 | 11,307,618 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 229,866 | | 229,866 | |