T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 623,386 | 356,322 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -30,823 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 623,386 | 325,499 |
| 折舊費用 | 86,953 | 113,550 |
| 攤銷費用 | 38,711 | 44,977 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,086 | -2,721 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 242 | 0 |
| 利息費用 | 18,491 | 18,477 |
| 利息收入 | -3,806 | -5,246 |
| 股利收入 | -1,367 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,897 | -19,251 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 73 | -7,380 |
| 處分投資損失（利益） | -16,907 | -344,044 |
| 金融資產減損損失 | 6,000 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 61,888 | 0 |
| 其他項目 | -43,367 | 6,385 |
| 收益費損項目合計 | 110,928 | -195,253 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,873 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 59,193 | 15,532 |
| 應收帳款（增加）減少 | -562,030 | -44,945 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 5,023 | 21,809 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,370 | -27,728 |
| 存貨（增加）減少 | -471,581 | -49,535 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,206 | 238,897 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,131 | 1,241 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -108 | 11,746 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -928,923 | 167,017 |
| 應付票據增加（減少） | -10,099 | 11,657 |
| 應付帳款增加（減少） | 718,129 | -337,994 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -4,512 | -9,602 |
| 其他應付款增加（減少） | 54,783 | -13,196 |
| 預收款項增加（減少） | -8,378 | -8,135 |
| 其他流動負債增加（減少） | 37,930 | 10,090 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,056 | 838 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 788,909 | -346,342 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -140,014 | -179,325 |
| 調整項目合計 | -29,086 | -374,578 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 594,300 | -49,079 |
| 收取之利息 | 3,172 | 5,361 |
| 支付之利息 | -17,802 | -19,277 |
| 支付之股利 | -19 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,098 | -900 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 554,553 | -63,895 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -160,783 | -86,285 |
| 處分備供出售金融資產 | 139,037 | 69,793 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,390 | 12,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -73,181 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 482,283 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -428,898 | -511,122 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 33,078 |
| 存出保證金減少 | 135 | 562 |
| 取得無形資產 | 0 | -14,828 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 51,050 |
| 其他非流動資產減少 | 15 | 0 |
| 預付設備款增加 | -7,097 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 126 | 214 |
| 收取之股利 | 1,060 | 0 |
| 其他投資活動 | -64,297 | 1,895 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -588,493 | 38,640 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 125,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -216,075 |
| 應付短期票券增加 | 119,904 | 99,911 |
| 舉借長期借款 | 368,600 | 314,000 |
| 償還長期借款 | -213,142 | -38,142 |
| 存入保證金增加 | 120 | 37 |
| 應付租賃款減少 | -604 | -3,276 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 399,878 | 156,455 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,178 | -168 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 363,760 | 131,032 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,508,244 | 1,662,411 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,872,004 | 1,793,443 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,872,004 | 1,793,443 |