T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,872,004 | 16.06 | 1,511,898 | 16.08 | 1,793,443 | 16.78 | 1,662,411 | 14.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 3,251 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 155,046 | 1.33 | 167,928 | 1.79 | 221,360 | 2.07 | 25,405 | 0.22 |
| 應收票據淨額 | 3,798 | 0.03 | 62,991 | 0.67 | 6,290 | 0.06 | 30,790 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 1,094,777 | 9.39 | 526,160 | 5.60 | 1,224,678 | 11.46 | 1,402,311 | 12.40 |
| 應收建造合約款 | 51,711 | 0.44 | 56,733 | 0.60 | 33,115 | 0.31 | 54,924 | 0.49 |
| 其他應收款淨額 | 33,365 | 0.29 | 40,739 | 0.43 | 45,725 | 0.43 | 46,372 | 0.41 |
| 存貨 | 1,064,077 | 9.13 | 503,671 | 5.36 | 980,224 | 9.17 | 1,263,008 | 11.17 |
| 預付款項 | 252,353 | 2.16 | 255,387 | 2.72 | 237,202 | 2.22 | 506,232 | 4.48 |
| 其他流動資產 | 52,213 | 0.45 | 49,410 | 0.53 | 55,407 | 0.52 | 123,886 | 1.10 |
| 流動資產合計 | 4,579,344 | 39.28 | 3,178,168 | 33.81 | 4,597,444 | 43.01 | 5,115,339 | 45.24 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 370,858 | 3.18 | 375,021 | 3.99 | 359,060 | 3.36 | 363,570 | 3.22 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,461,184 | 12.53 | 1,405,590 | 14.95 | 1,648,255 | 15.42 | 1,685,872 | 14.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,622,556 | 39.65 | 3,760,074 | 40.00 | 3,469,646 | 32.46 | 3,519,514 | 31.13 |
| 投資性不動產淨額 | 99,353 | 0.85 | 102,986 | 1.10 | 101,012 | 0.95 | 103,474 | 0.92 |
| 無形資產 | 14,300 | 0.12 | 12,998 | 0.14 | 13,796 | 0.13 | 17,158 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 250,690 | 2.15 | 363,531 | 3.87 | 283,628 | 2.65 | 274,476 | 2.43 |
| 其他非流動資產 | 258,826 | 2.22 | 201,959 | 2.15 | 216,143 | 2.02 | 228,215 | 2.02 |
| 非流動資產合計 | 7,077,767 | 60.72 | 6,222,159 | 66.19 | 6,091,540 | 56.99 | 6,192,279 | 54.76 |
| 資產總計 | 11,657,111 | 100.00 | 9,400,327 | 100.00 | 10,688,984 | 100.00 | 11,307,618 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,523,000 | 13.06 | 1,401,654 | 14.91 | 1,016,925 | 9.51 | 1,533,000 | 13.56 |
| 應付短期票券 | 119,904 | 1.03 | 0 | 0.00 | 119,865 | 1.12 | 19,954 | 0.18 |
| 應付票據 | 22,400 | 0.19 | 14,030 | 0.15 | 36,483 | 0.34 | 25,483 | 0.23 |
| 應付帳款 | 1,340,782 | 11.50 | 616,077 | 6.55 | 1,413,955 | 13.23 | 1,761,305 | 15.58 |
| 應付建造合約款 | 2,484 | 0.02 | 6,996 | 0.07 | 25,947 | 0.24 | 35,550 | 0.31 |
| 其他應付款 | 265,784 | 2.28 | 217,032 | 2.31 | 441,368 | 4.13 | 307,287 | 2.72 |
| 其他流動負債 | 193,901 | 1.66 | 150,182 | 1.60 | 412,067 | 3.86 | 503,925 | 4.46 |
| 流動負債合計 | 3,468,255 | 29.75 | 2,405,971 | 25.59 | 3,466,610 | 32.43 | 4,186,504 | 37.02 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 1,541,600 | 13.22 | 1,106,374 | 11.77 | 532,878 | 4.99 | 159,302 | 1.41 |
| 遞延所得稅負債 | 173,509 | 1.49 | 173,509 | 1.85 | 173,509 | 1.62 | 215,524 | 1.91 |
| 其他非流動負債 | 68,549 | 0.59 | 58,181 | 0.62 | 72,856 | 0.68 | 85,706 | 0.76 |
| 非流動負債合計 | 1,783,658 | 15.30 | 1,338,064 | 14.23 | 779,243 | 7.29 | 460,532 | 4.07 |
| 負債總計 | 5,251,913 | 45.05 | 3,744,035 | 39.83 | 4,245,853 | 39.72 | 4,647,036 | 41.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,278,698 | 45.28 | 5,278,698 | 56.15 | 5,027,331 | 47.03 | 5,027,331 | 44.46 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 251,367 | 2.35 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 5,278,698 | 45.28 | 5,278,698 | 56.15 | 5,278,698 | 49.38 | 5,027,331 | 44.46 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 84,646 | 0.73 | 84,646 | 0.90 | 84,645 | 0.79 | 84,645 | 0.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 94,233 | 0.81 | 94,233 | 1.00 | 94,233 | 0.88 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 318,848 | 2.74 | 131,233 | 1.40 | 131,199 | 1.23 | 8,811 | 0.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 531,562 | 4.56 | 185,143 | 1.97 | 542,811 | 5.08 | 939,737 | 8.31 |
| 保留盈餘合計 | 944,643 | 8.10 | 410,609 | 4.37 | 768,243 | 7.19 | 948,548 | 8.39 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 15,683 | 0.13 | 12,926 | 0.14 | -224 | 0.00 | 979 | 0.01 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -411,117 | -3.53 | -428,260 | -4.56 | -159,652 | -1.49 | -123,401 | -1.09 |
| 其他權益合計 | -395,434 | -3.39 | -415,334 | -4.42 | -159,876 | -1.50 | -122,422 | -1.08 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -4,768 | -0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,912,553 | 50.72 | 5,358,619 | 57.00 | 5,971,710 | 55.87 | 5,933,334 | 52.47 |
| 非控制權益 | 492,645 | 4.23 | 297,673 | 3.17 | 471,421 | 4.41 | 727,248 | 6.43 |
| 權益總計 | 6,405,198 | 54.95 | 5,656,292 | 60.17 | 6,443,131 | 60.28 | 6,660,582 | 58.90 |
| 負債及權益總計 | 11,657,111 | 100.00 | 9,400,327 | 100.00 | 10,688,984 | 100.00 | 11,307,618 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 229,866 | |