T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 692,854 | 217,741 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -30,823 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 692,854 | 186,918 |
| 折舊費用 | 141,825 | 158,081 |
| 攤銷費用 | 60,886 | 67,343 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,058 | -2,765 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 115 | 61 |
| 利息費用 | 28,764 | 25,719 |
| 利息收入 | -4,721 | -7,095 |
| 股利收入 | -11,762 | -6,187 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,489 | -50,819 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,928 | -8,096 |
| 處分投資損失（利益） | -17,685 | -348,283 |
| 金融資產減損損失 | 6,000 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 61,888 | 0 |
| 其他項目 | -41,994 | 27,859 |
| 收益費損項目合計 | 196,697 | -144,182 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -725 | -3,609 |
| 應收票據（增加）減少 | 61,718 | 18,968 |
| 應收帳款（增加）減少 | -272,280 | 500,826 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 3,111 | 15,971 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,974 | -28,333 |
| 存貨（增加）減少 | -155,915 | -29,736 |
| 預付款項（增加）減少 | 49,500 | 239,225 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -420 | 683 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,606 | 2,056 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -289,643 | 716,051 |
| 應付票據增加（減少） | -16,839 | 7,334 |
| 應付帳款增加（減少） | 112,459 | -668,047 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -6,363 | -20,711 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,844 | -53,612 |
| 預收款項增加（減少） | -14,696 | -13,325 |
| 其他流動負債增加（減少） | 46,965 | -2,528 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,691 | -5,814 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 137,061 | -756,703 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -152,582 | -40,652 |
| 調整項目合計 | 44,115 | -184,834 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 736,969 | 2,084 |
| 收取之利息 | 4,609 | 6,801 |
| 支付之利息 | -28,110 | -25,988 |
| 支付之股利 | -58 | -42 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,994 | -1,071 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 687,416 | -18,216 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -231,188 | -160,977 |
| 處分備供出售金融資產 | 162,599 | 226,772 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -950 | -5,450 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,590 | 12,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,583 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -73,181 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 482,283 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -509,746 | -627,546 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 196 | 34,495 |
| 存出保證金減少 | 27 | 922 |
| 取得無形資產 | -31 | -14,828 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 51,550 |
| 預付設備款增加 | -10,455 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -60,416 | -18,290 |
| 收取之股利 | 10,901 | 6,187 |
| 其他投資活動 | -62,957 | 4,458 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -765,611 | -5,841 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -118,138 |
| 應付短期票券增加 | 119,885 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -19,954 |
| 舉借長期借款 | 408,000 | 828,200 |
| 償還長期借款 | -219,713 | -397,213 |
| 存入保證金增加 | 0 | 37 |
| 存入保證金減少 | -241 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -2,067 | -4,300 |
| 其他非流動負債增加 | 194 | 990 |
| 取得子公司股權 | -14,000 | -177,194 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 392,058 | 112,428 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,370 | 1,673 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 317,233 | 90,044 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,508,244 | 1,662,411 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,825,477 | 1,752,455 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,825,477 | 1,752,455 |