T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,825,477 | 16.73 | 1,511,898 | 16.08 | 1,752,455 | 17.74 | 1,662,411 | 14.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,211 | 0.05 | 3,251 | 0.03 | 3,548 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 171,710 | 1.57 | 167,928 | 1.79 | 104,058 | 1.05 | 25,405 | 0.22 |
| 應收票據淨額 | 1,273 | 0.01 | 62,991 | 0.67 | 2,855 | 0.03 | 30,790 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 806,569 | 7.39 | 526,160 | 5.60 | 679,877 | 6.88 | 1,402,311 | 12.40 |
| 應收建造合約款 | 53,622 | 0.49 | 56,733 | 0.60 | 38,953 | 0.39 | 54,924 | 0.49 |
| 其他應收款淨額 | 28,581 | 0.26 | 40,739 | 0.43 | 45,611 | 0.46 | 46,372 | 0.41 |
| 存貨 | 750,487 | 6.88 | 503,671 | 5.36 | 939,327 | 9.51 | 1,263,008 | 11.17 |
| 預付款項 | 247,435 | 2.27 | 255,387 | 2.72 | 236,937 | 2.40 | 506,232 | 4.48 |
| 其他流動資產 | 55,991 | 0.51 | 49,410 | 0.53 | 64,775 | 0.66 | 123,886 | 1.10 |
| 流動資產合計 | 3,946,356 | 36.16 | 3,178,168 | 33.81 | 3,868,396 | 39.15 | 5,115,339 | 45.24 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 368,888 | 3.38 | 375,021 | 3.99 | 364,509 | 3.69 | 363,570 | 3.22 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,344,289 | 12.32 | 1,405,590 | 14.95 | 1,450,467 | 14.68 | 1,685,872 | 14.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,625,567 | 42.39 | 3,760,074 | 40.00 | 3,538,207 | 35.81 | 3,519,514 | 31.13 |
| 投資性不動產淨額 | 99,739 | 0.91 | 102,986 | 1.10 | 101,157 | 1.02 | 103,474 | 0.92 |
| 無形資產 | 13,934 | 0.13 | 12,998 | 0.14 | 13,243 | 0.13 | 17,158 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 230,927 | 2.12 | 363,531 | 3.87 | 332,429 | 3.36 | 274,476 | 2.43 |
| 其他非流動資產 | 282,666 | 2.59 | 201,959 | 2.15 | 212,875 | 2.15 | 228,215 | 2.02 |
| 非流動資產合計 | 6,966,010 | 63.84 | 6,222,159 | 66.19 | 6,012,887 | 60.85 | 6,192,279 | 54.76 |
| 資產總計 | 10,912,366 | 100.00 | 9,400,327 | 100.00 | 9,881,283 | 100.00 | 11,307,618 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,498,000 | 13.73 | 1,401,654 | 14.91 | 1,114,862 | 11.28 | 1,533,000 | 13.56 |
| 應付短期票券 | 119,885 | 1.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19,954 | 0.18 |
| 應付票據 | 15,660 | 0.14 | 14,030 | 0.15 | 32,160 | 0.33 | 25,483 | 0.23 |
| 應付帳款 | 735,302 | 6.74 | 616,077 | 6.55 | 1,083,901 | 10.97 | 1,761,305 | 15.58 |
| 應付建造合約款 | 632 | 0.01 | 6,996 | 0.07 | 14,839 | 0.15 | 35,550 | 0.31 |
| 其他應付款 | 203,308 | 1.86 | 217,032 | 2.31 | 399,000 | 4.04 | 307,287 | 2.72 |
| 其他流動負債 | 219,368 | 2.01 | 150,182 | 1.60 | 141,211 | 1.43 | 503,925 | 4.46 |
| 流動負債合計 | 2,792,155 | 25.59 | 2,405,971 | 25.59 | 2,785,973 | 28.19 | 4,186,504 | 37.02 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 1,554,121 | 14.24 | 1,106,374 | 11.77 | 940,508 | 9.52 | 159,302 | 1.41 |
| 遞延所得稅負債 | 173,509 | 1.59 | 173,509 | 1.85 | 173,509 | 1.76 | 215,524 | 1.91 |
| 其他非流動負債 | 67,255 | 0.62 | 58,181 | 0.62 | 65,656 | 0.66 | 85,706 | 0.76 |
| 非流動負債合計 | 1,794,885 | 16.45 | 1,338,064 | 14.23 | 1,179,673 | 11.94 | 460,532 | 4.07 |
| 負債總計 | 4,587,040 | 42.04 | 3,744,035 | 39.83 | 3,965,646 | 40.13 | 4,647,036 | 41.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,278,698 | 48.37 | 5,278,698 | 56.15 | 5,278,698 | 53.42 | 5,027,331 | 44.46 |
| 股本合計 | 5,278,698 | 48.37 | 5,278,698 | 56.15 | 5,278,698 | 53.42 | 5,027,331 | 44.46 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 84,646 | 0.78 | 84,646 | 0.90 | 101,414 | 1.03 | 84,645 | 0.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 94,233 | 0.86 | 94,233 | 1.00 | 94,233 | 0.95 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 318,848 | 2.92 | 131,233 | 1.40 | 131,937 | 1.34 | 8,811 | 0.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 607,113 | 5.56 | 185,143 | 1.97 | 449,332 | 4.55 | 939,737 | 8.31 |
| 保留盈餘合計 | 1,020,194 | 9.35 | 410,609 | 4.37 | 675,502 | 6.84 | 948,548 | 8.39 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 26,547 | 0.24 | 12,926 | 0.14 | 3,358 | 0.03 | 979 | 0.01 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -540,042 | -4.95 | -428,260 | -4.56 | -441,157 | -4.46 | -123,401 | -1.09 |
| 其他權益合計 | -513,495 | -4.71 | -415,334 | -4.42 | -437,799 | -4.43 | -122,422 | -1.08 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -4,768 | -0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,870,043 | 53.79 | 5,358,619 | 57.00 | 5,617,815 | 56.85 | 5,933,334 | 52.47 |
| 非控制權益 | 455,283 | 4.17 | 297,673 | 3.17 | 297,822 | 3.01 | 727,248 | 6.43 |
| 權益總計 | 6,325,326 | 57.96 | 5,656,292 | 60.17 | 5,915,637 | 59.87 | 6,660,582 | 58.90 |
| 負債及權益總計 | 10,912,366 | 100.00 | 9,400,327 | 100.00 | 9,881,283 | 100.00 | 11,307,618 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 229,866 | |