T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,501 | 27,929 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,501 | 27,929 |
| 折舊費用 | 58,453 | 52,466 |
| 攤銷費用 | 23,708 | 26,088 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,767 | -1,115 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -5,510 |
| 利息費用 | 10,013 | 21,645 |
| 利息收入 | -2,621 | -4,559 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -853 | 2,353 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 447 | 48 |
| 處分投資損失（利益） | 105 | 12,595 |
| 其他項目 | 4,100 | -31,154 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 90,585 | 72,857 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,803 | -71 |
| 應收帳款（增加）減少 | 107,430 | -181,725 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -6,422 | 23,533 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,313 | -6,472 |
| 存貨（增加）減少 | -137,727 | 249,460 |
| 預付款項（增加）減少 | 274,552 | -323,609 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 749 | 1,379 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 54,368 | 6,569 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 297,440 | -230,936 |
| 應付票據增加（減少） | -8,744 | -3,880 |
| 應付帳款增加（減少） | -220,002 | 396,526 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -11,980 | -11,154 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,881 | 10,728 |
| 預收款項增加（減少） | -9,998 | -6,923 |
| 其他流動負債增加（減少） | 28,460 | 11,210 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 732 | -4,190 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -259,413 | 392,317 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,027 | 161,381 |
| 調整項目合計 | 128,612 | 234,238 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 144,113 | 262,167 |
| 收取之利息 | 1,732 | 3,721 |
| 支付之利息 | -10,127 | -21,847 |
| 退還（支付）之所得稅 | -97 | 115 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 135,621 | 244,156 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,602 |
| 取得備供出售金融資產 | -34,958 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 44,251 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -310 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,000 |
| 處分子公司 | -6,899 | 31,704 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -123,079 | -96,077 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 926 | 23,870 |
| 存出保證金增加 | -958 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,339 |
| 取得無形資產 | -2,951 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -9,886 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 330 |
| 預付設備款增加 | -853 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 2,031 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -1,480 |
| 其他預付款項減少 | 166 | 0 |
| 其他投資活動 | 1,284 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -167,322 | 14,374 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -247,029 | -163,920 |
| 應付短期票券增加 | 99,760 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -17,468 |
| 舉借長期借款 | 117,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -19,071 | -22,990 |
| 存入保證金增加 | 37 | 1,879 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 366 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 42,993 |
| 應付租賃款減少 | -1,946 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 82,701 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,249 | -76,439 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,522 | 1,740 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,428 | 183,831 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,662,411 | 670,675 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,580,983 | 854,506 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,580,983 | 854,506 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |