T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 355,746 | 244,843 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -30,823 | -3,133 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 324,923 | 241,710 |
| 折舊費用 | 113,550 | 111,582 |
| 攤銷費用 | 44,977 | 51,130 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,721 | -1,017 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -4,220 |
| 利息費用 | 18,477 | 44,965 |
| 利息收入 | -5,246 | -7,456 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,251 | 10,410 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,380 | 115 |
| 處分投資損失（利益） | -344,044 | 22,245 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 15,396 |
| 其他項目 | 6,385 | -27,531 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -195,253 | 215,619 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,532 | 3,761 |
| 應收帳款（增加）減少 | -44,945 | -111,336 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 21,809 | 13,727 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,728 | 13,410 |
| 存貨（增加）減少 | -49,535 | 283,068 |
| 預付款項（增加）減少 | 238,897 | 54,546 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,241 | 1,878 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 11,746 | 7,429 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 167,017 | 266,483 |
| 應付票據增加（減少） | 11,657 | -922 |
| 應付帳款增加（減少） | -337,994 | 380,045 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -9,602 | 11,085 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,196 | 18,592 |
| 預收款項增加（減少） | -8,135 | -11,335 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,090 | 13,749 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,414 | -3,681 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -345,766 | 407,533 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -178,749 | 674,016 |
| 調整項目合計 | -374,002 | 889,635 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -49,079 | 1,131,345 |
| 收取之利息 | 5,361 | 5,932 |
| 支付之利息 | -19,277 | -43,549 |
| 退還（支付）之所得稅 | -900 | -1,554 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -63,895 | 1,092,174 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,602 |
| 取得備供出售金融資產 | -86,285 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 69,793 | 44,251 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -160 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 0 | 118,189 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -310 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 12,000 | 26,024 |
| 處分子公司 | 482,283 | -58,461 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -511,122 | -165,180 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,078 | 23,904 |
| 存出保證金增加 | 562 | 23,845 |
| 取得無形資產 | -14,828 | -8,557 |
| 其他金融資產增加 | 51,050 | -7,964 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,588 |
| 預付設備款減少 | 0 | 3,568 |
| 其他預付款項增加 | 214 | -3,963 |
| 其他投資活動 | 1,895 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,640 | 13,376 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -216,075 | -211,566 |
| 應付短期票券減少 | 99,911 | -39,962 |
| 舉借長期借款 | 314,000 | 42,000 |
| 償還長期借款 | -38,142 | -213,946 |
| 存入保證金減少 | 37 | -20,848 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 366 |
| 應付租賃款減少 | -3,276 | -5,418 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 114,405 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 156,455 | -334,968 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -168 | 2,224 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 131,032 | 772,806 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,662,411 | 449,484 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,793,443 | 1,222,290 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,793,443 | 1,470,762 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | -248,472 |