T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 216,878 | 786,343 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -30,823 | -10,475 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 186,055 | 775,868 |
| 折舊費用 | 158,081 | 170,189 |
| 攤銷費用 | 67,343 | 72,038 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,765 | -807 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 61 | -5,914 |
| 利息費用 | 25,719 | 62,234 |
| 利息收入 | -7,095 | -9,141 |
| 股利收入 | -6,187 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -50,819 | 2,519 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,096 | 2,940 |
| 處分投資損失（利益） | -348,283 | -59 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 15,396 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 908 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | -6,877 |
| 其他項目 | 27,859 | -32,354 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -144,182 | 271,072 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,609 | 14,115 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,968 | -16,983 |
| 應收帳款（增加）減少 | 500,826 | 53,322 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 15,971 | 28,786 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28,333 | -2,066 |
| 存貨（增加）減少 | -29,736 | 187,980 |
| 預付款項（增加）減少 | 239,225 | 57,625 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 683 | 4,347 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,056 | 17,124 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 716,051 | 344,250 |
| 應付票據增加（減少） | 7,334 | -10,084 |
| 應付帳款增加（減少） | -668,047 | 491,118 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -20,711 | 10,085 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,622 | 34,062 |
| 預收款項增加（減少） | -13,325 | -10,195 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,528 | 19,593 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,951 | -3,762 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -754,850 | 530,817 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,799 | 875,067 |
| 調整項目合計 | -182,981 | 1,146,139 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,074 | 1,922,007 |
| 收取之利息 | 6,801 | 6,093 |
| 支付之利息 | -25,988 | -60,316 |
| 支付之股利 | -42 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,071 | -2,595 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,226 | 1,865,189 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -160,977 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 226,772 | 205,732 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,450 | -310 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 45,687 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 12,000 | 26,024 |
| 處分採用權益法之投資 | 2,583 | 0 |
| 處分子公司 | 482,283 | -64,336 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -627,546 | -211,634 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,495 | 35,756 |
| 存出保證金減少 | 922 | 6,844 |
| 取得無形資產 | -14,828 | -10,377 |
| 其他金融資產減少 | 51,550 | 138,417 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 11,463 |
| 預付設備款減少 | 0 | 2,486 |
| 其他預付款項增加 | -18,290 | -8,402 |
| 收取之股利 | 6,187 | 0 |
| 其他投資活動 | 4,458 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,841 | 177,350 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -118,138 | -883,272 |
| 應付短期票券減少 | -19,954 | -39,985 |
| 舉借長期借款 | 828,200 | 11,815 |
| 償還長期借款 | -397,213 | -332,917 |
| 存入保證金增加 | 37 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,311 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -17,084 |
| 應付租賃款減少 | -4,300 | -7,890 |
| 取得子公司股權 | -177,194 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 114,405 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 111,438 | -1,158,239 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,673 | 1,515 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 90,044 | 885,815 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,662,411 | 449,484 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,752,455 | 1,335,299 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,752,455 | 1,335,299 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |