T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,929 | -112,899 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,929 | -112,899 |
| 折舊費用 | 52,466 | 52,881 |
| 攤銷費用 | 26,088 | 14,904 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,115 | 310 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,510 | -3,011 |
| 利息費用 | 21,645 | 20,981 |
| 利息收入 | -4,559 | -2,786 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,353 | 8,550 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 48 | -1,225 |
| 處分投資損失（利益） | 12,595 | -48,525 |
| 其他項目 | -31,154 | 3,041 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 72,857 | 45,120 |
| 應收票據（增加）減少 | -71 | 16,663 |
| 應收帳款（增加）減少 | -181,725 | 130,576 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 23,533 | -19,102 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,472 | 89,631 |
| 存貨（增加）減少 | 249,460 | -139,308 |
| 預付款項（增加）減少 | -323,609 | -128,280 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,379 | -3,109 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,569 | 7,812 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -230,936 | -45,117 |
| 應付票據增加（減少） | -3,880 | -15,088 |
| 應付帳款增加（減少） | 396,526 | -122,230 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -11,154 | 4,908 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,728 | -91,071 |
| 預收款項增加（減少） | -6,923 | -62,315 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,210 | -9,531 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,190 | -9,137 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 392,317 | -304,464 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 161,381 | -349,581 |
| 調整項目合計 | 234,238 | -304,461 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 262,167 | -417,360 |
| 收取之利息 | 3,721 | 3,305 |
| 支付之利息 | -21,847 | -22,423 |
| 退還（支付）之所得稅 | 115 | -86 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 244,156 | -436,564 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,602 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -15,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 44,251 | 3,844 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 82,600 | 1,373 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -310 | -179 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,000 | 120,677 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,988 |
| 處分子公司 | 31,704 | 40,146 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,077 | -42,216 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,870 | 1,521 |
| 存出保證金減少 | 3,339 | 16,749 |
| 取得無形資產 | 0 | -19,177 |
| 其他金融資產增加 | -9,886 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 10 |
| 其他非流動資產減少 | 330 | 8,464 |
| 預付設備款增加 | 0 | -14 |
| 預付設備款減少 | 2,031 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -1,480 | -806 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 96,974 | 118,380 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 5,249 |
| 短期借款減少 | -163,920 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -17,468 | -39,362 |
| 舉借長期借款 | 0 | 54,000 |
| 償還長期借款 | -22,990 | -117,921 |
| 存入保證金增加 | 1,879 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -7,369 |
| 其他應付款－關係人增加 | 366 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 42,993 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -17 |
| 非控制權益變動 | 82,701 | -64,184 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -76,439 | -169,604 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,740 | -2,391 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 266,431 | -490,179 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 436,135 | 966,540 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 702,566 | 476,361 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 702,566 | 672,336 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | -195,975 |