T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 702,566 | 6.53 | 681,047 | 6.46 | 672,336 | 5.84 | 966,540 | 8.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 8,345 | 0.08 | 14,981 | 0.13 | 11,970 | 0.10 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 168,418 | 1.57 | 160,902 | 1.53 | 223,508 | 1.94 | 171,458 | 1.46 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 555,019 | 5.16 | 642,771 | 6.09 | 585,521 | 5.09 | 589,028 | 5.03 |
| 應收票據淨額 | 13,522 | 0.13 | 24,816 | 0.24 | 21,525 | 0.19 | 38,296 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 1,548,309 | 14.39 | 1,367,438 | 12.96 | 1,788,343 | 15.54 | 1,923,324 | 16.43 |
| 應收建造合約款 | 44,912 | 0.42 | 68,946 | 0.65 | 90,838 | 0.79 | 74,349 | 0.64 |
| 其他應收款淨額 | 59,316 | 0.55 | 56,042 | 0.53 | 31,365 | 0.27 | 54,125 | 0.46 |
| 存貨 | 1,093,824 | 10.17 | 1,359,020 | 12.88 | 1,630,887 | 14.17 | 1,391,561 | 11.89 |
| 預付款項 | 629,138 | 5.85 | 307,712 | 2.92 | 636,323 | 5.53 | 505,729 | 4.32 |
| 其他流動資產 | 177,772 | 1.65 | 178,540 | 1.69 | 141,142 | 1.23 | 170,929 | 1.46 |
| 流動資產合計 | 4,992,796 | 46.41 | 4,855,579 | 46.03 | 5,836,769 | 50.73 | 5,897,309 | 50.38 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,323 | 0.02 | 26,840 | 0.25 | 15,316 | 0.13 | 14,432 | 0.12 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 416,838 | 3.87 | 415,715 | 3.94 | 434,165 | 3.77 | 520,916 | 4.45 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 2,294 | 0.02 | 2,134 | 0.02 | 2,134 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,093,479 | 10.16 | 1,050,271 | 9.96 | 1,129,835 | 9.82 | 1,057,839 | 9.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,618,392 | 33.63 | 3,579,517 | 33.94 | 3,342,828 | 29.05 | 3,314,849 | 28.32 |
| 投資性不動產淨額 | 158,842 | 1.48 | 158,062 | 1.50 | 231,574 | 2.01 | 370,729 | 3.17 |
| 無形資產 | 123,193 | 1.15 | 128,007 | 1.21 | 152,031 | 1.32 | 131,055 | 1.12 |
| 遞延所得稅資產 | 178,404 | 1.66 | 182,325 | 1.73 | 171,141 | 1.49 | 168,066 | 1.44 |
| 其他非流動資產 | 171,491 | 1.59 | 149,156 | 1.41 | 190,102 | 1.65 | 229,918 | 1.96 |
| 非流動資產合計 | 5,765,256 | 53.59 | 5,692,027 | 53.97 | 5,669,126 | 49.27 | 5,807,804 | 49.62 |
| 資產總額 | 10,758,052 | 100.00 | 10,547,606 | 100.00 | 11,505,895 | 100.00 | 11,705,113 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 2,597,290 | 24.14 | 2,988,073 | 28.33 | 3,050,141 | 26.51 | 2,861,417 | 24.45 |
| 應付短期票券 | 42,470 | 0.39 | 59,938 | 0.57 | 130,671 | 1.14 | 170,033 | 1.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 403 | 0.00 | 144 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 27,671 | 0.26 | 31,563 | 0.30 | 43,755 | 0.38 | 60,231 | 0.51 |
| 應付帳款 | 1,227,246 | 11.41 | 844,902 | 8.01 | 985,747 | 8.57 | 1,134,091 | 9.69 |
| 應付建造合約款 | 37,598 | 0.35 | 48,752 | 0.46 | 87,697 | 0.76 | 85,402 | 0.73 |
| 其他應付款 | 255,031 | 2.37 | 251,316 | 2.38 | 215,173 | 1.87 | 258,278 | 2.21 |
| 負債準備－流動 | 18,673 | 0.17 | 19,881 | 0.19 | 21,617 | 0.19 | 22,794 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 520,216 | 4.84 | 446,595 | 4.23 | 363,876 | 3.16 | 447,796 | 3.83 |
| 流動負債合計 | 4,726,598 | 43.94 | 4,691,164 | 44.48 | 4,898,677 | 42.58 | 5,040,042 | 43.06 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 552,720 | 5.14 | 593,966 | 5.63 | 774,479 | 6.73 | 752,986 | 6.43 |
| 負債準備－非流動 | 4,963 | 0.05 | 4,951 | 0.05 | 3,259 | 0.03 | 2,920 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 216,970 | 2.02 | 216,970 | 2.06 | 215,524 | 1.87 | 215,524 | 1.84 |
| 其他非流動負債 | 81,211 | 0.75 | 96,331 | 0.91 | 112,424 | 0.98 | 125,858 | 1.08 |
| 非流動負債合計 | 855,864 | 7.96 | 912,218 | 8.65 | 1,105,686 | 9.61 | 1,097,288 | 9.37 |
| 負債總額 | 5,582,462 | 51.89 | 5,603,382 | 53.12 | 6,004,363 | 52.19 | 6,137,330 | 52.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,027,331 | 46.73 | 5,027,331 | 47.66 | 5,803,403 | 50.44 | 5,803,403 | 49.58 |
| 股本合計 | 5,027,331 | 46.73 | 5,027,331 | 47.66 | 5,803,403 | 50.44 | 5,803,403 | 49.58 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 79,949 | 0.74 | 52,379 | 0.50 | 616,176 | 5.36 | 615,388 | 5.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37,547 | 0.33 | 37,547 | 0.32 |
| 特別盈餘公積 | 8,811 | 0.08 | 8,811 | 0.08 | 8,811 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -115,290 | -1.07 | -136,761 | -1.30 | -1,029,619 | -8.95 | -909,031 | -7.77 |
| 保留盈餘合計 | -106,479 | -0.99 | -127,950 | -1.21 | -983,261 | -8.55 | -871,484 | -7.45 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 10,973 | 0.10 | 1,618 | 0.02 | -4,890 | -0.04 | 4,369 | 0.04 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -768,195 | -7.14 | -850,548 | -8.06 | -724,969 | -6.30 | -847,439 | -7.24 |
| 其他權益合計 | -757,222 | -7.04 | -848,930 | -8.05 | -729,859 | -6.34 | -843,070 | -7.20 |
| 庫藏股票 | -4,768 | -0.04 | -4,768 | -0.05 | -4,768 | -0.04 | -4,768 | -0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,238,811 | 39.40 | 4,098,062 | 38.85 | 4,701,691 | 40.86 | 4,699,469 | 40.15 |
| 非控制權益 | 936,779 | 8.71 | 846,162 | 8.02 | 799,841 | 6.95 | 868,314 | 7.42 |
| 權益總額 | 5,175,590 | 48.11 | 4,944,224 | 46.88 | 5,501,532 | 47.81 | 5,567,783 | 47.57 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 229,866 | | 265,351 | | 265,351 | | 265,351 | |