T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,710 | -442,315 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,710 | -442,315 |
| 折舊費用 | 111,582 | 106,077 |
| 攤銷費用 | 51,130 | 14,520 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,017 | 2,258 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,220 | 55 |
| 利息費用 | 44,965 | 44,146 |
| 利息收入 | -7,456 | -5,192 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,410 | 19,380 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 115 | 2,730 |
| 處分投資損失（利益） | 22,245 | -25,401 |
| 金融資產減損損失 | 15,396 | 4,415 |
| 其他項目 | -27,531 | -115,766 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 215,619 | 47,222 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,761 | 1,785 |
| 應收帳款（增加）減少 | -111,336 | 532,628 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 13,727 | 14,413 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,410 | -28,671 |
| 存貨（增加）減少 | 283,068 | 139,730 |
| 預付款項（增加）減少 | 54,546 | 147,464 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,878 | 15,254 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 7,429 | -197 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 266,483 | 822,406 |
| 應付票據增加（減少） | -922 | -17,746 |
| 應付帳款增加（減少） | 380,045 | -249,867 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 11,085 | -1,902 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,592 | 11,151 |
| 預收款項增加（減少） | -11,335 | -6,918 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,749 | 8,468 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,681 | -20,819 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 407,533 | -277,633 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 674,016 | 544,773 |
| 調整項目合計 | 889,635 | 591,995 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,131,345 | 149,680 |
| 收取之利息 | 5,932 | 8,374 |
| 支付之利息 | -43,549 | -47,707 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,554 | -1,172 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,092,174 | 109,175 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,602 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -19,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 44,251 | 3,844 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -160 | 0 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 118,189 | 177,060 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -310 | -179 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,000 | 120,677 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 26,024 | 2,987 |
| 處分子公司 | -58,461 | -7,595 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -165,180 | -208,331 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,904 | 5,665 |
| 存出保證金增加 | 23,845 | -158 |
| 取得無形資產 | -8,557 | -33,085 |
| 其他金融資產增加 | -7,964 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 13,762 |
| 其他非流動資產減少 | 1,588 | 8,464 |
| 預付設備款減少 | 3,568 | 27,928 |
| 其他預付款項增加 | -3,963 | -1,624 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,376 | 90,415 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -211,566 | -253,038 |
| 應付短期票券減少 | -39,962 | -74,551 |
| 舉借長期借款 | 42,000 | 181,747 |
| 償還長期借款 | -213,946 | -131,073 |
| 存入保證金減少 | -20,848 | -9,657 |
| 其他應付款－關係人增加 | 366 | 6,000 |
| 應付租賃款減少 | -5,418 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 183 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 114,405 | 0 |
| 非控制權益變動 | 1 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -334,968 | -280,389 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,224 | -688 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 772,806 | -81,487 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 449,484 | 966,540 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,222,290 | 885,053 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,470,762 | 1,129,539 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -248,472 | -244,486 |