T.S.M.C. — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 775,868 | -405,148 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 775,868 | -405,148 |
| 折舊費用 | 170,189 | 162,105 |
| 攤銷費用 | 72,038 | 22,027 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -807 | 2,258 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,914 | 550 |
| 利息費用 | 62,234 | 65,065 |
| 利息收入 | -9,141 | -7,839 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,519 | 9,280 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,940 | -6,873 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -20,953 |
| 處分投資損失（利益） | -59 | -25,481 |
| 金融資產減損損失 | 15,396 | 4,415 |
| 非金融資產減損損失 | 908 | 0 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | -6,877 | 0 |
| 其他項目 | -32,354 | -137,475 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 271,072 | 67,079 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,115 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,983 | 1,113 |
| 應收帳款（增加）減少 | 53,322 | 115,834 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 28,786 | -27,581 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,066 | 15,456 |
| 存貨（增加）減少 | 187,980 | 356,452 |
| 預付款項（增加）減少 | 57,625 | -322,537 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,347 | 27,423 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 17,124 | -197 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 344,250 | 165,963 |
| 應付票據增加（減少） | -10,084 | 2,155 |
| 應付帳款增加（減少） | 491,118 | 397,284 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 10,085 | 11,201 |
| 其他應付款增加（減少） | 34,062 | -6,163 |
| 預收款項增加（減少） | -10,195 | -20,887 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,593 | 7,511 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,762 | -21,489 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 530,817 | 369,612 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 875,067 | 535,575 |
| 調整項目合計 | 1,146,139 | 602,654 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,922,007 | 197,506 |
| 收取之利息 | 6,093 | 11,678 |
| 支付之利息 | -60,316 | -73,410 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,595 | -1,560 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,865,189 | 134,214 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -19,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 205,732 | 7,924 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -160 | 0 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 118,514 | 167,877 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -310 | -179 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 45,687 | 120,677 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 26,024 | 2,987 |
| 處分子公司 | -64,336 | -8,306 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -211,634 | -305,847 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,756 | 67,676 |
| 存出保證金增加 | 0 | -485 |
| 存出保證金減少 | 6,844 | 0 |
| 取得無形資產 | -10,377 | -43,695 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -34,556 |
| 其他金融資產減少 | 20,063 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 11,463 | 58,051 |
| 預付設備款減少 | 2,486 | 1,262 |
| 其他預付款項增加 | -8,402 | -2,414 |
| 收取之股利 | 0 | 1,140 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 177,350 | 13,112 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -883,272 | -136,947 |
| 應付短期票券減少 | -39,985 | -89,837 |
| 舉借長期借款 | 11,815 | 173,772 |
| 償還長期借款 | -332,917 | -249,542 |
| 存入保證金減少 | -3,311 | -50 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 5,520 |
| 其他應付款－關係人減少 | -17,084 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -7,890 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 114,405 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 568 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,158,239 | -296,516 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,515 | -4,547 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 885,815 | -153,737 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 449,484 | 966,540 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,335,299 | 812,803 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,335,299 | 1,009,165 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | -196,362 |