T.S.M.C. — Annual Report 2021

Mar 22, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,247 | 369,257 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,247 | 369,257 |
| 折舊費用 | 248,077 | 250,205 |
| 攤銷費用 | 2,553 | 2,528 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -97 | 164 |
| 利息費用 | 2,933 | 4,621 |
| 利息收入 | -3,869 | -4,788 |
| 股利收入 | -9,706 | -6,526 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,472 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,521 | -117,836 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,335 | -4,202 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -76,197 |
| 處分投資損失（利益） | 2,404 | -1,089 |
| 非金融資產減損損失 | 139 | 101 |
| 其他項目 | 129,597 | -23,760 |
| 收益費損項目合計 | 340,647 | 23,221 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -167,725 | 60,760 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 33 |
| 應收帳款（增加）減少 | -40,071 | -67,339 |
| 其他應收款（增加）減少 | -541 | -2,262 |
| 存貨（增加）減少 | -525,351 | 26,105 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,450 | 4,556 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 115 | 370 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -116,023 | 1,722 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -885,046 | 23,945 |
| 合約負債增加（減少） | 6,006 | 4,486 |
| 應付票據增加（減少） | 2 | 18,472 |
| 應付帳款增加（減少） | 179,411 | -296,681 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,165 | -16,976 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 349 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38,091 | -1,104 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,570 | 60 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 212,915 | -291,394 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -672,131 | -267,449 |
| 調整項目合計 | -331,484 | -244,228 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -337,731 | 125,029 |
| 收取之利息 | 3,835 | 4,651 |
| 收取之股利 | 9,706 | 6,526 |
| 支付之利息 | -2,821 | -4,641 |
| 支付之股利 | -57 | -83 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,027 | -111,097 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -365,095 | 20,385 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -32,278 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 15,718 | 9,803 |
| 取得採用權益法之投資 | -17,273 | -35,695 |
| 處分子公司 | 0 | 197,647 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -189,199 | -284,869 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,898 | 4,236 |
| 存出保證金增加 | -22 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,325 |
| 取得無形資產 | -915 | 0 |
| 收取之股利 | 24,312 | 11,169 |
| 其他投資活動 | 0 | -97,328 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -165,481 | -225,990 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 640,759 | 80,000 |
| 短期借款減少 | -385,000 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 87,700 |
| 償還長期借款 | -11,743 | -28,725 |
| 租賃本金償還 | -6,000 | -7,158 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 202 |
| 其他非流動負債減少 | -234 | 0 |
| 發放現金股利 | -263,917 | -526,830 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -15,178 |
| 員工購買庫藏股 | 15,139 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -2,097 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,996 | -512,086 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,674 | 3,886 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -539,898 | -713,805 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 793,022 | 1,506,827 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 253,124 | 793,022 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 253,124 | 793,022 |