T.S.M.C. — Annual Report 2013

Mar 26, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 929,137 | -482,880 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 929,137 | -482,880 |
| 折舊費用 | 229,534 | 213,920 |
| 攤銷費用 | 97,084 | 67,631 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -895 | 4,619 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,914 | 164 |
| 利息費用 | 75,574 | 87,391 |
| 利息收入 | -14,331 | -9,939 |
| 股利收入 | -8,414 | -8,287 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,692 | 2,412 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,027 | 14,715 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -11,499 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -20,880 |
| 處分投資損失（利益） | 5,388 | -120,988 |
| 金融資產減損損失 | 18,686 | 15,936 |
| 非金融資產減損損失 | 50,959 | 34,775 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | -6,861 | 0 |
| 其他項目 | -170,151 | -150,209 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 269,994 | 119,761 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,115 | 3,605 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,212 | 14,438 |
| 應收帳款（增加）減少 | -64,989 | 523,869 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 14,022 | 5,403 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,035 | -14,951 |
| 存貨（增加）減少 | 59,768 | 323,032 |
| 預付款項（增加）減少 | -213,552 | 148,205 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,018 | 40,944 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 427,391 | -51,027 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 244,596 | 993,518 |
| 應付票據增加（減少） | -6,054 | -27,280 |
| 應付帳款增加（減少） | 957,491 | -262,111 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -13,202 | -36,650 |
| 其他應付款增加（減少） | 71,125 | -29,891 |
| 預收款項增加（減少） | 8,673 | -11,311 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,055 | 16,852 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,862 | -31,783 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,024,226 | -382,174 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,268,822 | 611,344 |
| 調整項目合計 | 1,538,816 | 731,105 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,467,953 | 248,225 |
| 收取之利息 | 15,003 | 12,306 |
| 支付之利息 | -74,610 | -94,545 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,804 | -3,117 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,403,542 | 162,869 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -19,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 255,469 | 15,387 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -310 | -179 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 67,323 | 122,750 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 27,731 | 4,118 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 31 |
| 處分子公司 | -204,262 | -8,306 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 59,259 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -234,110 | -488,288 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,784 | 42,852 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,962 |
| 存出保證金減少 | 3,540 | 0 |
| 取得無形資產 | -10,377 | -53,362 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 64,424 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,134 |
| 其他金融資產減少 | 6,693 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 12,750 | 64,144 |
| 預付設備款增加 | 0 | -12,282 |
| 預付設備款減少 | 1,176 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -86,899 | -3,927 |
| 收取之股利 | 23,614 | 9,427 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,619 | -269,307 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,008,310 | -104,907 |
| 應付短期票券減少 | -39,984 | -110,095 |
| 舉借長期借款 | 42,000 | 212,858 |
| 償還長期借款 | -436,839 | -383,617 |
| 存入保證金增加 | 0 | 305 |
| 存入保證金減少 | -411 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 14,220 |
| 其他應付款－關係人減少 | -16,995 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 15,000 |
| 應付租賃款減少 | -9,811 | 0 |
| 取得子公司股權 | -7,901 | -250 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 114,405 | 3,991 |
| 非控制權益變動 | 0 | 568 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,363,846 | -351,927 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,346 | -4,947 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 982,423 | -463,312 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 679,988 | 1,143,300 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,662,411 | 679,988 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,662,411 | 911,551 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | -231,563 |