TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Oct 24, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	CENGAVER YILDIZGÖZ	FİNANS VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.10.2014 17:54:22
2	HÜSEYİN TİKEN	GENEL MÜDÜR	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.10.2014 18:11:35

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.108.865	2.002.162
Dönem Karı/Zararı		1.346.327	-11.566.864
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.077.604	19.578.776
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Finansman ve Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	15,19	-816.811	-893.990
Finansman Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	19	1.337.784	18.911.034
Gelir Tahakkuklarındaki Değişim	13	-41.050	-1.860
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Zararlarındaki Paylar	5	165.020	40.392
Amortisman Giderleri	9	13.936	26.548
İtfa Payı Giderleri	10	2.119	2.515
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Gider Tahakkuklarındaki Değişim	13	16.354	9.678
Dönem İçinde Ayrılan Şüpheli Alacak Karşılığı	16	505.122	178.828
Kullanılmamış İzin Karşılığı	16	-2.845	5.480
Personel Prim Karşılıkları	16	120.000	120.000
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri	12	23.910	16.531
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Blokaj		0	0
Alınan Faizler		855.247	904.159
Ticari Alacaklardaki Değişim		-735.519	-284.807
Diğer Varlıklardaki Değişim		1.789.284	1.494.564
Ticari Borçlardaki Değişim		-209.993	-77.290
Ödenen Personel Prim Karşılığı		-180.000	-150.973
Ödenen Kıdem Tazminatı	12	-23.846	0
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim		258.892	-722.033
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		4.423.931	8.011.912
Ödenen Temettüler
- Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları		-7.511.459	-6.000.299
Maddi Duran Varlık Alımları	9	-10.871	-3.941
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	10	-10.466	-5.510
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-13.935.103	-13.553.820
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Banka Kredileri		0	0
Ödenen Banka Kredileri		-10.223.232	-8.495.380
Ödenen Faizler		-3.711.871	-5.058.440
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-17.043.968	-11.551.658
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-8.564	113.364
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-17.052.532	-11.438.294
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	28.739.646	22.025.118
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	11.687.114	10.586.824