TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 26, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	CENGAVER YILDIZGÖZ	FİNANS VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26.10.2015 18:07:11
2	HÜSEYİN TİKEN	GENEL MÜDÜR	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26.10.2015 18:09:41

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.103.302	4.423.931
Dönem Karı/Zararı		-31.408.336	1.346.327
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		37.586.135	1.323.539
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Azalışları/(Artışları)	8,18	-6.456.165	0
- Finansman ve Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	15,19	-357.946	-816.811
- Finansman Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	19	42.159.207	1.337.784
- Gelir Tahakkuklarındaki Değişim	13	16.850	-41.050
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarındaki Paylar	5	1.456.492	165.020
- Amortisman Giderleri	9	10.271	13.936
- İtfa Payı Giderleri	10	12.376	2.119
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Gider Tahakkuklarında Değişim	13	32.144	16.354
- Dönem İçinde Ayrılan Şüpheli Alacak Karşılığı	16	567.490	505.122
- Kullanılmamış İzin Karşılığı	16	5.966	-2.845
- Personel Prim Karşılıkları	16	120.000	120.000
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	12	19.450	23.910
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-74.497	1.754.065
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-444.468	-735.519
- Alınan Faiz		383.071	855.247
- Diğer Varlıklardaki Değişim		1.621.144	1.789.284
- Ödenen Personel Prim Karşılığı		-140.441	-180.000
- Ödenen Kıdem Tazminatı	12	-12.292	-23.846
- Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim		-819.156	258.892
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-662.355	-209.993
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		6.103.302	4.423.931
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-15.172.485	-7.532.796
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
İştirak Alımı		-750.000	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları		-14.356.112	-7.511.459
Maddi Duran Varlık Alımları	9	-44.433	-10.871
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	10	-21.940	-10.466
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		7.320.401	-13.935.103
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Banka Kredileri		27.177.680	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen Banka Kredileri		-15.107.384	-10.223.232
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-4.749.895	-3.711.871
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.748.782	-17.043.968
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		559.072	-8.564
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.189.710	-17.052.532
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	7.571.485	28.739.646
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	6.381.775	11.687.114