TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	CENGAVER YILDIZGÖZ	FİNANS VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03.05.2013 14:17:10
2	HÜSEYİN TİKEN	GENEL MÜDÜR	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03.05.2013 14:18:57

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
Net dönem karı		1.478.707	5.904.364
Düzeltmeler:
Finansal gelirler	19	1.352.210	-4.944.053
Finansal giderler	19	-755.213	1.451.570
Dönem içinde ayrılan şüpheli alacak karşılığı	16	215.098	157.527
Gelir tahakkuklarındaki değişim	13	6.375	77.320
Gider tahakkuklarındaki değişim	13	-9.603	-2.617
Kullanılmamış izin karşılığı	16	33.723	30.608
Personel prim karşılıkları	16	90.973	0
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların zararlarındaki paylar	5	12.973	-22.021
Amortisman giderleri	9	9.350	11.015
İtfa payı giderleri	10	1.539	4.333
Kıdem tazminatı karşılığı gideri / (iptali)	12	6.362	-5.386
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		2.442.494	2.662.660
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki blokaj		-262.575	3.809.967
Ticari alacaklardaki değişim		-240.833	-387.668
Diğer varlıklardaki değişim		384.953	435.839
Ticari borçlardaki değişim		-169.456	-29.241
Ödenen personel prim karşılığı		-150.973	0
Diğer yükümlülüklerdeki değişim		-89.215	1.065.063
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit		1.914.395	7.556.620
Alınan faizler		292.475	378.452
Yatırım amaçlı gayrimenkul edinimleri		-1.817.804	-1.471.704
Maddi duran varlık edinimleri	9	-3.000	0
Maddi olmayan duran varlık edinimleri	10	0	-2.065
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-1.528.329	-1.095.317
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Alınan banka kredileri		0	3.320.825
Ödenen banka kredileri		-3.857.071	-6.062.230
Ödenen faizler		-2.453.727	-599.633
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-6.310.798	-3.341.038
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi		-566	-1.213
Nakit ve nakit benzerleri değerlerindeki (azalış) / artış		-5.925.298	3.119.052
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri	4	22.025.118	10.897.420
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	4	16.099.820	14.016.472