TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	CENGAVER YILDIZGÖZ	FİNANS VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.10.2013 14:20:55
2	HÜSEYİN TİKEN	GENEL MÜDÜR	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.10.2013 14:42:16

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.011.912	13.489.088
Dönem Karı/Zararı		-11.566.864	10.002.320
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		19.578.776	3.486.768
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Finansman ve Faiz Gelirleri ile ilgili Düzeltmeler	15,19	-893.990	-7.285.378
-Finansman Giderleri ile ilgili Düzeltmeler	19	18.911.034	3.991.447
-Gelir Tahakkuklarındaki Değişim	13	-1.860	2.320
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarındaki Paylar	5	40.392	-1.167
-Amortisman Giderleri	9	26.548	32.873
-İtfa Payı Giderleri	10	2.515	11.028
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Gider Tahakkuklarındaki Değişim	13	9.678	74.633
-Dönem içinde ayrılan Şüpheli Alacak Karşılığı	16	178.828	268.646
-Kullanılmamış izin Karşılığı	16	5.480	13.927
-Personel Prim Karşılıkları	16	120.000	-25.000
-Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri İptali	12	16.531	9.354
-Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Blokaj		0	3.953.699
-Alınan Faizler		904.159	1.284.773
-Ticari Alacaklardaki Değişim		-284.807	-416.848
-Diğer Varlıklardaki Değişim		1.494.564	1.367.517
-Ticari Borçlardaki Değişim		-77.290	-77.747
-Ödenen Personel Prim Karşılığı		-150.973	0
-Ödenen Kıdem Tazminatı	12	0	-13.611
-Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim		-722.033	296.302
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		8.011.912	13.489.088
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-6.009.750	-3.879.117
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları		-6.000.299	-3.877.050
-Maddi Duran Varlık Alımları	9	-3.941	0
-Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları	10	-5.510	-2.067
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-13.553.820	-609.505
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-Alınan Banka Kredileri		0	12.056.650
-Ödenen Banka Kredileri		-8.495.380	-7.156.658
-Ödenen Faizler		-5.058.440	-5.509.497
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-11.551.658	9.000.466
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		113.364	-8.717
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-11.438.294	8.991.749
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	22.025.118	10.897.420
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		10.586.824	19.889.169