TSI GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Aug 13, 2025

证券简称：技源集团

公告编号：2025-006

证券代码：603262

技源集团股份有限公司

关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款 项并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第二届董事 会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行 承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目 所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户， 该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司监事会对本事项发表了明确同 意的意见，保荐机构东方证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现 将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2025〕799 号）同意注册，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,001.00 万股，发行价格为 10.88 元/股， 本次发行募集资金总额为 54,410.88 万元，扣除发行费用 6,429.06 万元（不含增值税） 后，募集资金净额为 47,981.82 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025] 第 ZK10290 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募 集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况及调整情况

根据《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及 《技源集团股份有限公司关于调整部分募投项目金额的公告》，首次公开发行股票 所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	技源集团营养健康原料生产基地建设项目	20,628.68	20,628.68	20,628.68
2	启东技源营养健康食品生产线扩建项目	14,730.50	14,730.50	14,730.50
3	启东技源技术创新中心项目	9,913.75	9,913.75	9,913.75
4	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	2,708.89
合计		60,272.93	60,272.93	47,981.82

三、使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的原因

在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从 募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司存在需要使用部分自有 资金及银行承兑汇票等方式先行支付募投项目所需资金的情形，主要原因如下：

1.根据中国人民银行相关规定，人员工资、奖金的支付应通过公司基本存款账 户或一般存款账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会 出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合中国人民银行相关规定的要求。

2.根据国家税务总局、社会保险及税金征收机关的要求，公司每月社保费用的 汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，同时考虑到员工住房公积金 由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，需以自有资金先 行垫付。

3.募投项目涉及差旅费等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用从募集 资金专户直接支付，操作性较差，便利性较低，影响公司运营效率,不便于募集资金 的日常管理与账户操作。

4.公司根据实际需要以银行承兑汇票方式支付募投项目所涉款项（如应付工程 款项、应付设备采购款、材料采购款以及其他相关所需资金等），有利于加快公司 票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本。

四、使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的操作流程

为提高公司募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司计划在募投项目 实施期间，根据实际情况并经内部相关审批后使用自有资金及银行承兑汇票等方式 支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额 资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，具体情况如下：

1.根据募投项目建设进度，由相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的 资金审批程序逐级审核，公司财务部根据审批后的付款申请流程，以自有资金及银 行承兑汇票等方式先行进行款项支付。

• 2.公司财务部根据募投项目分别建立明细台账及汇总表，按月汇总使用自有资

• 金及银行承兑汇票等方式支付的募投项目资金明细表。

3.公司财务部按月统计自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金 的待置换款项，提出置换付款申请，由财务负责人、总经理、董事长进行审批，审 批通过后，将前期以自有资金及银行承兑汇票等方式先行支付的募投项目款项从对 应的募集资金专用账户等额转入公司自有资金账户中。

• 4.保荐机构有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管

• 权，对公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金和等额置换 的情况进行监督，公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐机构核查与问询。

五、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式先行支付募投项目所需资金后定期以 募集资金等额置换，合理优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司资金的使用 效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司日常资金正 常周转需要和募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形。

六、履行的审议程序

2025 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次 会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的议案》，均同意公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式 支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。同时公司监事会对本事项发表了明 确同意的意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，合 理优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务成 本，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内容及程序符合相关法律、法规、 规范性文件及公司相关制度的规定。综上，监事会同意本议案。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程 序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和 公司募集资金管理制度的相关要求，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在 损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用自有资金、银行承兑汇票等方 式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会 2025年8月14日