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TS TECH CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2024
Feb 13, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年２月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第78期第３四半期(自 2023年10月１日 至 2023年12月31日) |
| 【会社名】 | テイ・エス テック株式会社 |
| 【英訳名】 | TS TECH CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長 保 田 真 成 |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県朝霞市栄町三丁目７番27号 |
| 【電話番号】 | 048(462)1121(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | コーポレート・コミュニケーション部長 大 塚 武 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 埼玉県朝霞市栄町三丁目７番27号 |
| 【電話番号】 | 048(462)1121(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | コーポレート・コミュニケーション部長 大 塚 武 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E02380 73130 テイ・エス テック株式会社 TS TECH CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 IFRS true cte 2023-04-01 2023-12-31 Q3 2024-03-31 2022-04-01 2022-12-31 2023-03-31 1 false false false E02380-000 2024-02-13 E02380-000 2022-04-01 2022-12-31 E02380-000 2023-04-01 2023-12-31 E02380-000 2022-04-01 2023-03-31 E02380-000 2022-10-01 2022-12-31 E02380-000 2023-10-01 2023-12-31 E02380-000 2022-12-31 E02380-000 2023-12-31 E02380-000 2023-03-31 E02380-000 2024-02-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02380-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02380-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02380-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02380-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02380-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesReciprocalHoldingSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02380-000 2023-12-31 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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第77期
第３四半期
連結累計期間 | 第78期
第３四半期
連結累計期間 | 第77期 |
| 会計期間 | | 自 2022年４月１日
至 2022年12月31日 | 自 2023年４月１日
至 2023年12月31日 | 自 2022年４月１日
至 2023年３月31日 |
| 売上収益 | (百万円) | 302,473 | 329,497 | 409,200 |
| (第３四半期連結会計期間) | (105,495) | (127,184) |
| 営業利益 | (百万円) | 10,300 | 14,040 | 15,257 |
| 親会社の所有者に帰属する
四半期(当期)利益 | (百万円) | 3,467 | 9,363 | 5,343 |
| (第３四半期連結会計期間) | (2,103) | (6,339) |
| 四半期(当期)包括利益 | (百万円) | 14,071 | 24,685 | 22,576 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 292,053 | 311,489 | 298,791 |
| 資産合計 | (百万円) | 401,399 | 431,064 | 416,226 |
| 基本的１株当たり
四半期(当期)利益 | (円) | 26.72 | 73.42 | 41.35 |
| (第３四半期連結会計期間) | (16.41) | (49.70) |
| 希薄化後１株当たり
四半期(当期)利益 | (円) | － | － | － |
| 親会社所有者帰属持分比率 | (％) | 72.8 | 72.3 | 71.8 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 29,864 | 27,770 | 30,445 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △14,902 | △2,544 | △20,970 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △16,444 | △17,400 | △18,860 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高 | (百万円) | 139,611 | 143,386 | 132,914 |
(注) １ 当社は要約四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。
２ 希薄化後１株当たり四半期(当期)利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
３ 当社の連結財務諸表は、国際会計基準（以下「IFRS」という。）に基づいて作成しています。 ### ２ 【事業の内容】
当第３四半期連結累計期間において、当グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0463747503601.htm
第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第３四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に異常な変動又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績
当第３四半期連結累計期間（2023年４月１日～2023年12月31日）における連結業績は、米州地域を中心とした金型売上の減少はありましたが増産効果や為替換算効果等により、売上収益は3,294億97百万円と前年同期に比べ270億23百万円（8.9％）の増収となりました。
利益面では、諸経費の増加はありましたが増収効果等により、営業利益は140億40百万円と前年同期に比べ37億40百万円（36.3％）の増益となりました。また、少数株主を有する中国地域での減益に伴う非支配持分に帰属する四半期利益の減少により、親会社の所有者に帰属する四半期利益は93億63百万円と前年同期に比べ58億95百万円（170.0％）の増益となりました。
※USドル/円 平均為替レート・・・前第３四半期：136.5円⇒当第３四半期：143.3円
中国元/円 平均為替レート・・・前第３四半期： 19.9円⇒当第３四半期： 20.0円
セグメントごとの事業概況及び業績は次のとおりです。
（日本）
（単位：百万円）
| 前第３四半期 累計期間 |
当第３四半期 累計期間 |
前期比増減額 | 前期比増減率 | ||
| 売上収益 | 63,206 | 65,793 | 2,586 | 4.1 | |
| 営業利益 | 4,384 | 6,387 | 2,003 | 45.7 |
前期との主な増減理由
| 売上収益 | 開発売上や金型売上の減少はありましたが、増産効果やロイヤリティ売上の増加等により微増となりました。 |
| 営業利益 | 増収効果や人事制度見直しによる一過性費用の減少等により増益となりました。 |
（米州）
（単位：百万円）
| 前第３四半期 累計期間 |
当第３四半期 累計期間 |
前期比増減額 | 前期比増減率 | ||
| 売上収益 | 138,006 | 175,636 | 37,629 | 27.3 | |
| 営業利益（△は損失） | △5,094 | 1,891 | 6,986 | － |
前期との主な増減理由
| 売上収益 | 金型売上の減少はありましたが、増産効果や為替換算効果等により増収となりました。 |
| 営業利益 | 諸経費の増加はありましたが、増収効果等により増益となりました。 |
（中国）
（単位：百万円）
| 前第３四半期 累計期間 |
当第３四半期 累計期間 |
前期比増減額 | 前期比増減率 | ||
| 売上収益 | 93,354 | 72,264 | △21,089 | △22.6 | |
| 営業利益 | 14,831 | 8,720 | △6,110 | △41.2 |
前期との主な増減理由
| 売上収益 | 部品売上の増加はありましたが、減産影響等により減収となりました。 |
| 営業利益 | 諸経費の抑制や原価低減に努めましたが、減収影響等により減益となりました。 |
（アジア・欧州）
（単位：百万円）
| 前第３四半期 累計期間 |
当第３四半期 累計期間 |
前期比増減額 | 前期比増減率 | ||
| 売上収益 | 29,058 | 35,403 | 6,344 | 21.8 | ％ |
| 営業利益 | 524 | 1,748 | 1,224 | 233.4 | ％ |
前期との主な増減理由
| 売上収益 | 為替換算効果や増産効果等により増収となりました。 |
| 営業利益 | 諸経費の増加はありましたが、増収効果等により増益となりました。 |
また、事業別の売上収益については下記のとおりです。
（単位：百万円）
| 前第３四半期 累計期間 |
当第３四半期 累計期間 |
前期比増減額 | 前期比増減率 | |||||||
| 構成比 | 構成比 | |||||||||
| 二輪事業 | 6,105 | 2.0 | ％ | 5,961 | 1.8 | ％ | △144 | △2.4 | ％ | |
| 四輪事業 | 282,829 | 93.5 | ％ | 307,231 | 93.2 | ％ | 24,402 | 8.6 | ％ | |
| （シート） | 254,170 | 84.0 | ％ | 280,053 | 85.0 | ％ | 25,882 | 10.2 | ％ | |
| （内装品） | 28,659 | 9.5 | ％ | 27,178 | 8.2 | ％ | △1,480 | △5.2 | ％ | |
| その他事業 | 13,538 | 4.5 | ％ | 16,303 | 4.9 | ％ | 2,765 | 20.4 | ％ | |
| 合計 | 302,473 | 100.0 | ％ | 329,497 | 100.0 | ％ | 27,023 | 8.9 | ％ |
(2) 財政状態
（資産）
当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、4,310億64百万円と前連結会計年度末に比べ148億37百万円の増加となりました。これは、為替換算影響等により全般的に資産が増加したことが主な要因です。
（負債）
負債合計は、989億47百万円と前連結会計年度末に比べ61億79百万円の増加となりました。これは、為替換算影響等により全般的に負債が増加したこと、及び主要客先からの受注台数の増加等により営業債務及びその他の債務が増加したことが主な要因です。
（資本）
資本合計は、3,321億16百万円と前連結会計年度末に比べ86億57百万円の増加となりました。これは、合弁先への配当金支払等による非支配持分の減少はありましたが、在外営業活動体の換算差額の増加等によりその他の資本の構成要素が増加したことが主な要因です。
(3) キャッシュ・フロー
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ104億71百万円増加し、当第３四半期連結累計期間末残高は1,433億86百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により得られた資金は、277億70百万円と前年同四半期に比べ20億93百万円の減少となりました。これは、営業債務及びその他の債務の増減額が46億26百万円の減少から22億37百万円の増加、税引前四半期利益が43億54百万円の増加となりましたが、営業債権及びその他の債権の増減額が133億79百万円の減少から21億21百万円の減少となったこと、及び棚卸資産の増減額が75億62百万円の減少から10億97百万円の増加となったこと等によるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により支出した資金は、25億44百万円と前年同四半期に比べ123億58百万円の減少となりました。これは、定期預金の預入及び払戻による純増減額が32億70百万円の支出から79億77百万円の収入となったこと等によるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により支出した資金は、174億円と前年同四半期に比べ９億56百万円の増加となりました。これは、配当金の支払額（非支配持分への支払額を含む）が９億71百万円の増加となったこと等によるものです。
(4) 研究開発活動
当第３四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
なお、当第３四半期連結累計期間における研究開発費の総額は、112億81百万円です。
(5) 従業員数
当第３四半期連結累計期間において、連結会社または提出会社の従業員数の状況に著しい変動はありません。
なお、当第３四半期連結累計期間末日における従業員数は次のとおりです。
2023年12月31日現在
| 連結会社の従業員数(名) | 15,059 | (3,315) |
| 提出会社の従業員数(名) | 1,685 | (346) |
(注) １ 連結会社の従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に当第３四半期連結累計期間の平均臨時雇用人員を外数で記載しています。
２ 提出会社の従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に当第３四半期累計期間の平均臨時雇用人員を外数で記載しています。
３ 臨時従業員には、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含んでいます。
(6) 生産、受注及び販売の実績
当第３四半期連結累計期間において、生産、受注および販売実績に著しい変動はありません。
(7) 主要な設備
当第３四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び前連結会計年度末における計画の著しい変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていません。
0103010_honbun_0463747503601.htm
第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 272,000,000 |
| 計 | 272,000,000 |
| 種類 | 第３四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年２月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 136,000,000 | 136,000,000 | 東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数は100株です。 |
| 計 | 136,000,000 | 136,000,000 | － | － |
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 （百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2023年12月31日 | － | 136,000 | － | 4,700 | － | 5,121 |
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日である2023年９月30日の株主名簿により記載しています。##### ① 【発行済株式】
2023年９月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 8,216,900 | |||
| （相互保有株式） | － | － | ||
| 普通株式 | 657,200 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 127,101,500 | 1,271,015 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 24,400 | － | － |
| 発行済株式総数 | 136,000,000 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 1,271,015 | － |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式27株が含まれています。 ##### ② 【自己株式等】
2023年９月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| （自己保有株式） テイ・エス テック株式会社 |
埼玉県朝霞市栄町 三丁目７番27号 |
8,216,900 | ― | 8,216,900 | 6.04 |
| （相互保有株式） 株式会社ダイユー |
山形県新庄市福田字福田山711番170号 | 33,200 | ― | 33,200 | 0.02 |
| （相互保有株式） 株式会社今仙電機製作所 |
愛知県犬山市柿畑1 | 624,000 | ― | 624,000 | 0.46 |
| 計 | － | 8,874,100 | ― | 8,874,100 | 6.53 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
0104000_honbun_0463747503601.htm
第４ 【経理の状況】
１ 要約四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」）第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」（以下、「IAS第34号」）に準拠して作成しています。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2023年10月１日から2023年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2023年４月１日から2023年12月31日まで）に係る要約四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けています。
0104010_honbun_0463747503601.htm
１ 【要約四半期連結財務諸表】
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 132,914 | 143,386 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 74,812 | 75,041 | ||
| その他の金融資産 | 17,757 | 9,296 | ||
| 棚卸資産 | 31,939 | 34,702 | ||
| 未収法人所得税等 | 2,432 | 3,332 | ||
| その他の流動資産 | 5,813 | 6,668 | ||
| 流動資産合計 | 265,670 | 272,426 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | ５ | 83,874 | 86,024 | |
| 無形資産 | 10,688 | 10,826 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 17,935 | 17,913 | ||
| その他の金融資産 | 12 | 29,244 | 34,218 | |
| 退職給付に係る資産 | 4,941 | 4,910 | ||
| 繰延税金資産 | 3,550 | 4,368 | ||
| その他の非流動資産 | 321 | 375 | ||
| 非流動資産合計 | 150,556 | 158,637 | ||
| 資産合計 | 416,226 | 431,064 |
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
||
| 負債及び資本 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 69,710 | 75,262 | ||
| その他の金融負債 | 1,166 | 1,087 | ||
| 未払法人所得税等 | 2,318 | 3,509 | ||
| 引当金 | 639 | 231 | ||
| その他の流動負債 | 6,828 | 7,123 | ||
| 流動負債合計 | 80,663 | 87,214 | ||
| 非流動負債 | ||||
| その他の金融負債 | 3,662 | 3,561 | ||
| 退職給付に係る負債 | 1,917 | 1,959 | ||
| 引当金 | 150 | 156 | ||
| 繰延税金負債 | 5,081 | 4,714 | ||
| その他の非流動負債 | 1,292 | 1,339 | ||
| 非流動負債合計 | 12,104 | 11,732 | ||
| 負債合計 | 92,767 | 98,947 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 4,700 | 4,700 | ||
| 資本剰余金 | 5,392 | 5,398 | ||
| 自己株式 | △12,508 | △12,434 | ||
| 利益剰余金 | 268,172 | 268,864 | ||
| その他の資本の構成要素 | 33,035 | 44,960 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 298,791 | 311,489 | ||
| 非支配持分 | 24,666 | 20,626 | ||
| 資本合計 | 323,458 | 332,116 | ||
| 負債及び資本合計 | 416,226 | 431,064 |
0104020_honbun_0463747503601.htm
(2) 【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】
【要約四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
||
| 売上収益 | ４,６ | 302,473 | 329,497 | |
| 売上原価 | ７ | △263,849 | △283,330 | |
| 売上総利益 | 38,624 | 46,166 | ||
| 販売費及び一般管理費 | ７ | △28,934 | △33,071 | |
| その他の収益 | ８ | 837 | 2,218 | |
| その他の費用 | ８ | △228 | △1,274 | |
| 営業利益 | ４ | 10,300 | 14,040 | |
| 金融収益 | ９ | 2,360 | 3,751 | |
| 金融費用 | ９ | △101 | △221 | |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 588 | △67 | ||
| 税引前四半期利益 | 13,147 | 17,502 | ||
| 法人所得税費用 | △5,449 | △5,255 | ||
| 四半期利益 | 7,698 | 12,246 | ||
| 四半期利益の帰属 | ||||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 3,467 | 9,363 | ||
| 非支配持分に帰属する四半期利益 | 4,230 | 2,883 | ||
| 四半期利益 | 7,698 | 12,246 | ||
| １株当たり四半期利益 | ||||
| 基本的１株当たり四半期利益(円) | 10 | 26.72 | 73.42 | |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（円） | 10 | － | － |
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前第３四半期連結会計期間(自 2022年10月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間(自 2023年10月１日 至 2023年12月31日) |
||
| 売上収益 | 105,495 | 127,184 | ||
| 売上原価 | △91,057 | △106,860 | ||
| 売上総利益 | 14,437 | 20,323 | ||
| 販売費及び一般管理費 | △9,942 | △11,464 | ||
| その他の収益 | 290 | 670 | ||
| その他の費用 | △109 | △566 | ||
| 営業利益 | 4,674 | 8,963 | ||
| 金融収益 | 786 | 1,272 | ||
| 金融費用 | △269 | △36 | ||
| 持分法による投資損益（△は損失） | 494 | △25 | ||
| 税引前四半期利益 | 5,686 | 10,173 | ||
| 法人所得税費用 | △2,462 | △2,003 | ||
| 四半期利益 | 3,224 | 8,170 | ||
| 四半期利益の帰属 | ||||
| 親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 2,103 | 6,339 | ||
| 非支配持分に帰属する四半期利益 | 1,120 | 1,830 | ||
| 四半期利益 | 3,224 | 8,170 | ||
| １株当たり四半期利益 | ||||
| 基本的１株当たり四半期利益(円) | 10 | 16.41 | 49.70 | |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（円） | 10 | － | － |
0104035_honbun_0463747503601.htm
【要約四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||
| 前第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
||
| 四半期利益 | 7,698 | 12,246 | |
| その他の包括利益 | |||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |||
| 確定給付制度の再測定 | 21 | △21 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融資産 |
△1,049 | 3,060 | |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △56 | 249 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △1,084 | 3,288 | |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |||
| 在外営業活動体の換算差額 | 6,260 | 8,483 | |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 1,197 | 667 | |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 7,457 | 9,150 | |
| 税引後その他の包括利益 | 6,373 | 12,439 | |
| 四半期包括利益 | 14,071 | 24,685 | |
| 四半期包括利益の帰属 | |||
| 親会社の所有者に帰属する四半期包括利益 | 9,955 | 21,288 | |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 4,116 | 3,396 | |
| 四半期包括利益 | 14,071 | 24,685 |
| (単位：百万円) | |||
| 前第３四半期連結会計期間(自 2022年10月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間(自 2023年10月１日 至 2023年12月31日) |
||
| 四半期利益 | 3,224 | 8,170 | |
| その他の包括利益 | |||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |||
| 確定給付制度の再測定 | 0 | 9 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融資産 |
△174 | △1,733 | |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 5 | △144 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △168 | △1,868 | |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |||
| 在外営業活動体の換算差額 | △12,031 | △6,153 | |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △18 | 183 | |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △12,050 | △5,969 | |
| 税引後その他の包括利益 | △12,219 | △7,838 | |
| 四半期包括利益 | △8,994 | 331 | |
| 四半期包括利益の帰属 | |||
| 親会社の所有者に帰属する四半期包括利益 | △8,542 | △1,027 | |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | △452 | 1,358 | |
| 四半期包括利益 | △8,994 | 331 |
0104045_honbun_0463747503601.htm
(3) 【要約四半期連結持分変動計算書】
前第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
| (単位：百万円) | ||||||
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 自己株式 | 利益剰余金 | その他の資本の構成要素 | ||
| 期首残高 | 4,700 | 5,150 | △4,737 | 270,031 | 21,710 | |
| 四半期包括利益 | ||||||
| 四半期利益 | 3,467 | |||||
| その他の包括利益 | 6,487 | |||||
| 四半期包括利益合計 | － | － | － | 3,467 | 6,487 | |
| 所有者との取引等 | ||||||
| 配当 | 11 | △7,588 | ||||
| 自己株式の取得 | △7,847 | |||||
| 自己株式の処分 | △83 | 83 | ||||
| 株式に基づく報酬取引 | 111 | |||||
| 子会社に対する所有者持分の変動 | 183 | |||||
| その他 | △1 | 385 | ||||
| 所有者との取引等合計 | － | 211 | △7,765 | △7,203 | － | |
| 期末残高 | 4,700 | 5,362 | △12,502 | 266,296 | 28,198 |
| 注記 | 親会社の 所有者に帰属 する持分合計 |
非支配持分 | 資本合計 | |
| 期首残高 | 296,855 | 28,727 | 325,583 | |
| 四半期包括利益 | ||||
| 四半期利益 | 3,467 | 4,230 | 7,698 | |
| その他の包括利益 | 6,487 | △114 | 6,373 | |
| 四半期包括利益合計 | 9,955 | 4,116 | 14,071 | |
| 所有者との取引等 | ||||
| 配当 | 11 | △7,588 | △10,156 | △17,745 |
| 自己株式の取得 | △7,847 | △7,847 | ||
| 自己株式の処分 | － | － | ||
| 株式に基づく報酬取引 | 111 | 111 | ||
| 子会社に対する所有者持分の変動 | 183 | 187 | 371 | |
| その他 | 383 | 383 | ||
| 所有者との取引等合計 | △14,756 | △9,968 | △24,725 | |
| 期末残高 | 292,053 | 22,875 | 314,929 |
当第３四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年12月31日)
| (単位：百万円) | ||||||
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 自己株式 | 利益剰余金 | その他の資本の構成要素 | ||
| 期首残高 | 4,700 | 5,392 | △12,508 | 268,172 | 33,035 | |
| 四半期包括利益 | ||||||
| 四半期利益 | 9,363 | |||||
| その他の包括利益 | 11,925 | |||||
| 四半期包括利益合計 | － | － | － | 9,363 | 11,925 | |
| 所有者との取引等 | ||||||
| 配当 | 11 | △8,672 | ||||
| 自己株式の取得 | ||||||
| 自己株式の処分 | △83 | 83 | ||||
| 株式に基づく報酬取引 | 89 | |||||
| 子会社に対する所有者持分の変動 | ||||||
| その他 | △9 | |||||
| 所有者との取引等合計 | － | 6 | 74 | △8,672 | － | |
| 期末残高 | 4,700 | 5,398 | △12,434 | 268,864 | 44,960 |
| 注記 | 親会社の 所有者に帰属 する持分合計 |
非支配持分 | 資本合計 | |
| 期首残高 | 298,791 | 24,666 | 323,458 | |
| 四半期包括利益 | ||||
| 四半期利益 | 9,363 | 2,883 | 12,246 | |
| その他の包括利益 | 11,925 | 513 | 12,439 | |
| 四半期包括利益合計 | 21,288 | 3,396 | 24,685 | |
| 所有者との取引等 | ||||
| 配当 | 11 | △8,672 | △7,436 | △16,109 |
| 自己株式の取得 | － | － | ||
| 自己株式の処分 | － | － | ||
| 株式に基づく報酬取引 | 89 | 89 | ||
| 子会社に対する所有者持分の変動 | － | － | ||
| その他 | △9 | △9 | ||
| 所有者との取引等合計 | △8,591 | △7,436 | △16,028 | |
| 期末残高 | 311,489 | 20,626 | 332,116 |
0104050_honbun_0463747503601.htm
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||
| 前第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 13,147 | 17,502 | |
| 減価償却費及び償却費 | 8,912 | 9,388 | |
| 減損損失 | 15 | 115 | |
| 固定資産処分損益(△は益) | △183 | △495 | |
| 金融収益及び金融費用(△は益) | △1,748 | △2,770 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △588 | 67 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 13,379 | 2,121 | |
| リース債権の増減額(△は増加) | 2,657 | 3,162 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,562 | △1,097 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △4,626 | 2,237 | |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 275 | 17 | |
| 引当金の増減額（△は減少） | △12 | △422 | |
| その他 | △4,078 | 986 | |
| 小計 | 34,712 | 30,811 | |
| 利息の受取額 | 1,273 | 2,204 | |
| 配当金の受取額 | 1,190 | 1,681 | |
| 利息の支払額 | △101 | △215 | |
| 法人所得税等の支払額 | △7,211 | △6,712 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,864 | 27,770 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △14,059 | △4,522 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,789 | 12,499 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,256 | △9,313 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 595 | 952 | |
| 無形資産の取得による支出 | △1,872 | △2,491 | |
| 資本性金融商品の取得による支出 | △75 | △92 | |
| 貸付けによる支出 | △79 | △212 | |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 99 | |
| その他 | △51 | 536 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,902 | △2,544 |
| (単位：百万円) | |||
| 前第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| リース負債の返済による支出 | △1,549 | △1,061 | |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | 450 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | △7,847 | － | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 7,870 | － | |
| 配当金の支払額 | △7,600 | △8,687 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △7,766 | △7,651 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,444 | △17,400 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,288 | 2,646 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △194 | 10,471 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,585 | 132,914 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 220 | － | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,611 | 143,386 |
0104110_honbun_0463747503601.htm
【要約四半期連結財務諸表注記】
１ 報告企業
テイ・エス テック株式会社(以下、「当社」)は、日本に所在する株式会社です。
当社の第３四半期の要約四半期連結財務諸表は、2023年12月31日を期末日とし、当社及びその子会社(以下、「当グループ」)並びに関連会社に対する当グループの持分から構成されています。 ２ 要約四半期連結財務諸表作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社は、四半期連結財務諸表規則第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定により、「IAS第34号」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成しています。
要約四半期連結財務諸表は、連結会計年度の連結財務諸表で要求されるすべての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。
第３四半期の要約四半期連結財務諸表は、2024年２月13日に当社の代表取締役社長である保田真成によって 承認されています。
(2) 測定の基礎
要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定する金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3) 機能通貨及び表示通貨
要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨とし、百万円未満を切り捨てています。
(4) 重要な会計上の判断、見積り及び仮定
要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行っています。実際の結果は、その性質上、これらの見積りと異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直され、見直しによる影響は、その見積りを見直した会計期間と将来の会計期間において認識されます。
要約四半期連結財務諸表に重要な影響を与える見積り及び仮定は、前連結会計年度と同様です。 ３ 重要な会計方針
要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。
なお、当第３四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しています。 ４ セグメント情報
報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失の金額に関する情報
前第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
| (単位：百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額 | 連結 | |||||
| 日本 | 米州 | 中国 | アジア ・欧州 |
計 | |||
| 売上収益 | |||||||
| 外部顧客への 売上収益 |
45,067 | 137,477 | 91,959 | 27,969 | 302,473 | － | 302,473 |
| セグメント間の 内部売上収益 |
18,139 | 529 | 1,394 | 1,089 | 21,152 | △21,152 | － |
| 計 | 63,206 | 138,006 | 93,354 | 29,058 | 323,626 | △21,152 | 302,473 |
| セグメント利益 (△は損失) |
4,384 | △5,094 | 14,831 | 524 | 14,645 | △4,344 | 10,300 |
| 金融収益及び金融費用 | － | － | － | － | － | － | 2,259 |
| 持分法による投資利益 | － | － | － | － | － | － | 588 |
| 税引前四半期利益 | － | － | － | － | － | － | 13,147 |
(注) １ セグメント利益の調整額△4,344百万円には、セグメント間取引消去163百万円、親会社の本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△4,508百万円を含んでいます。
２ 報告セグメントの利益は、要約四半期連結損益計算書上の営業利益ベースの数値です。
当第３四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年12月31日)
| (単位：百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額 | 連結 | |||||
| 日本 | 米州 | 中国 | アジア ・欧州 |
計 | |||
| 売上収益 | |||||||
| 外部顧客への 売上収益 |
49,775 | 175,167 | 70,779 | 33,774 | 329,497 | － | 329,497 |
| セグメント間の 内部売上収益 |
16,017 | 469 | 1,484 | 1,629 | 19,600 | △19,600 | － |
| 計 | 65,793 | 175,636 | 72,264 | 35,403 | 349,098 | △19,600 | 329,497 |
| セグメント利益 | 6,387 | 1,891 | 8,720 | 1,748 | 18,749 | △4,708 | 14,040 |
| 金融収益及び金融費用 | － | － | － | － | － | － | 3,529 |
| 持分法による投資損失 | － | － | － | － | － | － | △67 |
| 税引前四半期利益 | － | － | － | － | － | － | 17,502 |
(注) １ セグメント利益の調整額△4,708百万円には、セグメント間取引消去△46百万円、親会社の本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△4,662百万円を含んでいます。
２ 報告セグメントの利益は、要約四半期連結損益計算書上の営業利益ベースの数値です。 ５ 有形固定資産
有形固定資産の取得、売却又は処分の帳簿価額は、以下のとおりです。
| (単位：百万円) | |
| 当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
|
| 個別取得 | 8,233 |
| 売却又は処分 | △349 |
収益の分解
当社は、地域別に「日本」、「米州」、「中国」、「アジア・欧州」の４つを報告セグメントとし、これらの地域にかかる売上収益を表示しています。
また、売上収益は二輪事業、四輪事業(シート、内装品)及びその他事業として事業別に分解しています。これらの分解した売上収益と各報告セグメントの売上収益との関連は以下のとおりです。
前第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
| (単位：百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| 日本 | 米州 | 中国 | アジア・欧州 | |||
| 二輪事業 | 3,406 | 244 | － | 2,454 | 6,105 | |
| 四輪事業 | 32,996 | 132,401 | 91,959 | 25,472 | 282,829 | |
| (シート) | 30,564 | 112,455 | 87,680 | 23,470 | 254,170 | |
| (内装品) | 2,432 | 19,945 | 4,279 | 2,001 | 28,659 | |
| その他事業 | 8,664 | 4,831 | － | 42 | 13,538 | |
| 合計 | 45,067 | 137,477 | 91,959 | 27,969 | 302,473 |
（注）セグメント間取引については相殺消去し、外部顧客への売上収益を表示しています。
当第３四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年12月31日)
| (単位：百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| 日本 | 米州 | 中国 | アジア・欧州 | |||
| 二輪事業 | 3,488 | 216 | － | 2,256 | 5,961 | |
| 四輪事業 | 36,122 | 168,861 | 70,779 | 31,468 | 307,231 | |
| (シート) | 33,820 | 149,092 | 68,579 | 28,560 | 280,053 | |
| (内装品) | 2,302 | 19,768 | 2,200 | 2,907 | 27,178 | |
| その他事業 | 10,164 | 6,089 | － | 49 | 16,303 | |
| 合計 | 49,775 | 175,167 | 70,779 | 33,774 | 329,497 |
（注）セグメント間取引については相殺消去し、外部顧客への売上収益を表示しています。 ７ 売上原価、販売費及び一般管理費
売上原価、販売費及び一般管理費の性質別内訳のうち、主要な費目は以下のとおりです。
| (単位：百万円) | ||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
|
| 減価償却費及び償却費 | 8,912 | 9,388 |
| 従業員給付費用 | 62,069 | 70,466 |
その他の収益の内訳は、以下のとおりです。
| (単位：百万円) | ||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
|
| 受取地代家賃 | 101 | 102 |
| 固定資産処分益 | 204 | 668 |
| 政府補助金に係る収益 | 144 | 54 |
| その他 | 387 | 1,393 |
| 合計 | 837 | 2,218 |
（注）当第３四半期連結累計期間におけるその他は、主にブラジル子会社において、ブラジル連邦最高裁判所にて決定された同国の企業が負担する社会負担金の算出方法見直しを受け、過払いとなっていた税金896百万円を収益として計上したものです。
その他の費用の内訳は、以下のとおりです。
| (単位：百万円) | ||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
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| 固定資産処分損 | 20 | 173 |
| 減損損失 | 15 | 115 |
| その他 | 192 | 985 |
| 合計 | 228 | 1,274 |
（注）当第３四半期連結累計期間におけるその他は、主に北米子会社の取引先において発生した火災により、代替部品の調達に要した追加費用580百万円です。 ９ 金融収益及び金融費用
金融収益の内訳は、以下のとおりです。
| (単位：百万円) | ||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
|
| 受取利息 | 1,294 | 2,190 |
| 受取配当金 | 686 | 802 |
| 為替差益 | 378 | 753 |
| その他 | 0 | 5 |
| 合計 | 2,360 | 3,751 |
金融費用の内訳は、以下のとおりです。
| (単位：百万円) | ||
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
|
| 支払利息 | 101 | 215 |
| その他 | － | 5 |
| 合計 | 101 | 221 |
基本的１株当たり四半期利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
なお、希薄化効果を有する潜在的普通株式はありません。
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年12月31日) |
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| 親会社の所有者に帰属する 四半期利益(百万円) |
3,467 | 9,363 |
| 期中平均普通株式数(千株) | 129,776 | 127,536 |
| 基本的１株当たり四半期利益(円) | 26.72 | 73.42 |
| 前第３四半期連結会計期間 (自 2022年10月１日 至 2022年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (自 2023年10月１日 至 2023年12月31日) |
|
| 親会社の所有者に帰属する 四半期利益(百万円) |
2,103 | 6,339 |
| 期中平均普通株式数(千株) | 128,163 | 127,555 |
| 基本的１株当たり四半期利益(円) | 16.41 | 49.70 |
前第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2022年６月24日 定時株主総会 |
普通株式 | 3,725 | 28.00 | 2022年３月31日 | 2022年６月27日 |
| 2022年11月11日 取締役会 |
普通株式 | 3,875 | 30.00 | 2022年９月30日 | 2022年11月28日 |
（注）要約四半期連結持分変動計算書の配当は、配当金の総額から、持分法適用会社が保有する当社株式に係る配当を控除しています。
(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第３四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年12月31日)
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2023年５月23日 取締役会 |
普通株式 | 4,214 | 33.00 | 2023年３月31日 | 2023年６月７日 |
| 2023年11月10日 取締役会 |
普通株式 | 4,472 | 35.00 | 2023年９月30日 | 2023年11月27日 |
（注）要約四半期連結持分変動計算書の配当は、配当金の総額から、持分法適用会社が保有する当社株式に係る配当を控除しています。
(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 12 金融商品
公正価値測定
公正価値は、その測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて次の３つに分類しています。
レベル１：同一の資産又は負債についての活発な市場における公表価格
レベル２：レベル１に属さない、直接的又は間接的に観察可能なインプット
レベル３：観察不能な価格を含むインプット
当第３四半期連結累計期間において、レベル１、２、及び３の間の振替えはありません。
(1) 公正価値の算定方法
(資本性金融商品)
主に上場株式であり、取引所の価格に基づき算定しています。
(上記以外の金融商品)
重要性がないため、注記を省略しています。
(2) 金融商品の帳簿価額と公正価値
(経常的に公正価値で測定する金融商品)
前連結会計年度(2023年３月31日)
| (単位：百万円) | |||||
| 帳簿価額 | 公正価値 | ||||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | ||
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 資本性金融商品 |
19,224 | 17,530 | － | 1,694 | 19,224 |
当第３四半期連結会計期間(2023年12月31日)
| (単位：百万円) | |||||
| 帳簿価額 | 公正価値 | ||||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | ||
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 資本性金融商品 |
23,677 | 21,916 | － | 1,761 | 23,677 |
(注) 資本性金融商品は、要約四半期連結財政状態計算書の「その他の金融資産」に含まれています。 13 偶発事象
従業員の金融機関からの借入に対して、債務保証を行っています。保証金額は、以下のとおりです。
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
|
| 従業員(社員住宅ローン) | 21 | 13 |
14 後発事象
該当事項はありません。
#### ２ 【その他】
（剰余金の配当）
第78期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）中間配当については、2023年11月10日開催の取締役会において、2023年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議しました。
| (1) 配当金の総額 | 4,472百万円 |
| (2) １株当たりの金額 | 35円00銭 |
| (3) 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 2023年11月27日 |
0201010_honbun_0463747503601.htm
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。