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TS TECH CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2022
Aug 5, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年８月５日 |
| 【四半期会計期間】 | 第76期第１四半期(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
| 【会社名】 | テイ・エス テック株式会社 |
| 【英訳名】 | TS TECH CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 保 田 真 成 |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県朝霞市栄町三丁目７番27号 |
| 【電話番号】 | 048(462)1121(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 郷 間 良 俊 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 埼玉県朝霞市栄町三丁目７番27号 |
| 【電話番号】 | 048(462)1121(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 郷 間 良 俊 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E02380 73130 テイ・エス テック株式会社 TS TECH CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 IFRS true cte 2021-04-01 2021-06-30 Q1 2022-03-31 2020-04-01 2020-06-30 2021-03-31 1 false false false E02380-000 2021-08-05 E02380-000 2020-04-01 2020-06-30 E02380-000 2020-04-01 2021-03-31 E02380-000 2021-04-01 2021-06-30 E02380-000 2020-06-30 E02380-000 2021-03-31 E02380-000 2021-06-30 E02380-000 2021-08-05 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02380-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02380-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02380-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02380-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02380-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesReciprocalHoldingSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02380-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02380-000 2021-06-30 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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第75期
第１四半期
連結累計期間 | 第76期
第１四半期
連結累計期間 | 第75期 |
| 会計期間 | | 自 2020年４月１日
至 2020年６月30日 | 自 2021年４月１日
至 2021年６月30日 | 自 2020年４月１日
至 2021年３月31日 |
| 売上収益 | (百万円) | 54,739 | 90,464 | 346,149 |
| 営業利益（△は損失） | (百万円) | △1,792 | 6,003 | 26,742 |
| 親会社の所有者に帰属する
四半期(当期)利益（△は損失） | (百万円) | △3,757 | 3,040 | 20,741 |
| 四半期(当期)包括利益 | (百万円) | △480 | 5,489 | 40,174 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | (百万円) | 249,511 | 277,944 | 277,017 |
| 資産合計 | (百万円) | 338,527 | 385,790 | 390,478 |
| 基本的１株当たり
四半期(当期)利益（△は損失） | (円) | △27.63 | 22.65 | 152.89 |
| 希薄化後１株当たり
四半期(当期)利益 | (円) | － | － | － |
| 親会社所有者帰属持分比率 | (％) | 73.7 | 72.0 | 70.9 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △13,309 | 11,870 | 25,151 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,809 | △6,420 | △11,709 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △5,520 | △6,670 | △14,647 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高 | (百万円) | 129,177 | 151,410 | 153,034 |
(注) １ 当社は要約四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。
２ 当社は、2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割しています。
基本的１株当たり四半期(当期)利益は、第75期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して算定しています。
３ 希薄化後１株当たり四半期(当期)利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
４ 当社の連結財務諸表は、国際会計基準（以下「IFRS」という。）に基づいて作成しています。 ### ２ 【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間において、当グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に異常な変動又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績
当第１四半期連結累計期間（2021年４月１日～2021年６月30日）における連結業績は、半導体供給不足による受注減少影響はありましたが、前第１四半期連結累計期間における新型コロナウイルス感染拡大を受けた米州、アジア・欧州セグメントでの工場稼働停止の解消等により、売上収益は904億64百万円と前年同期に比べ357億24百万円（65.3％）の増収となりました。
利益面では、増収効果や原価低減等により、営業利益は60億３百万円と前年同期に比べ77億95百万円（－％）の増益となりました。親会社の所有者に帰属する四半期利益は30億40百万円と前年同期に比べ67億97百万円（－％）の増益となりました。
※USドル/円 平均為替レート・・・前第１四半期：107.6円⇒当第１四半期：109.5円
人民元/円 平均為替レート・・・前第１四半期： 15.2円⇒当第１四半期： 17.0円
セグメントごとの事業概況及び業績は次のとおりです。
（日本）
（単位：百万円）
| 前第１四半期 累計期間 |
当第１四半期 累計期間 |
前期比増減額 | 前期比増減率 | ||
| 売上収益 | 13,625 | 20,307 | 6,681 | 49.0 | |
| 営業利益（△は損失） | △462 | 1,285 | 1,747 | － |
前期との主な増減理由
| 売上収益 | 半導体供給不足による受注減少影響はありましたが、株式会社ホンダカーズ埼玉北の連結子会社化による増収効果等により増収となりました。 |
| 営業利益 | 増収効果等により増益となりました。 |
（米州）
（単位：百万円）
| 前第１四半期 累計期間 |
当第１四半期 累計期間 |
前期比増減額 | 前期比増減率 | ||
| 売上収益 | 16,662 | 39,808 | 23,146 | 138.9 | |
| 営業利益（△は損失） | △2,394 | 925 | 3,319 | － |
前期との主な増減理由
| 売上収益 | 半導体供給不足による受注減少影響はありましたが、前第１四半期連結累計期間に生じた新型コロナウイルス感染拡大による工場稼働停止の解消等により増収となりました。 |
| 営業利益 | 増収効果等により増益となりました。 |
（中国）
（単位：百万円）
| 前第１四半期 累計期間 |
当第１四半期 累計期間 |
前期比増減額 | 前期比増減率 | ||
| 売上収益 | 25,418 | 27,479 | 2,061 | 8.1 | |
| 営業利益 | 5,423 | 5,109 | △314 | △5.8 |
前期との主な増減理由
| 売上収益 | 半導体供給不足による受注減少影響はありましたが、増産や為替換算効果等により増収となりました。 |
| 営業利益 | 増収効果はありましたが、諸経費の増加等により減益となりました。 |
（アジア・欧州）
（単位：百万円）
| 前第１四半期 累計期間 |
当第１四半期 累計期間 |
前期比増減額 | 前期比増減率 | ||
| 売上収益 | 3,196 | 9,546 | 6,349 | 198.6 | ％ |
| 営業損失（△） | △2,921 | △167 | 2,754 | 94.3 | ％ |
前期との主な増減理由
| 売上収益 | 半導体供給不足による受注減少影響はありましたが、前第１四半期連結累計期間に生じた新型コロナウイルス感染拡大による工場稼働停止の解消等により増収となりました。 |
| 営業利益 | 増収効果や、前第１四半期連結累計期間に生じたインドにおける四輪車用シート生産体制再編コストの解消等により増益となりました。 |
また、事業別の売上収益については下記のとおりです。
（単位：百万円）
| 前第１四半期 累計期間 |
当第１四半期 累計期間 |
前期比増減額 | 前期比増減率 | |||||||
| 構成比 | 構成比 | |||||||||
| 二輪事業 | 915 | 1.7 | ％ | 1,404 | 1.6 | ％ | 488 | 53.4 | ％ | |
| 四輪事業 | 53,086 | 97.0 | ％ | 84,718 | 93.6 | ％ | 31,632 | 59.6 | ％ | |
| （シート） | 47,684 | 87.1 | ％ | 75,426 | 83.4 | ％ | 27,741 | 58.2 | ％ | |
| （内装品） | 5,401 | 9.9 | ％ | 9,291 | 10.3 | ％ | 3,890 | 72.0 | ％ | |
| その他事業 | 737 | 1.3 | ％ | 4,342 | 4.8 | ％ | 3,604 | 488.4 | ％ | |
| 合計 | 54,739 | 100.0 | ％ | 90,464 | 100.0 | ％ | 35,724 | 65.3 | ％ |
※2021年３月期第１四半期末より、自動車販売等を行う株式会社ホンダカーズ埼玉北を連結子会社としたこと
で「その他事業」が大きく増加しています。
(2) 財政状態
（資産）
当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、3,857億90百万円と前連結会計年度末に比べ46億87百万円の減少となりました。これは、定期預金の増加等によりその他の金融資産が増加したものの、主要客先からの受注台数の減少等により営業債権及びその他の債権が減少したことが主な要因です。
（負債）
負債合計は、879億57百万円と前連結会計年度末に比べ10億69百万円の減少となりました。これは、主要客先からの受注台数の減少等により営業債務及びその他の債務が減少したことが主な要因です。
（資本）
資本合計は、2,978億32百万円と前連結会計年度末に比べ36億18百万円の減少となりました。これは、利益処分により非支配持分が減少したことが主な要因です。
(3) キャッシュ・フロー
当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ16億24百万円減少し、当第１四半期連結累計期間末残高は1,514億10百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により得られた資金は、前年同四半期の133億９百万円の支出から118億70百万円の収入となりました。これは、税引前四半期利益が12億21百万円の損失から65億49百万円の利益となったこと、及び営業債権及びその他の債権の増減額が121億77百万円の増加から78億58百万円の減少となったこと等によるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により支出した資金は、64億20百万円と前年同四半期に比べ46億11百万円の増加となりました。
これは、子会社株式の取得による支出が15億64百万円の減少となったものの、定期預金の預入及び払戻による純増減額が39億62百万円の支出となったこと、及び有形固定資産の取得による支出が19億51百万円の増加となったこと等によるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により支出した資金は、66億70百万円と前年同四半期に比べ11億49百万円の増加となりました。これは、配当金の支払額（非支配持分への支払額を含む）が11億82百万円の増加となったこと等によるものです。
(4) 研究開発活動
当第１四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
なお、当第１四半期連結累計期間における研究開発費の総額は、29億55百万円です。
(5) 従業員数
当第１四半期連結累計期間において、連結会社または提出会社の従業員数の状況に著しい変動はありません。
なお、当第１四半期連結累計期間末日における従業員数は次のとおりです。
2021年６月30日現在
| 連結会社の従業員数(名) | 15,302 | (2,483) |
| 提出会社の従業員数(名) | 1,784 | (237) |
(注) １ 連結会社の従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に当第１四半期連結累計期間の平均臨時雇用人員を外数で記載しています。
２ 提出会社の従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に当第１四半期累計期間の平均臨時雇用人員を外数で記載しています。
３ 臨時従業員には、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含んでいます。
(6) 生産、受注及び販売の実績
当第１四半期連結累計期間において、生産、受注および販売の実績が著しく増加しました。
前第１四半期連結累計期間の生産、受注および販売の実績は、新型コロナウイルス感染拡大を受けた米州、アジア・欧州セグメントでの工場稼働停止等に伴い大きく減少しました。それに対し、当第１四半期連結累計期間では、各国での生産活動が正常化したことにより、前年同期に対して増加しています。
当第１四半期連結累計期間における生産、受注および販売の実績は次のとおりです。
| 当第１四半期連結累計期間 （百万円） |
前年同期比（％） | |
| 生産高 | 90,625 | 66.2 |
| 受注高 | 87,515 | 16.4 |
| 受注残高 | 35,973 | 10.2 |
| 販売高 | 90,464 | 65.3 |
(7) 主要な設備
当第１四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び前連結会計年度末における計画の著しい変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていません。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 272,000,000 |
| 計 | 272,000,000 |
| 種類 | 第１四半期会計期間末 現在発行数(株) (2021年６月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年８月５日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 136,000,000 | 136,000,000 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株です。 |
| 計 | 136,000,000 | 136,000,000 | － | － |
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 （百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年４月１日 (注) |
68,000 | 136,000 | － | 4,700 | － | 5,121 |
(注) 株式分割(１:２)による増加です。 #### (5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】
当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日である2021年３月31日の株主名簿により記載しています。 ##### ① 【発行済株式】
2021年３月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | － | |
| 普通株式 | 767,300 | |||
| （相互保有株式） | － | － | ||
| 普通株式 | 328,600 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 66,893,200 | 668,932 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 10,900 | － | － |
| 発行済株式総数 | 68,000,000 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 668,932 | － |
(注) 2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割していますが、上記は当該株式分割前の株式数を基準としています。 ##### ② 【自己株式等】
2021年３月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| （自己保有株式） テイ・エス テック株式会社 |
埼玉県朝霞市栄町 三丁目７番27号 |
767,300 | - | 767,300 | 1.1 |
| （相互保有株式） 株式会社ダイユー |
山形県新庄市福田 字福田山711番170号 |
16,600 | - | 16,600 | 0.0 |
| （相互保有株式） 株式会社今仙電機製作所 |
愛知県犬山市柿畑1 | 312,000 | - | 312,000 | 0.5 |
| 計 | － | 1,095,900 | - | 1,095,900 | 1.6 |
(注) 2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割していますが、上記は当該株式分割前の株式数を基準としています。 ### ２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
0104000_honbun_0463746503307.htm
第４ 【経理の状況】
１ 要約四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」）第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」（以下、「IAS第34号」）に準拠して作成しています。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る要約四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けています。
なお、当社の監査法人は次のとおり交代しています。
2021年３月期連結会計年度 有限責任監査法人トーマツ
2022年３月期第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間 有限責任 あずさ監査法人
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１ 【要約四半期連結財務諸表】
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2021年６月30日) |
||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 153,034 | 151,410 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 62,984 | 55,533 | ||
| その他の金融資産 | 5,361 | 7,845 | ||
| 棚卸資産 | 33,607 | 34,982 | ||
| 未収法人所得税等 | 1,719 | 1,731 | ||
| その他の流動資産 | 6,202 | 6,708 | ||
| 流動資産合計 | 262,909 | 258,212 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | ６ | 69,053 | 68,840 | |
| 無形資産 | 10,911 | 10,968 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 16,575 | 16,614 | ||
| その他の金融資産 | 13 | 25,258 | 25,740 | |
| 退職給付に係る資産 | 3,575 | 3,511 | ||
| 繰延税金資産 | 1,748 | 1,497 | ||
| その他の非流動資産 | 445 | 404 | ||
| 非流動資産合計 | 127,568 | 127,578 | ||
| 資産合計 | 390,478 | 385,790 |
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2021年６月30日) |
||
| 負債及び資本 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 62,943 | 62,392 | ||
| その他の金融負債 | 1,357 | 1,467 | ||
| 未払法人所得税等 | 2,021 | 2,057 | ||
| 引当金 | 2,851 | 2,827 | ||
| その他の流動負債 | 7,139 | 7,106 | ||
| 流動負債合計 | 76,313 | 75,851 | ||
| 非流動負債 | ||||
| その他の金融負債 | 3,952 | 3,933 | ||
| 退職給付に係る負債 | 1,648 | 1,675 | ||
| 引当金 | 85 | 86 | ||
| 繰延税金負債 | 5,808 | 5,093 | ||
| その他の非流動負債 | 1,219 | 1,317 | ||
| 非流動負債合計 | 12,714 | 12,106 | ||
| 負債合計 | 89,027 | 87,957 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 4,700 | 4,700 | ||
| 資本剰余金 | 4,975 | 5,051 | ||
| 自己株式 | △2,657 | △2,658 | ||
| 利益剰余金 | 264,261 | 264,146 | ||
| その他の資本の構成要素 | 5,738 | 6,704 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 277,017 | 277,944 | ||
| 非支配持分 | 24,433 | 19,888 | ||
| 資本合計 | 301,450 | 297,832 | ||
| 負債及び資本合計 | 390,478 | 385,790 |
0104020_honbun_0463746503307.htm
(2) 【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】
【要約四半期連結損益計算書】
##### 【第１四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
||
| 売上収益 | ４,７ | 54,739 | 90,464 | |
| 売上原価 | ８ | △50,015 | △76,155 | |
| 売上総利益 | 4,724 | 14,309 | ||
| 販売費及び一般管理費 | ８ | △7,253 | △8,641 | |
| その他の収益 | ９ | 1,121 | 452 | |
| その他の費用 | ９ | △385 | △117 | |
| 営業利益（△は損失） | ４ | △1,792 | 6,003 | |
| 金融収益 | 10 | 521 | 538 | |
| 金融費用 | 10 | △25 | △260 | |
| 持分法による投資利益 | 75 | 267 | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | △1,221 | 6,549 | ||
| 法人所得税費用 | △735 | △2,082 | ||
| 四半期利益（△は損失） | △1,956 | 4,466 | ||
| 四半期利益（△は損失）の帰属 | ||||
| 親会社の所有者に帰属する 四半期利益（△は損失） |
△3,757 | 3,040 | ||
| 非支配持分に帰属する四半期利益 | 1,801 | 1,426 | ||
| 四半期利益（△は損失） | △1,956 | 4,466 | ||
| １株当たり四半期利益（△は損失） | ||||
| 基本的１株当たり 四半期利益（△は損失）(円) |
11 | △27.63 | 22.65 | |
| 希薄化後１株当たり四半期利益（円） | 11 | － | － |
0104035_honbun_0463746503307.htm
【要約四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||
| 前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
||
| 四半期利益（△は損失） | △1,956 | 4,466 | |
| その他の包括利益 | |||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |||
| 確定給付制度の再測定 | △52 | △10 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融資産 |
1,073 | 610 | |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | － | 58 | |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 1,020 | 658 | |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | |||
| 在外営業活動体の換算差額 | 505 | △141 | |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △50 | 505 | |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 455 | 364 | |
| 税引後その他の包括利益 | 1,476 | 1,023 | |
| 四半期包括利益 | △480 | 5,489 | |
| 四半期包括利益の帰属 | |||
| 親会社の所有者に帰属する四半期包括利益 | △2,310 | 4,005 | |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 1,829 | 1,483 | |
| 四半期包括利益 | △480 | 5,489 |
0104045_honbun_0463746503307.htm
(3) 【要約四半期連結持分変動計算書】
前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
| (単位：百万円) | ||||||
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 自己株式 | 利益剰余金 | その他の資本の構成要素 | ||
| 期首残高 | 4,700 | 5,171 | △5 | 249,367 | △4,487 | |
| 四半期包括利益 | ||||||
| 四半期利益（△は損失） | △3,757 | |||||
| その他の包括利益 | 1,447 | |||||
| 四半期包括利益合計 | － | － | － | △3,757 | 1,447 | |
| 所有者との取引等 | ||||||
| 配当 | 12 | △2,923 | ||||
| 自己株式の取得 | ||||||
| 株式に基づく報酬取引 | ||||||
| 所有者との取引等合計 | － | － | － | △2,923 | － | |
| 期末残高 | 4,700 | 5,171 | △5 | 242,686 | △3,039 |
| 注記 | 親会社の 所有者に帰属 する持分合計 |
非支配持分 | 資本合計 | |
| 期首残高 | 254,745 | 19,806 | 274,552 | |
| 四半期包括利益 | ||||
| 四半期利益（△は損失） | △3,757 | 1,801 | △1,956 | |
| その他の包括利益 | 1,447 | 28 | 1,476 | |
| 四半期包括利益合計 | △2,310 | 1,829 | △480 | |
| 所有者との取引等 | ||||
| 配当 | 12 | △2,923 | △4,135 | △7,059 |
| 自己株式の取得 | － | － | ||
| 株式に基づく報酬取引 | － | － | ||
| 所有者との取引等合計 | △2,923 | △4,135 | △7,059 | |
| 期末残高 | 249,511 | 17,500 | 267,012 |
当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
| (単位：百万円) | ||||||
| 注記 | 親会社の所有者に帰属する持分 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 自己株式 | 利益剰余金 | その他の資本の構成要素 | ||
| 期首残高 | 4,700 | 4,975 | △2,657 | 264,261 | 5,738 | |
| 四半期包括利益 | ||||||
| 四半期利益（△は損失） | 3,040 | |||||
| その他の包括利益 | 965 | |||||
| 四半期包括利益合計 | － | － | － | 3,040 | 965 | |
| 所有者との取引等 | ||||||
| 配当 | 12 | △3,154 | ||||
| 自己株式の取得 | △0 | |||||
| 株式に基づく報酬取引 | 75 | |||||
| 所有者との取引等合計 | － | 75 | △0 | △3,154 | － | |
| 期末残高 | 4,700 | 5,051 | △2,658 | 264,146 | 6,704 |
| 注記 | 親会社の 所有者に帰属 する持分合計 |
非支配持分 | 資本合計 | |
| 期首残高 | 277,017 | 24,433 | 301,450 | |
| 四半期包括利益 | ||||
| 四半期利益（△は損失） | 3,040 | 1,426 | 4,466 | |
| その他の包括利益 | 965 | 57 | 1,023 | |
| 四半期包括利益合計 | 4,005 | 1,483 | 5,489 | |
| 所有者との取引等 | ||||
| 配当 | 12 | △3,154 | △6,028 | △9,183 |
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | ||
| 株式に基づく報酬取引 | 75 | 75 | ||
| 所有者との取引等合計 | △3,079 | △6,028 | △9,107 | |
| 期末残高 | 277,944 | 19,888 | 297,832 |
0104050_honbun_0463746503307.htm
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益（△は損失） | △1,221 | 6,549 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 3,001 | 2,871 | ||
| 減損損失 | 90 | － | ||
| 固定資産処分損益(△は益) | 146 | 4 | ||
| 金融収益及び金融費用(△は益) | △413 | △499 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △75 | △267 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △12,177 | 7,858 | ||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 383 | △92 | ||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,518 | △1,311 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △1,691 | △1,308 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 55 | 103 | ||
| 引当金の増減額（△は減少） | △39 | △22 | ||
| その他 | 741 | 144 | ||
| 小計 | △12,717 | 14,030 | ||
| 利息の受取額 | 345 | 284 | ||
| 配当金の受取額 | 168 | 409 | ||
| 利息の支払額 | △25 | △28 | ||
| 法人所得税等の支払額 | △1,080 | △2,825 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,309 | 11,870 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,482 | △3,403 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,553 | 511 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △998 | △2,950 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 83 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △453 | △647 | ||
| 資本性金融商品の取得による支出 | △14 | △26 | ||
| 資本性金融商品の売却による収入 | － | 0 | ||
| 貸付けによる支出 | △16 | △50 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 61 | ||
| 子会社の取得による支出 | ５ | △1,564 | － | |
| その他 | 6 | 0 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,809 | △6,420 |
| (単位：百万円) | ||||
| 注記 | 前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| リース負債の返済による支出 | △529 | △495 | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 | ||
| 配当金の支払額 | △2,923 | △3,159 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,067 | △3,014 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,520 | △6,670 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188 | △403 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △20,450 | △1,624 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 149,628 | 153,034 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,177 | 151,410 |
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【要約四半期連結財務諸表注記】
１ 報告企業
テイ・エス テック株式会社(以下、「当社」)は、日本に所在する株式会社です。
当社の第１四半期の要約四半期連結財務諸表は、2021年６月30日を期末日とし、当社及びその子会社(以下、「当グループ」)並びに関連会社に対する当グループの持分から構成されています。 ２ 要約四半期連結財務諸表作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社は、四半期連結財務諸表規則第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同第93条の規定により、「IAS第34号」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成しています。
要約四半期連結財務諸表は、連結会計年度の連結財務諸表で要求されるすべての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。
第１四半期の要約四半期連結財務諸表は、2021年８月５日に当社の代表取締役社長である保田真成によって 承認されています。
(2) 測定の基礎
要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定する金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3) 機能通貨及び表示通貨
要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨とし、百万円未満を切り捨てています。
(4) 重要な会計上の判断、見積り及び仮定
要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行っています。実際の結果は、その性質上、これらの見積りと異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直され、見直しによる影響は、その見積りを見直した会計期間と将来の会計期間において認識されます。
要約四半期連結財務諸表に重要な影響を与える見積り及び仮定は、前連結会計年度と同様です。
前連結会計年度の有価証券報告書「第５ 経理の状況 ⑤連結財務諸表注記 ２連結財務諸表作成の基礎（４）重要な会計上の判断、見積り及び仮定」に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。 ３ 重要な会計方針
要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。
なお、当第１四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しています。 ４ セグメント情報
報告セグメントごとの売上収益、利益又は損失の金額に関する情報
前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
| (単位：百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額 | 連結 | |||||
| 日本 | 米州 | 中国 | アジア ・欧州 |
計 | |||
| 売上収益 | |||||||
| 外部顧客への 売上収益 |
10,854 | 16,541 | 24,344 | 3,000 | 54,739 | － | 54,739 |
| セグメント間の 内部売上収益 |
2,771 | 121 | 1,073 | 196 | 4,163 | △4,163 | － |
| 計 | 13,625 | 16,662 | 25,418 | 3,196 | 58,903 | △4,163 | 54,739 |
| セグメント利益 (△は損失) |
△462 | △2,394 | 5,423 | △2,921 | △356 | △1,436 | △1,792 |
| 金融収益及び金融費用 | － | － | － | － | － | － | 495 |
| 持分法による投資利益 | － | － | － | － | － | － | 75 |
| 税引前四半期損失（△） | － | － | － | － | － | － | △1,221 |
(注) １ セグメント利益の調整額△1,436百万円には、セグメント間取引消去△177百万円、親会社の本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△1,259百万円を含んでいます。
２ 報告セグメントの利益は、要約四半期連結損益計算書上の営業利益ベースの数値です。
当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
| (単位：百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額 | 連結 | |||||
| 日本 | 米州 | 中国 | アジア ・欧州 |
計 | |||
| 売上収益 | |||||||
| 外部顧客への 売上収益 |
15,276 | 39,706 | 26,296 | 9,185 | 90,464 | － | 90,464 |
| セグメント間の 内部売上収益 |
5,030 | 102 | 1,183 | 360 | 6,676 | △6,676 | － |
| 計 | 20,307 | 39,808 | 27,479 | 9,546 | 97,141 | △6,676 | 90,464 |
| セグメント利益 (△は損失) |
1,285 | 925 | 5,109 | △167 | 7,151 | △1,148 | 6,003 |
| 金融収益及び金融費用 | － | － | － | － | － | － | 278 |
| 持分法による投資利益 | － | － | － | － | － | － | 267 |
| 税引前四半期利益 | － | － | － | － | － | － | 6,549 |
(注) １ セグメント利益の調整額△1,148百万円には、セグメント間取引消去90百万円、親会社の本社管理部門にかかる配賦不能営業費用△1,239百万円を含んでいます。
２ 報告セグメントの利益は、要約四半期連結損益計算書上の営業利益ベースの数値です。 ５ 企業結合
前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
(1) 企業結合の概要
| 被取得企業の名称 | 株式会社ホンダカーズ埼玉北 |
| 事業の内容 | 新車販売、中古車販売、リース、レンタカー、車検・点検・整備・修理、損害保険代理店業務、生命保険代理店業務、部品用品販売 |
| 取得日 | 2020年５月15日 |
| 取得した議決権付資本持分の割合 | 100% |
| 被取得企業の支配の獲得方法 | 現金を対価とする株式取得 |
(2) 企業結合の主な理由
地域に密着した営業活動により、安定した事業を展開しているホンダカーズ埼玉北の株式を取得することで、当グループとエンドユーザーを一層身近に結び、新たな価値の創造を加速するとともに、事業の幅を広げ国内収益の安定化等を図るためです。
(3) 取得資産及び引受負債
| (単位：百万円) | |
| 項目 | 金額 |
| 流動資産 | 2,103 |
| 非流動資産 | 3,551 |
| 資産合計 | 5,655 |
| 流動負債 | 2,326 |
| 非流動負債 | 1,154 |
| 負債合計 | 3,481 |
| 純資産 | 2,174 |
(4) 取得により生じたのれん
| (単位：百万円) | |
| 項目 | 金額 |
| 取得の対価 | 2,637 |
| 当グループが取得した識別可能な純資産の公正価値 | 2,174 |
| 取得により生じたのれん | 463 |
（注）１ のれんは、今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものです。
２ のれんのうち税務上損金算入可能と見込まれる金額はありません。
(5) キャッシュ・フロー情報
| (単位：百万円) | |
| 項目 | 金額 |
| 現金による取得の対価 | 2,637 |
| 被取得企業が保有する現金及び現金同等物 | 1,073 |
| 子会社株式の取得による支出 | 1,564 |
(6) その他
要約四半期連結損益計算書に認識されている取得日以降の被取得企業の売上収益・四半期利益及び取得日が当連結会計年度期首であったとした場合の被取得企業の売上収益・四半期利益、並びに企業結合に係る取得関連費用は、影響が軽微のため記載を省略しています。
当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
該当事項はありません。 ６ 有形固定資産
有形固定資産の取得、売却又は処分の帳簿価額は、以下のとおりです。
| (単位：百万円) | |
| 当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 個別取得 | 2,153 |
| 売却又は処分 | △119 |
収益の分解
当社は、地域別に「日本」、「米州」、「中国」、「アジア・欧州」の４つを報告セグメントとし、これらの地域にかかる売上収益を表示しています。
また、売上収益は二輪事業、四輪事業(シート、内装品)及びその他事業として事業別に分解しています。これらの分解した売上収益と各報告セグメントの売上収益との関連は以下のとおりです。
前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
| (単位：百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| 日本 | 米州 | 中国 | アジア・欧州 | |||
| 二輪事業 | 495 | 37 | － | 383 | 915 | |
| 四輪事業 | 10,175 | 15,949 | 24,344 | 2,616 | 53,086 | |
| (シート) | 9,191 | 13,692 | 22,435 | 2,364 | 47,684 | |
| (内装品) | 983 | 2,257 | 1,908 | 251 | 5,401 | |
| その他事業 | 183 | 554 | － | 0 | 737 | |
| 合計 | 10,854 | 16,541 | 24,344 | 3,000 | 54,739 |
（注）セグメント間取引については相殺消去し、外部顧客への売上収益を表示しています。
当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
| (単位：百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | |||||
| 日本 | 米州 | 中国 | アジア・欧州 | |||
| 二輪事業 | 1,074 | 122 | － | 207 | 1,404 | |
| 四輪事業 | 11,168 | 38,289 | 26,296 | 8,964 | 84,718 | |
| (シート) | 9,863 | 32,216 | 24,981 | 8,365 | 75,426 | |
| (内装品) | 1,304 | 6,073 | 1,315 | 598 | 9,291 | |
| その他事業 | 3,034 | 1,294 | － | 12 | 4,342 | |
| 合計 | 15,276 | 39,706 | 26,296 | 9,185 | 90,464 |
（注）セグメント間取引については相殺消去し、外部顧客への売上収益を表示しています。 ８ 売上原価、販売費及び一般管理費
売上原価、販売費及び一般管理費の性質別内訳のうち、主要な費目は以下のとおりです。
| (単位：百万円) | ||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 減価償却費及び償却費 | 3,001 | 2,871 |
| 従業員給付費用 | 15,470 | 18,217 |
その他の収益の内訳は、以下のとおりです。
| (単位：百万円) | ||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 受取地代家賃 | 35 | 37 |
| 固定資産処分益 | 46 | 69 |
| 政府補助金に係る収益 | 891 | 265 |
| その他 | 148 | 79 |
| 合計 | 1,121 | 452 |
（注）前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間における政府補助金に係る収益は、主に新型コロナウイルス感染症に関連する給与補償です。
その他の費用の内訳は、以下のとおりです。
| (単位：百万円) | ||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 固定資産処分損 | 193 | 74 |
| 減損損失 | 90 | － |
| その他 | 101 | 42 |
| 合計 | 385 | 117 |
金融収益の内訳は、以下のとおりです。
| (単位：百万円) | ||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 受取利息 | 277 | 209 |
| 受取配当金 | 168 | 329 |
| 為替差益 | 75 | － |
| その他 | － | 0 |
| 合計 | 521 | 538 |
金融費用の内訳は、以下のとおりです。
| (単位：百万円) | ||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 支払利息 | 25 | 28 |
| 為替差損 | － | 231 |
| 合計 | 25 | 260 |
基本的１株当たり四半期利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
なお、希薄化効果を有する潜在的普通株式はありません。
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
|
| 親会社の所有者に帰属する 四半期利益(△は損失)(百万円) |
△3,757 | 3,040 |
| 期中平均普通株式数(千株) | 135,995 | 134,248 |
| 基本的１株当たり四半期利益(△は損失)(円) | △27.63 | 22.65 |
（注）当社は、2021年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割しています。
１株当たり情報は、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して算定しています。 12 配当金
前第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2020年６月19日 定時株主総会 |
普通株式 | 2,923 | 43.00 | 2020年３月31日 | 2020年６月22日 |
(2) 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2021年６月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 3,159 | 47.00 | 2021年３月31日 | 2021年６月28日 |
（注）要約四半期連結持分変動計算書の配当は、配当金の総額から、持分法適用会社が保有する当社株式に係る配当を控除しています。
(2) 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 13 金融商品
公正価値測定
公正価値は、その測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて次の３つに分類しています。
レベル１：同一の資産又は負債についての活発な市場における公表価格
レベル２：レベル１に属さない、直接的又は間接的に観察可能なインプット
レベル３：観察不能な価格を含むインプット
当第１四半期連結累計期間において、レベル１、２、及び３の間の振替えはありません。
(1) 公正価値の算定方法
(資本性金融商品)
主に上場株式であり、取引所の価格に基づき算定しています。
(上記以外の金融商品)
重要性がないため、注記を省略しています。
(2) 金融商品の帳簿価額と公正価値
(経常的に公正価値で測定する金融商品)
前連結会計年度(2021年３月31日)
| (単位：百万円) | |||||
| 帳簿価額 | 公正価値 | ||||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 資本性金融商品 |
16,441 | 15,227 | － | 1,214 | 16,441 |
当第１四半期連結会計期間(2021年６月30日)
| (単位：百万円) | |||||
| 帳簿価額 | 公正価値 | ||||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 資本性金融商品 |
17,343 | 16,159 | － | 1,183 | 17,343 |
(注) 資本性金融商品は、要約四半期連結財政状態計算書の「その他の金融資産」に含まれています。 14 偶発事象
従業員の金融機関からの借入に対して、債務保証を行っています。保証金額は、以下のとおりです。
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2021年６月30日) |
|
| 従業員(社員住宅ローン) | 30 | 29 |
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0463746503307.htm
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。