Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

TS Holdings AGM Information 2021

Aug 6, 2021

52218_rns_2021-08-06_6dfbcf7a-3ff1-408d-a084-26b52c0f2ffe.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

股票代號:2887

==> picture [406 x 58] intentionally omitted <==

110年股東常會

議事手冊

時間:中華民國110年6月11日上午9時

地點:台北市仁愛路四段118號2樓(台新金控大樓)

���





�������������������������������������������������������������������




������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������




����������������������������������������������
����������������������������������������������������




���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������




�����������������������������������������������������������������




��������������������������������������������������




������������������������������������������������������������������

��

���

���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

��

������������

� � � ������

����

  • ���������������������

  • ��������������������������

  • ������

  • ������

  • ������

  • ������

  • ������

  • ������

  • ������

  • ������

  • ����

��

1

������

  • ������������������������������ �������� ����������������������������

  • �������������������������������������� ����������������������������� ������ ����������������������������

  • ���������������������������������� ����

  • ������������������������������������� ��������

    • ������������������������������� �����������������������������������

      • �������������������������������������� ����������������������

      • ������������������������������ ���������������������

  • ���������������������������������� ����

  • ��������������������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� �����������������������

    • �������������������������������� ����������������������������� �����������������������������

      • �������������� �� ��� �� ��������
�� ���� �� ���� ��� ���
������ ���� �� ���������� �������� ��������
������ ���� �� ���������� �������� ��������
������ ���� ��� ���������� �������� ��������

��

2

������

  • ��� ����

  • �������������������������������

  • �������������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������

    • ����������������������������������� ��������������������������������
  • ���

��

3

  • ��� ����

  • �������������������������

  • �����������������������

    • ������������������������������ ��������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������������

      • �����������������������������������

      • ������������������������������������������ �������������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������ ���

    • ����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������

    • ���������������������������������� �������������������������������� �������

    • ������������������������������������ ��������������������

����

��

4

������

  • ��� ����

  • ��������������������������

  • �������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �����������

    • ������������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ���

    • ���������������������������������� �����������������������

����

��

5

董事會提

第二案

案由:擬變更本公司「公司章程」部份條文,提請 討論案。

  • 說明:一、為配合公司法修訂及業務管理所需、收回丁種特別股、修訂己種特別股 發行條件等,擬變更本公司章程第六條、第八條之四、第八條之五、第四 十條之一、第四十一條及第四十二條;刪除第八條之二、第八條之三及第 卅六條條文。

  • 二、謹具變更條文對照表如下,變更前「公司章程」詳如附件七(本手冊第50 頁至第59 頁)。

條文 變更後條文 變更後條文 現行條文 現行條文 現行條文 現行條文 說明
第六條 本公司股票概為記名式,分 本公司股票概為記名式,分 配合公司法修
為普通股及分次發行不同條 為普通股及分次發行不同條 訂第162 條及刪
件之特別股。由 代表公司之 件之特別股。由本公司董事 除第162 條之1
董事簽名或蓋章 ,並經依法 三人以上簽名或蓋章 並編 辦理。
得擔任股票發行簽證人之銀 號,依證券管理機關之規定
行簽證後發行之。 辦理。
本公司已發行之股份得免印 本公司已發行之股份得免印
製股票,但應洽證券集中保 製股票, 或就每次發行股份
管事業機構登錄。 總數合併印製,但應於證券
集中保管事業機構登錄 或保
管。
第八條之二 (刪除)。 本公司發行丁種記名式特別 丁種特別股已
於108 年3 月25
日全數贖回,並
於109 年7 月23
日完成現金股
利發放,爰刪除
該條條文。
股貳億壹仟柒佰伍拾肆萬壹
仟零肆拾陸股。其權利及其
他重要發行條件分別如下:
一、本公司每屆會計年度決
算如有盈餘,於依法完納
一切稅捐及依財務會計
準則調整後,應先彌補以
往年度虧損。如尚有餘
額,應依本章程第四十條
規定提列法定盈餘公積
及依法令規定提列特別
盈餘公積;次就其餘數再
儘先發放丁種特別股當
年度應分派之股利。
二、丁種特別股股利定為年
算如有盈餘,於依法完納
一切稅捐及依財務會計
準則調整後,應先彌補以
往年度虧損。如尚有餘
額,應依本章程第四十條
規定提列法定盈餘公積
及依法令規定提列特別
盈餘公積;次就其餘數再
儘先發放丁種特別股當
率百分之六•五,按發行
價格計算。每年以現金一
次發放。於每年股東常會

6

���������� � ���� ������ ���������� � ���� ������ � ������� ��� � ������ ���� � �� �������� ���������� � ��� ������� � ���� ������������ ���������� � ��� ������� � ������ ���� � ��������� ������������ ���������� � ��������� � � ������ ���� ���������� � ������ ���� � � ��������� � ����� ���� ����������� ����������� ���������� � ����� ������������ ���������� � �� �������� � ��� ������������ � ���� ������ � ���� ����� � � ������������ ��������� ����������� � �� �������� ���������� ����������

��

7

�����
������������
�����
������������
�����������
�����������
�������
������������
�����������
�����������
����������
�����������
�����������
�����������
�����������
����������
����������
�����������
����������
�����������
�����������
����������
�������
������������
����������
�����������
�����������
�����������
�����������
����������
����������
�����������
����������
�����������
�����������
����������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
�����������
������������
��������
����� ����� ������������ ������
���������
�������
���������
������
�������
�����
������������
�����������������
������������
������������
������������
�����������
������������
����������
�����������
�����������
����������

��

8

�����������
�����������
����
������������
����������� �����������
�����������
����������
����������
�����������
����������
����
������������
����������
����������
�����������
����������
�����������
�����������
����������
�����������
���
������������
�����������
�����������
����������
�����������
����������
����
����� ������������ ������������ ������
������������� ������������� ������
������������ ������������
������������ ������������
������������ ������������
������������ ������������
��������� ���������
������������� �������������
���������� ����������
���������� ����������
����������� �����������
����������� �����������
��������� ���������
������������ ������������
���������� ����������
����������� �����������
���������� ����������
���������� ����������
����������� �����������
����������� �����������
���������� ����������
����������� �����������
���������� �� �������

��

9

����������� ����������� �����������
���������� ����������
��� �����������
������
������������ ������������
����������� �����������
���������� ����������
����������� �����������
���������� ����������
����������� �����������
����������� �����������
����������� �����������
����������� �����������
����������� �����������
���������� ����������
����������� �����������
����������� �����������
���������� ����������
���������� ����������
������ ������
������������ ������������
���������� ����������
����������� �����������
���������� ����������
������� �������
������������ ������������
���������� ����������
����������� ��� �������
���������� �����������
���������� ����������
��������� ����������
�������
������������ ������������
����������� �����������
���������� ����������
�� ��
������������ ������������
����������� �����������
���������� ����������
���������� ����������
����������� �����������

���

10

於該事項有關之承認及 於該事項有關之承認及 於該事項有關之承認及 於該事項有關之承認及 於該事項有關之承認及 於該事項有關之承認及 於該事項有關之承認及 於該事項有關之承認及 於該事項有關之承認及
討論事項有表決權。 討論事項有表決權。
八、本公司以現金發行新股 八、本公司以現金發行新股
時,戊種特別股股東與普 時,戊種特別股股東與普
通股股東,均有相同權利 通股股東 、丁種特別股股
之新股儘先認股權。 東,均有相同權利之新股
儘先認股權。
九、戊種特別股自發行日起 九、戊種特別股自發行日起
算屆滿七年之次日起,經 算屆滿七年之次日起,經
主管機關同意後,本公司 主管機關同意後,本公司
得隨時按實際發行價格 得隨時按實際發行價格
收回全部或一部已發行 收回全部或一部已發行
流通在外之戊種特別 流通在外之戊種特別
股。其未收回之戊種特別 股。其未收回之戊種特別
股,其權利義務仍依本條 股,其權利義務仍依本條
之規定辦理。 之規定辦理。
十、戊種特別股發行條件未 十、戊種特別股發行條件未
盡事宜,悉依相關法令、 盡事宜,悉依相關法令、
本章程及主管機關之規 本章程及主管機關之規
定辦理;倘主管機關有調 定辦理;倘主管機關有調
整戊種特別股發行條件 整戊種特別股發行條件
等內容之必要時,授權董 等內容之必要時,授權董
事會配合辦理。 事會配合辦理。
戊種特別股於第一項發行額 戊種特別股於第一項發行額
度內分次發行時,每次發行 度內分次發行時,每次發行
之股數、發行價格及股利率 之股數、發行價格及股利率
等,授權董事會於每次實際 等,授權董事會於每次實際
發行時,視本公司資本規劃 發行時,視本公司資本規劃
需求及發行當時資金市場狀 需求及發行當時資金市場狀
況,在前項各款所定發行條 況,在前項各款所定發行條
件範圍內訂定。若擬採私募 件範圍內訂定。若擬採私募
或提高對外公開發行之比例 或提高對外公開發行之比例
者,當次發行事宜應依法提 者,當次發行事宜應依法提
報股東會決議。 報股東會決議。
第八條之五 本公司發行己種記名式 交換 本公司發行 可轉換己種記名 修訂己種記名
特別股(以下簡稱己種特別 式特別股(以下簡稱己種特 式特別股之發
)捌億股,得分次發行。己 別股) 肆拾億股,得分次發 行條件及刪除
種特別股之權利、義務及其 行。己種特別股之權利、義 丁種特別股相
他重要發行條件,分列如下: 務及其他重要發行條件分列 關文字。
一、己種特別股股利率按發 如下:
行價格以不超過年率 一、己種特別股股利率按發
4.5%為限。倘當年度決算 行價格以不超過年率
無可供分派盈餘或可供 7.00%為限。倘年度決算
分派盈餘不足分派當年 無盈餘或盈餘不足分派
度己種特別股股利時,其 當年度己種特別股股利

11

未分派或分派不足額之 未分派或分派不足額之 未分派或分派不足額之 未分派或分派不足額之 未分派或分派不足額之 未分派或分派不足額之 未分派或分派不足額之 未分派或分派不足額之 未分派或分派不足額之 時,其未分派或分派不足 時,其未分派或分派不足 時,其未分派或分派不足 時,其未分派或分派不足 時,其未分派或分派不足 時,其未分派或分派不足 時,其未分派或分派不足
股利, 除本章程另有規定 額之股利,不得以以後年
者外,不得於以後年度以 度之盈餘 累積補足。
各該年度之盈餘補足。
二、本公司對於己種特別股 二、本公司對於己種特別股
之股利分派具有自主裁 之股利分派具自主裁
量權。由 本公司董事會依 量權,由董事會依本章
本章程第四十條之一規 程第四十條之一規定擬
定,擬定盈餘分派 或虧損 定盈餘分派議案後提請
撥補之議案提請股東常 股東常會承認 之;經承認
會承認。其中可供分派盈 後之盈餘分派議案,其中
餘數額,依序應優先分派 可分派予特別股及普通
予戊種特別股當年度應 股之可分派盈餘數額,依
得分派之股 利;如尚有餘 序應優先分派予 丁種特
數,再分派己種特別股當 別股及戊種特別股當年
年度應得分派之股 利;其 度得分派之股息,有餘額
後再就其餘額分派與普 再分派予己種特別股當
通股。 年度得分派之股 息,餘數
悉依本章程相關規定辦
理。
三、己種特別股股利以現金 三、己種特別股之股利以現
發放,於每年股東常會承 金發放,於每年股東常會
通過財務報表及盈餘 承認 會計表冊及盈餘分
分派 或虧損撥補之議案 派議案後,由董事會訂定
後,由董事會訂定己種特 己種特別股分派股利除
別股分派股利除權基準 權基準日,據以給付上年
日,據以給付上年度可發 度可發放之股利。發行年
放之股利。發行年度股利 度股利之發放,則自各該
之發放,則自各該次發行 次發行日(增資基準日)
日(增資基準日)起算,按 起算,按當年度實際發行
當年度實際發行日數與 日數與全年度日數之比
該年全年度日數之比例 例計算。收回年度股利之
計算。收回年度股利之發 發放,則以截止股份收回
放,則以截止股份收回註 註銷日計算當年度實際
銷日,計算當年度實際發 發行日數與全年度日數
行日數與 該年全年度日 之比例計算。
數之比例計算。
四、己種特別股股東除依本 四、己種特別股股東除依本
項前三款規定領取股利 項前三款規定領取股利
外,不得參加關於普通股 外,不得參加關於普通股
及其他特別股盈餘及資 及其他特別股盈餘及資
本公積之分派。 本公積之分派。
五、己種特別股分派本公司 五、己種特別股分派本公司
剩餘財產 時,僅限就本公 剩餘財產 之順序優先於
司持有之彰化商業銀行 普通股,次於丁種特別股
股份有限公司發行之普 及戊種特別股;但以不超

12

通股股份(以下簡稱彰銀 通股股份(以下簡稱彰銀 通股股份(以下簡稱彰銀 通股股份(以下簡稱彰銀 通股股份(以下簡稱彰銀 通股股份(以下簡稱彰銀 過分派當時已發行流通 過分派當時已發行流通 過分派當時已發行流通 過分派當時已發行流通 過分派當時已發行流通 過分派當時已發行流通
普通股)分派之。其分派 在外己種特別股股份按
順序優先於普通股,並按 發行價格計算之數額為
己種特別股一股交換彰 限。
銀普通股一股之比率分
派。
六、己種特別股溢價發行之 六、己種特別股溢價發行之
資本公積,於己種特別股 資本公積,於己種特別股
發行期間,不得撥充資 發行期間,不得撥充資
本。 本。
七、己種特別股股東於股東 七、己種特別股股東於股東
會無表決權及選舉權;但 會無表決權及選舉權;但
本章程之變更如有損害 於己種特別股股東會及
己種特別股股東之權利 關係己種特別股股東權
時,應經己種特別股股東 利、義務事項之股東會,
會之決議,並準用關於股 於該事項有關之承認及
東會之規定。 討論事項有表決權。
八、本公司 辦理現金 增資發 八、本公司以現金發行新股
行新股時,己種特別股股 時,己種特別股股東 與普
、戊種特別股股東與普 通股股東、丁種特別股股
通股股東, 每股均有相同 東及戊種特別股股東,均
權利之新股儘先認股權。 有相同權利之新股儘先
認股權。
九、己種特別股 自發行日起 九、己種特別股 之轉換權限
算屆滿七年之次日起至 制期限自發行日起算不
屆滿十年之日止期間,本 低於三年;轉換權限制期
公司得通知己種特別股 間屆滿之次日起,得以一
股東行使交換權,按己種 股己種特別股轉換一股
特別股一股交換彰銀普 普通股。
通股一股之方式執行。
十、己種特別股自發行日起 十、己種特別股自發行日起
算屆滿十年之次日起,經 算屆滿十年之次日起,經
主管機關同意後,本公司 主管機關同意後,本公司
得隨時收回全部已發行 得隨時 按實際發行價格
流通在外之己種特別 收回全部 或一部已發行
,並以所持有之彰銀普 流通在外之己種特別
通股作為對價,按彰銀普 。其未收回之己種特別
通股一股收回己種特別 股,其權利義務仍依本條
股一股。若彰銀普通股於 之規定辦理。
收回基準日前90 個營業
日成交量加權平均價格
低於己種特別股發行價
格,本公司應以現金補償
該差額,現金補償程序由
董事會訂定。
十一、本公司應於特別股發

13

��������� ���������
���������
���������
���������
���������
���������
������
������������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
�����
������������
��������� ������������
��������� ���������
��������� ���������
��������� ���������
������ �� ���������
��������� ����� ����
���� ���������
������������ �������
���������� �� ������ ������
������������ ������������
������������ ������������
������������ ��������� ���
��� ��������� ������������
��� ���������� ������������
������������
������������
������������
������������
������������
���
���� ����� ������������ ������
�������
�������
������������
������������
������������
������������
����
��

14

第四十條之一 本公司年度決算如有盈餘,
於依法完納一切稅捐及依財
務會計準則調整後,優先彌
補以往年度虧損。如尚有餘
額,應提百分之十為法定盈
餘公積及依法令規定提列特
別盈餘公積。如再有剩餘
數,併同得用於分派股利之
特別盈餘公積迴轉數及期初
累積未分配盈餘,作為可得
以分派普通股及各種特別股
股東股利之可分派數,其中
現金股利不得少於當年度股
利分派總額百分之十,由董
事會擬定盈餘分派議案後,
提請股東常會承認之。
本公司對各種特別股之權
利、義務及其分派順序、數
額及方式,依本章程各該特
別股之規定辦理。
本公司年度決算如有盈餘,
於依法完納一切稅捐及依財
務會計準則調整後,優先彌
補以往年度虧損。如尚有餘
額,應提百分之十為法定盈
餘公積及依法令規定提列特
別盈餘公積。如再有剩餘
數,併同得用於分派股利之
特別盈餘公積迴轉數及期初
累積未分配盈餘,作為可得
以分派普通股及各種特別股
股東股利之可分派數,其中
現金股利不得少於當年度股
利分派總額百分之十,由董
事會擬定盈餘分派議案後,
提請股東常會承認之。
本公司對各種特別股之權
利、義務及其分派順序、數
額及方式,依本章程各該特
別股之規定辦理。
本公司年度決算如有盈餘,
於依法完納一切稅捐及依財
務會計準則調整後,優先彌
補以往年度虧損。如尚有餘
額,應提百分之十為法定盈
餘公積及依法令規定提列特
別盈餘公積。如再有剩餘
數,併同得用於分派股利之
特別盈餘公積迴轉數及期初
累積未分配盈餘,作為可得
以分派普通股及各種特別股
股東股利之可分派數,其中
現金股利不得少於當年度股
利分派總額百分之十,由董
事會擬定盈餘分派議案後,
提請股東常會承認之。
本公司對各種特別股之權
利、義務及其分派順序、數
額及方式,依本章程各該特
別股之規定辦理。
本公司年度決算如有盈餘,
於依法完納一切稅捐及依財
務會計準則調整後,優先彌
補以往年度虧損。如尚有餘
額,應提百分之十為法定盈
餘公積及依法令規定提列特
別盈餘公積;其餘數,則依
本章程第八條之二規定優先
本公司年度決算如有盈餘,
於依法完納一切稅捐及依財
務會計準則調整後,優先彌
補以往年度虧損。如尚有餘
額,應提百分之十為法定盈
餘公積及依法令規定提列特
別盈餘公積;其餘數,則依
本章程第八條之二規定優先
刪除丁種特別
股相關文字。
分派丁種特別股當年度應分
派之股利。如再有剩餘數,
併同得用於分派股利之特別
盈餘公積迴轉數及期初累積
未分配盈餘,作為可得以分
派普通股及各種特別股股東
股利之可分派數,其中現金
股利不得少於當年度股利分
派總額百分之十,由董事會
擬定盈餘分派議案後,提請
股東常會承認之。
本公司對各種特別股之權
利、義務及其分派順序、數
額及方式,依本章程各該特
別股之規定辦理。
第四十一條 本公司為持續擴充規模與強
化獲利能力,並就整體營運
資金運用考量,兼顧資本適
足率達主管機關規定及國際
通常水準,其股權因普通股
分派股票股利而有受到稀釋
影響之原則,採取剩餘股利
政策。
本公司之股利分派將視業務
經營、資本規劃、轉投資或
併購資金需求,以及重大法
令變更等情形,採分派股票
股利以保留所需資金為原
則,其餘部分得以現金股利
方式分派。
本公司為持續擴充規模與強
化獲利能力,並就整體營運
資金運用考量,兼顧資本適
足率達主管機關規定及國際
通常水準,在兼顧丁種特別
股已發行流通在外股份總數
刪除丁種特別
股相關文字。
超過(含)200,000,000 股
之發行期間,其股權因普通
股分派股票股利而有受到稀
釋影響之原則,採取剩餘股
利政策。
本公司之股利分派將視業務
經營、資本規劃、轉投資或
併購資金需求,以及重大法
令變更等情形,採分派股票
股利以保留所需資金為原
則,其餘部分得以現金股利
方式分派。
第四十二條 本公司之組織規程及業務權
責劃分規程,由董事會訂定
,變更時亦同。
及業務權 本公司組織規程
、及管理規章,
另定之。
、辦事細則 為明確本公司
組織架構、權責
劃分等重要規
章之訂定職能
,爰修訂相關文
字內容。
訂定 授權董事會

[ 註 ] 現行第八條之五條文,業經本公司 105 年股東常會通過,惟金融監督管理委員會 105.09.12 金管銀控字第 10500206640 號函函覆請本公司於有發行具體規劃後再提出說明。

決議:

15

第三案 董事會提

案由:擬變更本公司「股東會議事規則」部份條文,提請 討論案。

  • 說明:一、為提升公司治理,茲參酌臺灣證券交易所修訂之「OO股份有限公司股東 會議事規則」參考範例,本公司擬修訂旨揭規則第3 條、第9 條、第14 條部分條文。

二、本次修訂重點如下:

  • (一)有關不得以臨時動議提出之議案,刪除其主要內容得置於指定網站並 應將網址載明於通知之規定。

  • (二)明定股東為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任所提之建議性提案 以一項為限。

  • (三)增訂主席宣布開會時,應同時公布無表決權數及出席股份數等相關資 訊。

  • (四)增訂股東會選舉議案應當場宣布之選舉結果,包括落選董事名單及其 獲得之選舉權數。

  • 三、謹具變更條文對照表如下,變更前「股東會議事規則」詳如附件八(本手 冊第60 頁至第64 頁)。

條文 變更後條文 現行條文 說明
第3 條
(股東會召
集及開會通
知)
本公司股東會除法令另有
規定外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會
三十日前或股東臨時會開
會十五日前,將股東會開
會通知書、委託書用紙、
有關承認案、討論案、選
任或解任董事事項等各項
議案之案由及說明資料製
作成電子檔案傳送至公開
資訊觀測站。並於股東常
會開會二十一日前或股東
臨時會開會十五日前,將
股東會議事手冊及會議補
充資料,製作電子檔案傳
送至公開資訊觀測站。股
東會開會十五日前,備妥
當次股東會議事手冊及會
議補充資料,供股東隨時
本公司股東會除法令另有
規定外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會
三十日前或股東臨時會開
會十五日前,將股東會開
會通知書、委託書用紙、
有關承認案、討論案、選
任或解任董事事項等各項
議案之案由及說明資料製
作成電子檔案傳送至公開
資訊觀測站。並於股東常
會開會二十一日前或股東
臨時會開會十五日前,將
股東會議事手冊及會議補
充資料,製作電子檔案傳
送至公開資訊觀測站。股
東會開會十五日前,備妥
當次股東會議事手冊及會
議補充資料,供股東隨時

1.因證券交易法及
發行人募集與發
行有價證券處理
準則未有類似公
司法第172 條第5
項後段之規定,參
酌臺灣證券交易
所公告之「○○股
份有限公司股東
會議事規則」參考
範例第3 條,刪除
本條第4 項後段
其主要內容得置
於證券主管機關
或公司指定之網
站並應將其網址
載明於通知之規
定相關文字,避免
造成誤解。

16

�����������
�����������
������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
������������
������������
������������
�����������
������������
�����������
�����������
������������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
������
�����������
�����������
�����������
�����������
����������
�����������
������������
�����������
�����������
������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
������������
������������
������������
�����������
������������
�����������
�����������
����������
�����������
�����������
��������
����������
������
�����������


�����������

��������
��������
�������
�������
�������
�������
��
�����������
����
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
������
�����������
�����������
�����������
�����������
����������
�����������
�����������
����������� �����������
����������� �����������

���

17

����������� ������������
����������� ����������
����������� ������������
������������ �����������
�����������
�����������
�����������
�����������
����
�����������
�����������
�����������
�����������
������������
�����������
�����������
�����������
����������
�����������
�����������
����������
�����������
����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
����
�����������
�����������
�����������
�����������
������������
�����������
�����������
�����������
����������
�����������
�����������
����������
���
�����
�����
�����
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
�����
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������

���

18

�����������
�����������
�����������
������������
�����������
�����������
���������
�����������
�����������
�����������
�����������
������������
���������
�����������
�����������
�����������
������������
�����������
�����������
���������
�����������
�����������
�����������
�����������
������������
���������
����
������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
����������
��
�����������
�����������
�����������
�����������
�������������
��������
�����������
�����������
�����������
�����������
�������
�����������
�����������
�����������
�����������
�������������
��������
��������
��������
��������
��������
���������
�������
��������
��������
��������
������

����

���

19

������

  • ������

  • ���������������

  • �������������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ����

  • ������������������������������������ ���������������������

  • �������������������������������������

  • ���������������������������������� ����������������������������������� �������

  • �����������������������������������

  • ������

���

20

������

�����

������������������������������

  • ��������������������������������������

    • ��������������������������
  • ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������

  • ���������������������������������� ����������������������������������

����

���

21

������

���

22

���

������������ ����������

���������

���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������

���������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������

���������

��� ��� ���������������������������� ��� ���������� ��� �� ���� ������������� ��� �� ����� ��� ��� ����������� ����� ��������������

���

23

��� �������� ������ ������� ������ ������������

��������� ��������������� � ��� � �� ������������ ����������� ��� � �� �������������� ������� � ������� ��������� ���������� ������� ����� � ��� � �� ����� ���������������� ��� � ��� ����������� ��� � �� ��������������������� ���� � ����� ����� � �������� ��������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������� ��� � � �� �� ������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������

��������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������� �� ����� �� ���������������������������������� ����������������������������������� ��������

��������������������������������� ���

�� ��������

�� ��� ���������������� ����� ���������� ���� ���������� ��� ���������� ���� �������� ����������� ��� ������ ����� ������������� ����� ���� ������ ����� �������

�������������� ������� ���������������� ����������������������������������� �� ���������������������������������� ��������������������������������� ������� � � ��� ����������� ������������������������� ��� ����� ���������

���

24

��������������������� �� ��������� � ��� � ��� �������� � � ��� � ������� ���� � � ���������� ��� � � ��������������������������������� ����������� ������������ �������� ��� ���������� �� ��� ������� ����� ��������������������� ���� �� ��������� ��� ���������� ����� ������ �������������������� ������������ ���

��������������������������������� ���������������� ��� ������ ������ �������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������� ��� ���������� ���������������� � �����������������������

��������������� �� ���������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������� ��� ������������������������ �� ��� ������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��� ���� �

����������

���������� ��� ������������������� ������ ������� ����� ������������������������� ������������������� ��� ����������� ����� ������� ��� �������������������������� ����������������������������������� �����������

���

25

��������������������������������� � ��������� ������������������������� ���� ����������� ����������� ������������� �������������� ��� ��� ��� ����� ����������������� ��� ����������

�������������� ��� �� ��� ���� ���� ����� ����������������������������������� ������������������������������� ��������� ������������������� ��� �������������� ���������� ��� ����������������������� ���������������������������������� ������������ ����������� ��� ���������������� �����������������

����������

��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������

���� ��� ����������� ������ ������������ ����������������������������������� �������������������������� ��� ������ ��� �������� ��� ������� ��� ��������

��������������������������������� �������������������������������� ��� � ����������� ��� ��� ��� ����������������� ����������������������������������� ��������������������

������������

������������������������� ��� ����� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������

���

26

��������������������������������� ���������������������������� ����� ���� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������

��� ���������� ����� ��������� ����� ������ ������ �� ������ ����� ����������������

������������ ��� ����������������� ����� ���� ��� ��� ��� ������ ��� ������������� ����� ������ ����� ������������������� ������ ���� ����������������������������������

��������������������������������� ����� ��� ���������������������������� ������������������������������� ��� � � ����� ������������� ����� ��� ����� ����� ���������� ����������������������������������� ��������� ���������������� ������������ ������������������ ��������� ������������������������������� ������� �������������� � ���� ��������������� �� � ���������������������������� ������������ ��� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������� ��� ����������������������� ���������������������� ��� ����� ��� ���� ��������������������������

������

��������������������������������� ������������������������������������ ����������������� ��� ���������������� ���������������������������������� ������������������������������

��������������������������������� �����������������������������������

���

27

����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������� ������� ���������������� �� ���������������������������������� ���������������

�����������

������������������ ��� ������������� ����������������������������������� ��������������������������� ��� �������

������������������ ����� �� ����������� �� ������ ��� ����������� �������������������������� ������������������������������� ��� �� ���������� ��� ��������� ��������������������� � ��� ��� ������������������������������ ������ �� ������ � ����������� ��� ��������������� ������������������������������ ��� �� �������� ������� �� ������ ��� ������������� � � ��������������� �������������������������������������� ���� ����������������������������������� �����������������������������

��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������

==> picture [69 x 76] intentionally omitted <==

������������������������������������

���

28

����

�������������

�����������

������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ���������������������

���

��������������������

==> picture [61 x 62] intentionally omitted <==

��������������������������������

��������������������������������

��� 29

���

� � � � � � �

����������������

� � � �

�������������������������������� 109 �� 108 � 12 � 31 ������������� 109 �� 108 � 1 � 1 � � 12 � 31 ���������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������� 109 �� 108 � 12 � 31 ������������ 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 � ���������������

� � � � � � �

�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���

���

30

� � � � � �

��������������������������������� 109 ������������������������������� ��������������������������������� �����

��������������� 109 ���������������� ����

�����

��������������������������������� �������������������������������� �������������������� 57% ����������� ������������������ 9 �������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����

�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������� 9 ��������� ��������������������������������� ���������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������

���

31

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������

��������������������������������� �����

  • � � � � � � � � � � � � �

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������

  • ��������������������������������� ���������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������ ��

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������

���

32

������������������������������� ������������������������������

  1. ������������������������������� �������������������

  2. ������������������������������� ������������������������������� ������������

��������������������������������� �����������������������������

�������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

��������������������������������� 109 ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������

������������

==> picture [191 x 85] intentionally omitted <==

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [68 x 67] intentionally omitted <==

==> picture [119 x 47] intentionally omitted <==

�������������� ������� 0920123784 �

������������� ������� 1090347472 �

==> picture [453 x 12] intentionally omitted <==

���

33

���������������� �������

�� 109 �� 108 � 12 � 31 �




�������

�����������
����������������
��������������������
���������������
����������
�������
�������
��������
��������
���������
���������
���������
��������
�������
�������
�������

����






���������

�������
����������������
����������
���������
����
�������
�����
����
����
����
������
����
�������
����

����

�����������
��
�����
�����
����
����
����
������
������
�����
����

�������������
�����

����

�������

�������
�������
34
109�12�31� 108�12�31�



1
$ 24,168,532
4
67,417,279
6
144,041,593
9
273,426,137
12
131,888,616
-
11,656,071
7
156,087,584
-
348,699
57
1,138,467,117
2
41,406,600
1
5,545,296
-
1,001,062
1
19,051,458
-
2,761,324
-
2,462,448
-
2,695,099

-

8,516,416

100
$ 2,030,941,331
2
$ 53,393,057
-
1,505,300
2
27,549,349
4
120,144,975
1
22,856,765
2
39,382,641
-
2,473,274
73
1,434,084,934
3
56,800,000
1
11,194,084
-
1,761,125
3
72,393,063
-
2,822,108
-
112,987

-

5,449,932

91

1,851,923,594
5
106,567,044
-
8,000,000
-
11,077
2
35,955,405
1
10,357,137
-
572,115
1
16,373,487

-

1,053,117
9
178,889,382

-

128,355

9

179,017,737

100
$ 2,030,941,331
��������
108�12�31� ��������

1
3
7
14
7
1
8
-
56
2
-
-
1
-
-
-

-

100
3
-
1
6
1
2
-
71
3
-
-
4
-
-

-

91
5
-
-
2
1
-
1

-
9

-

9

100

$ 24,467,895
84,083,756
127,442,056
191,029,900
270,634,022
4,116,898
163,895,050
11,011
1,243,688,768
42,059,844
6,778,854
923,033
19,208,595
2,879,350
3,272,025
3,213,221
8,354,928
$ 2,196,059,206
$ 49,824,469
1,925,590
36,052,712
88,288,646
15,432,869
47,272,379
2,277,779
1,607,978,455
70,100,000
11,180,264
1,910,042
67,742,288
2,978,858
147,023
6,838,450
2,009,949,824
109,115,662
8,000,000
11,336
35,928,795
11,777,396
571,970
18,831,418
1,825,646
186,062,223
47,159
186,109,382
$ 2,196,059,206

���������������� ������� �� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������


����

����

�����

�������
���������

����������
���������
��
����������
���������
������
����������
�������
����
����������
��

����������
������
���������
�������

������
���

���
109��
77
(28)
49
32
9
3
-
2
-
4

1
51
100
108��


$ 33,902,150

(12,243,036)

21,659,114

13,994,914

4,023,731
1,359,162
291
1,022,074
(
12,008 )
1,615,015

482,556

22,485,735

44,144,849



$ 37,209,805
85
(17,620,508)
(40)
19,589,297
45
12,935,623
30
7,014,668
16
749,311
2
-
-
227,316
-
(
18,965 )
-
2,650,357
6

493,804

1
24,052,114
55
43,641,411
100

������

���

35

������

�����

������������
����

����
������

�������

���������

������

����

�����

����

������
����������
��������
���

��������
�������
�������
��������
�������
�������
�������


��������
�������
�������
��
��������
������
�����
109��
(
4)
( 33 )
(
5 )
(20)
(58)
38
(
5)
33
-
-
-
-
-
108��


($ 1,860,723)

( 14,467,600 )
(
2,201,303 )
(
9,184,095)

(25,852,998)

16,431,128

(
1,942,301)

14,488,827


(
173,226 )

127,406
(
38,589 )
53,087
35,723



($ 2,615,115)
(
6)
( 13,987,394 ) ( 32 )
(
2,004,400 ) (
5 )
(
8,760,928)
(20)
(24,752,722)
(57)
16,273,574
37
(
1,787,643)
(
4)
14,485,931
33
(
34,402 )
-
334,148
1
39,023
-
195,931
1
8,340
-

���

36

������

109��



����������
���
��������
�������
��
$ 3,373
-
��������
�������
������
(
176,331 )
-
��������
�������
�������
��
686,879
1
��������
�������
�������
�������
6,117
-
��������
�������(
51,475)

-
��������
������

472,964

1
��������
$ 14,961,791
34
������
�����
$ 14,493,422
33
�����
(
4,595)

-
$ 14,488,827
33
����������
�����
$ 14,966,281
34
�����
(
4,490)

-
$ 14,961,791
34
����
��
$ 1.17
��
$ 1.17
�������
�������
108��



( $ 68,694 )
-
(
259,652 ) (
1 )
859,009
2
7,060
-
(
60,816)

-

1,019,947

3
$ 15,505,878
36
$ 14,488,021
33
(
2,090)

-
$ 14,485,931
33
$ 15,507,543
36
(
1,665)

-
$ 15,505,878
36
$ 1.16
$ 1.16
��������

���

37

�������� �����



$ 133,427
$ 174,517,953
-
-
-
(
5,306,652 )
-
(
1,530,667 )
-
-
(
2,090 )
14,485,931

425

1,019,947
(
1,665 )

15,505,878
(
1,665 )

15,505,878

-
(
4,200,000 )

-
(
4,200,000 )
(
3,213 )

-
(
3,213 )

-

-

31,419
(
194 )
(
194 )
(
194 )
(
194 )

-

-
128,355
179,017,737
-
-
-
(
6,029,510 )
-
(
1,819,579 )
-
-
-
-
(
4,595 )
14,488,827

105

472,964
(
4,490 )

14,961,791
(
4,490 )

14,961,791

-

55,649
(
76,706 )
(
76,706 )
(
76,706 )
(
76,706 )

-

-
$ 47,159
$186,109,382








������ ������� ������ ������� �������


������ ������� ������
������
�����
����� ������� �

$ 572,115
$ 12,421,251
( $ 372,863 ) $ 301,090
$ 731
-
(
1,242,125 )
-
-
-
-
(
5,306,652 )
-
-
-
-
(
1,530,667 )
-
-
-
-
(
2,170,903 )
-
-
-
-
14,488,021
-
-
-
-
(
62,000 )
(
303,087 )

1,345,773

38,836
-
14,426,021
(
303,087 )

1,345,773

38,836
-
(
180,801 )

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
(
42,637 )

-

42,637

-
572,115
16,373,487
(
675,950 )
1,689,500
39,567
-
(
1,420,259 )
-
-
-
-
(
6,029,510 )
-
-
-
-
(
1,819,579 )
-
-
-
-
(
2,466,618 )
-
-
-
(
145 )
145
-
-
-
-
14,493,422
-
-
-
-
(
180,583 )
(
277,106 )

969,137
(
38,589 )
-
14,312,839
(
277,106 )

969,137
(
38,589 )
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
(
119,087 )

-

119,087

-
$ 571,970
$ 18,831,418
( $ 953,056 )
$ 2,777,724
$ 978
��������
���������������� ������� ��109 ��108 �1 �1 ��12 �31 �



� �




� �


� ������
�����


������
3,996
$ 35,602,662
$ 2,075,475
$ 127,576
$ -
$ 9,115,012
-
-
-
-
-
1,242,125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
(
1,843,789 )
-
-

-
-
-
-
-
-

3,213
-
7,081
15,841
-
(
25,573 )

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
11,077
33,774,714
2,075,475
102,003
3,213
10,357,137
-
-
-
-
-
1,420,259
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
259
21,094
-
(
47,704 )

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
11,336
$ 33,795,808
$ 2,075,475
$ 54,299
$ 3,213
$ 11,777,396
�������



� �

� �
$ 104,362,071
$ 10,175,410
$

-
-

-
-

-
-

2,170,903
-

-
-

-

-

-

-

-
(
2,175,410 )

-

-

34,070

-

-

-
-

-
106,567,044
8,000,000

-
-

-
-

-
-

2,466,618
-

-
-

-
-

-

-

-

-

82,000

-

-

-
-

-
$ 109,115,662
$ 8,000,000
$
108�1�1��� 107��������� �������� ������� ������� ������� 108���� 108���������� 108�������� ������� ���������� �������� ����� �����������������
�����
108�12�31���
108��������� �������� ������� ������� ������� �������� 109���� 109���������� 109�������� �������� ����� ����������������� ����� 109�12�31��� �������

38

���������������� ������� �� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 � ��������

109 ��

108 ��

109�� 108��
���������
�������
$ 16,431,128 $ 16,273,574
����
������
���� 1,815,407 1,711,251
���� 385,896 293,149
������������
���� 1,860,723 2,615,115
������������
����������
����
(
4,023,731 )
(
7,014,668 )
������������
�����������
�������
(
1,359,162 )
(
749,311 )
����
12,243,036 17,620,508
������������
���������
(
291 )
-
����
( 33,902,150 ) ( 37,209,805 )
���������� 13,608 45,458
������������
�����
(
1,615,015 )
(
2,650,357 )
�������� 11,899 13,076
����
( 26,671) 3,136
��������
( 24,596,451) ( 25,322,448)
��������������
��
�����������
������
( 10,928,944 ) 6,306,470
������������
����������
61,669,372 23,114,372
������������
������������
��
83,824,172 64,177,527
������������
���������
( 138,788,010 ) ( 128,812,066 )

������

���

39

������

�����
������������
����
����������
�����������
������������
����������
�����������
����
������������
����������
������������
����
����������
�����������
����������
������������
����������
�������������
�����
�����
�����
������
������
��������������
���������
����������������
����������
���������������
���������������
����������
��������
��������
������
������������
��������
��������
��������������
109��
$ 182,823
(
9,082,509 )
( 106,696,476 )
(
1,055,493 )
166,678
162,704
( 33,383,220 )
( 31,856,329 )
8,594,218
173,893,521
(
74,816 )
(
4,650,775 )

1,238,719
( 14,949,688 )
35,894,579
1,506,307
( 13,105,432 )
190,348
(
2,478,581)

7,057,533
1,929
-
6,000
-
(
1,309,057 )
1,882
(
1,150,896 )
(
2,346 )
(
931 )

188,002
(
2,265,417)
108��
( $ 320,746 )
( 11,589,108 )
( 122,206,574 )
4,332,552
3,140,410
179,547
( 47,346,317 )
37,099,141
10,373,846
174,409,509
(
23,577 )
13,317,532

1,662,845
18,766,489
38,191,404
1,893,732
( 17,573,988 )
9,957
(
1,012,581)
40,275,013
3,384
(
3,070 )
-
(
10,000 )
(
1,009,039 )
38,099
(
486,382 )
-
(
273,117 )

-
(
1,740,125)

������

���

40

������

�����
���������
���������
��������
��������
�����
�����
������
������
������
������
��������
������
�������
�������
�������
��������������
���������������
�����������������
�����������
�����������
������������
���������������
������������������
��������������
������������������
�������������
�����������
109��
( $ 3,311,002 )
-
(
7,432,000 )
13,300,000
-
-
-
-
(
28,252 )
(
733,513 )
(
7,849,089 )
-
55,649
(
99,757)
(
6,097,964)
(
13,606)
(
1,319,454 )
55,000,231
$ 53,680,777
109�12�31�
$ 24,467,895
25,233,907

3,978,975
$ 53,680,777
108��
( $ 4,259,178 )
10,640,000
-
7,000,000
(
7,000,000 )
5,000,000
(
9,900,000 )
5,895
-
(
617,100 )
(
6,837,319 )
(
4,200,000 )
31,419
(
194)
(10,136,477)
(
54,108)
28,344,303
26,655,928
$ 55,000,231
108�12�31�






$ 24,168,532
19,496,374
11,335,325
$ 55,000,231

==> picture [68 x 76] intentionally omitted <==

������� ������� ��������

���

41

��������
109�12�31�
108�12�31�
$ 999,576
$ 9,994,377
587,462
968,791
1,998,212
1,982,724
32,000,000
22,000,000
-
7,027
35,585,250
34,952,919
109,115,662
106,567,044
8,000,000
8,000,000
11,336
11,077
11,336
11,077
35,928,795
35,955,405
11,777,396
10,357,137
571,970
572,115
18,831,418
16,373,487
1,825,646
1,053,117
186,062,223
178,889,382
$ 221,647,473
$ 213,842,301
��������
������������ ������� ��109 ��108 �12 �31 � 108�12�31�

$ 3,031,477
������
1,980
����
-
�������
1,232,846
����
229,092
����
209,319,394
����
3,990
��
�� 5,984
�����
����� 17,538
����
���� ���� ������ ������ ����� ���� ���� $ 213,842,301
�������
�������
109�12�31� $ 109,411 1,992 450,126 1,188,607 - 219,875,975 2,533 - 18,829 $ 221,647,473
������� �������������������� ���������� ������� ������� �������� ��������� �������� ���� ���� �������

42

������������ �������

�� 109 � 108 ��

���������� ������ 109 �� 108 ��

109�� 108��
��
����������������
���� $ 15,418,827 $ 15,302,418
���� 6,093 4,752
������ 19,808 22,428
���� 15,444,728 15,329,598
�����
���� ( 622,727 ) ( 319,125 )
���� ( 475,969) ( 450,715)
������� ( 1,098,696) ( 769,840)
���� 14,346,032 14,559,758
��������� 147,390 ( 71,737)
����� 14,493,422 14,488,021
������
����������
����������� 3,774 ( 86 )
��������������
������������ 11 ( 15 )
��������������
���������� 511 542,715
�������������
��������������
����������
468,563 476,908
���������������
472,859 1,019,522
��������� $ 14,966,281 $ 15,507,543
����
�� $
1.17
$
1.16
�� $
1.17
$
1.16
������� ������� ��������
��

���

43

���
�����


$ 174,384,526 - (
5,306,652 )
(
1,530,667 )
- 14,488,021
1,019,522

15,507,543
(
4,200,000 )

3,213

31,419

-
$178,889,382 $ 178,889,382 - (
6,029,510 )
(
1,819,579 )
- - 14,493,422
472,859

14,966,281

55,649

-
$186,062,223
������������ ������� ��109 ��108 �1 �1 ��12 �31 �




������ ������� ������ ������� ������� � �






� ������ ������� ������

� �


� ������ �����


������ ������ ����� ����� ����� �

3,996
$ 35,602,662
$ 2,075,475
$ 127,576
$ -
$ 9,115,012
$ 572,115
$ 12,421,251
( $ 372,863 ) $ 301,090
$ 731
-
-
-
-
-
1,242,125
-
(
1,242,125 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
5,306,652 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
1,530,667 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
2,170,903 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,488,021
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
(
62,000 )
(
303,087 )

1,345,773
38,836
-
-

-

-
-
-
-

14,426,021
(
303,087 )

1,345,773
38,836
-
(
1,843,789 )

-

-
-
-
-
(
180,801 )

-

-
-
-
-

-

-
3,213
-
-

-

-

-
-
7,081
15,841

-
(
25,573 )
-
-
-

-

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
(
42,637 )

-

42,637
-
11,077
$ 33,774,714
$ 2,075,475
$ 102,003
$ 3,213
$ 10,357,137
$ 572,115
$16,373,487
( $ 675,950 )
$ 1,689,500
$ 39,567
11,077
$ 33,774,714
$ 2,075,475
$ 102,003
$ 3,213
$ 10,357,137
$ 572,115
$ 16,373,487
$ (675,950)
$ 1,689,500
$ 39,567

-

-
-
-

-
1,420,259
-
(
1,420,259 )
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
(
6,029,510 )
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
(
1,819,579 )
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
(
2,466,618 )
-
-
-
-

-
-
-

-
-
(
145 )
145
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
14,493,422
-
-
-
-

-

-

-

-
-
-
(
180,583 )
(
277,106 )

969,137
(
38,589 )
-

-

-

-

-
-
-

14,312,839
(
277,106 )

969,137
(
38,589 )
259

21,094

-
(
47,704 )

-
-
-

-

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
(
119,087 )

-

119,087
-
11,336
$ 33,795,808
$ 2,075,475
$ 54,299
$ 3,213
$ 11,777,396
$ 571,970
$18,831,418
( $ 953,056 )
$ 2,777,724
$ 978
$ $ $ $


� �

104,362,071
$ 10,175,410

-
-

-
-

-
-

2,170,903
-

-
-

-
-

-
-

-
(
2,175,410 )

-
-

34,070
-
-
-
$ 106,567,044
$ 8,000,000
$ 106,567,044
$ 8,000,000

-
-

-
-

-
-

2,466,618
-

-
-

-
-

-
-

-
-

82,000
-
-
-
$ 109,115,662
$ 8,000,000
108�1�1��� 107��������� �������� ������� ������� ������� 108���� 108���������� 108�������� ����� ���������� �������� ������������������� ��� 108�12�31��� 109�1�1��� 108��������� �������� ������� ������� ������� �������� 109���� 109���������� 109�������� �������� ������������������� ��� 109�12�31���

==> picture [76 x 68] intentionally omitted <==

==> picture [64 x 76] intentionally omitted <==

44

  • ������������

�������

�� 109 � 108 ��

��������

����������
�������

����
����
���������������������
���������
(
����
����
(
����������
��������������������
(
��������������
(
�����������
��������
����������
����������
��������
����������
(
�����
�����
�����
(
������
������
(
��������������

����������
����������
��������
(
��������

��������������

����������
������������
(
�����
�����
��������
(
������
(
�������
�������

��������������
(
�����������������
(
�����������

�����������

���������������

�����������������������
���������������


�������
�������
45
109��
108��
$ 14,346,032
$ 14,559,758
7,533
7,658
500
500

82 )
(
101 )
475,969
450,715

6,093 )
(
4,752 )
2,186
4,775

15,418,827 )
(
15,302,418 )

130 )
(
550 )
2,121,228
981,738
974
5,069

350,287 )
(
11,118 )
6,073
5,050
5,331,402
1,698,617

419,385 )
(
465,659 )
190,348
-

1,960,464)
(
652,687)
4,326,977

1,276,595
-
(
800,000 )

93 )
(
60 )
130

550
37
(
799,510)

9,000,000 )
7,500,000
10,000,000
7,000,000
-
(
7,000,000 )

5,514 )
(
5,948 )

7,849,089 )
(
6,837,319 )
55,649
31,419
-
(
4,200,000)

6,798,954)
(
3,511,848)

2,471,940 )
(
3,034,763 )
3,031,477

6,066,240
$ 559,537
$ 3,031,477
$ 109,411
$ 3,031,477
450,126

-
$ 559,537
$ 3,031,477
��������

45

���

�������������

������������������

�������������������������������

�� ���� ���� ����
��������� �������
�������
�����
��������������
�����������
�����������
�����������
���������
����
�������
������
������������
�����
���
���������
��������� �������
������
������������
�����
���
���������
��������� �������
�������
�����
��������������
�����������
�����������
�����������
���������
����
�������
������
������������
�����
���
���������
��������� �������
������
������������
�����
���
���������

������������������������

��������������������������������������

���

���������������������

==> picture [61 x 61] intentionally omitted <==

������������������������������������������

����������������������������������������������������

46

���

� � � � � � � � � � � � ��� �����������������

��������������������������������������� �����������������������������������������

  • �� ������������������������������������� ����������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������� ������������������������

  • �� ���������������������������

  • �� �������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������

  • �� ������������������������

  • �� ������������������������������������������ �������������������

  • �� ���������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������

  • �� ���������������������

  • �� ��������������������

  • �� ������������������������������������ ��������������

47

  • ��� ����������������������������������� ���

  • ��� ���������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������

  • ��� ����������������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������

  • ��� ����������������������������������� �����������������������������������

  • ��� ������������������������������������� ����������������������

  • ��� ����������������������������������� ������������������������

  • �������������������������������������� ��������������������������������

  • ����������������� ��������

  • ����������������

48

���

������������ ������

��������

�������

�������
��������������
�������
��������������
���������
��������������
������������� �������������
�������������������������� �������������
���������� ���������������
��������������� �������
������
��������������
����
���������������
���������������
���������������
�������������
�����
����������������
�������
��������������

����

  • �� ����������������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������

  • �� ������������������������������������������ ������

  • �� ������������������������������������������� ���������������������

  • �� ��������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������� ���������������������������������������� ���������

  • �� ���������������������������������������� ��������������������������������

  • �� ���������������������������������������� ���������

  • �� ����������������������

  • �� ��������������������������

==> picture [68 x 75] intentionally omitted <==

��������������������������������������

49

���

������������ ����

��� � �

  • ��������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������������

  • �������������������������������������� ���������������

  • ��� ����������������������������������

  • ��� ���������������������������������� �������������

��� � �

  • ��� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������

  • ����� ���������������������������������� ���

  • ���������������������������������� �����

  • ���������������������������������� ��������

  • ���������������������������������� ����������������������������������

  • ����� ���������������������������������� ��������������������������������� ��

  • ��� ���������������������������������� ���������������������������� ���������������������������������� ����������������

  • ��� �����

  • ��� �����

  • ����� �����

  • �����������������������������������������

50

���������������

  • ���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������

  • ���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �����������������

  • ���������������������������������� ���������������������

  • ���������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ����������������������������

  • ���������������������������������� ����

  • ������������������������������������

  • ��������������������������������� �������������������������������� ����

  • ����������������������������������� �������

  • ���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �����������������

  • ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������

  • ����� ���������������������������������������� ���������������������������������� ���������������

  • ��������������������������������� �������������������������������� ����������������

51

  • ���������������������������������� ������������������������

  • ���������������������������������� �������������������������

  • ���������������������������

  • ����� ���������������������������������� ����������������������������

  • ������������������������������������ �������������������������������� ������������������

  • ���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������

  • ���������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �����

  • ���������������������������������� �����������������

  • ���������������������������������� ������������������������������� ������

  • ������������������������������������

  • ���������������������������������� �������������������������������� ��������

  • ���������������������������������� ������������������

  • ���������������������������������� �������������������������������� ��������������������������

  • ���������������������������������� �������������������������������� �������

���

52

���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������

  • ����� ����������������������������������� �����������������������������

  • ������������������������������������ �������������������������������� ������������������

  • ���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������

  • ���������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �����

  • ���������������������������������� �����������������

  • ���������������������������������� �������������������������������� �����������

  • ������������������������������������

  • ���������������������������������� �������������������������������� ��������

  • ���������������������������������� ��������������������������

  • ���������������������������������� �������������������������

  • ���������������������������������� �������������������������������� ��������������������������

  • ���������������������������������� ������������������������������� ���������

���

53

  • ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������

  • ����� ���������������������������������� ���������������������������������� �������

  • ��� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������

  • ��� ���������������������������������� �������

��� ����

  • ���� �������������������������

  • ���� ����������

  • ������������������

  • ������������

  • ��������������������������������� ������

  • �������������������

  • ���������������������������������������

  • ���� �����

��� ���

  • �������������������������������������� ��������������������������������� ��������

  • �����������������������������������

  • ���� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������

  • ��������������������������������

  • ���� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������

���

54

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������

  • ��������������������������������

  • ���� ��������������������������������� ����

  • ��������������������������������� ���������������������������������

  • ��������������������

  • �������������

  • �������

  • ��������������������������

  • ���������������������

  • ���������������

  • ����������

  • ����������������

  • ������������������

  • ������������������

  • ���� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �����������������������������

  • ���� ��������������������������������� �������������������������������� ��

  • ���� ��������������������������������� ���

  • ����������������������������

  • ���� ���������������������������������� ����������

  • ������������������

  • ���� ���������������������

��� ��

  • ���� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������

���

55

  • ���������������������

  • ����������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ���

  • ���������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������

  • ��������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������

  • ���������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ���

  • ��������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������

  • ���� ��������������������������������� ������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� ������

  • ��������������������������������� ���������������������

  • ��������������������������������������� ��������������������������������� ��������������

  • ��������������������������������������� ���������������������������������� �����������

  • ���� ���������

  • �������������

  • ��������������

  • ������������������

  • ����������

  • �����������������

  • �����������

  • ���������������

���

56

  • �������������������������

  • ���������������

  • ����������������������������

  • ������������������������

  • ��������������

  • ������������������������������

  • ���������������������������

  • ����������������

  • ��������������������

  • ���������������

  • �����������������������������

  • ������ ��������������������������������� ����������������

  • ������ ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������

  • ������ ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������

  • ������ �������������������������������� ��������������������������������� ����������

  • ���� �����

  • ���� �����

  • ���� ������������������

��� ���

  • ���� ��������������������������������� ������������������� ��������������������������������� �����������������������������

  • ���� ��������������������������������� �������������������������������

  • ���� ��������������������������������� �����������

  • ���� �����

���

57

  - ��� ��
  • ��������������������������������������� �������������������������������� ��������

  • �������

  • ���������������

  • ��������������������������������� �������������������������������

  • ��������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����

  • ��������������������������������� �����

  • ���������������������

  • ������ ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������

  • ��������������������������������� �����������

  • ����� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� �����������

�����������

  • ������������������������������������

  • ���������������������������������������� �������

  • ��������������������������������

���

58

����

  • ���������������������

  • ������������������������������������������������ �������������������������

  • ��������������������������������������������

  • ������������������������������������������������ ������������

  • ������������������������������������������������ �������

  • ������������������������������������������������� ������������������������������

  • ���������������������������������������������

  • ������������������������������������������������� ���������������

  • ���������������������������������������

  • ������������������������������������������������ ��������

  • ������������������������������������������������� �����������

  • ������������������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������

  • ��������������������������������������������������

  • ������������������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������

  • �������������������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������

  • ����������������������������������������

  • �������������������������������������

  • �����������������������������������������

���

59

���

������������ �������

������������

  • ���������������������������������� ����������������������������

������������

  • �����������������������������������

  • ������������������

  • ������������������������

  • ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������

  • ���������������������������������� �����������������������������

  • ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� �����������

  • ���������������������������������� ����������������������������

  • ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������

���������������������������������� ���������������������������

  • ���������������������������������� ������������������������

  • ���������������������������������� ���������������������������������� ��������

���

60

  • ������������������

  • ����������������������������������� �������

  • ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������

  • ���������������������

  • ���������������������������������� ���������������������������

  • �����������������

  • ��������������������������������� �������������������

  • ���������������������������������� �������������������������

  • ���������������������������������� ��������������������

  • ���������������������������������� ��������������

  • ������������������

  • ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������

  • ���������������������������������� ���������������������������������� ������

  • ���������������������������������� ��������������������

  • ����������������������������

  • �����������������������

  • ���������������������������������� ���������

  • ����������������������������������� ����������

���

61

  • ���������������������

  • ���������������������������������� ����������������������

  • ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������

  • ���������������������������������� ����������������������������������� ���������

  • ���������������������������������� ��������������������������������

������������

  • ���������������������������������� ���������������������������������� �������

�������������������������������

  • ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ������

������������

  • ���������������������������������� ���������������

  • ��������������������������������� ������������

  • ��������������������������������� ������������������������������

  • ���������������������������������� �����������

  • ����������������������������������� ������������������������

  • ��������������������

  • ������������������

  • ��������������������������������

  • ���������������������������������� ��������������������

  • �����������������������������

���

62

���������������������������������� ���������������������������������� ���������������

  • ��������������������

  • ����������������������������������� �����

  • ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������

  • ���������������������������������� ���������������������������������� �����

  • ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������

  • ���������������������������������� �������������������������

  • ����������������������������������

  • ���������������������������������� ��������������������������

  • ������������

  • ��������������������������������� �������������������

  • ����������������������������������� �������������������������������

�����������������

  • ���������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������

  • ���������������������������������� ���������������������������������� �����������������������

���

63

  • ������������

  • ���������������������������������� �������������������������

  • ���������������������������������� ������������������������������

���������������

  • ���������������������

  • ���������������������������������� ������������������������

  • ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������

���������������

  • ���������������������������������� ����������������������

  • ����������������������������������� �������������������

  • ��������������������������������

  • ������������

  • �����������������������

����

�����������������������������������������������������������

  • ������������������������������������������

  • ���������������������������������������

  • ��������������������������������������������������

���

64

���

������������

������������������

�������




��
�� ���� ���� ���
���
���
��
����


���
�����
����
���
������
�����
������
�������������
�������������
������
�������������
��������������
���������
�������������
�������������
�����
�������������
����
���
�����������
���
��������
���
�����
����
����
���
������
����
��������������
�������
������������
�������������
���
���������������
���������������
����������
��������
���
������������
���
����������
���
�����
����
���
������
��
�����
������������
���������������
����������
�������������
����
�������
��������
����������
���
�����������
���
��������
���
�����
����
���
�����
���
�������������
�����
�������������
�����������
�������������
���
������������
���
����������
���
��������

���

65

���������




��
�� ���� ���� ���
���
���
��
����


��� ������
������
��������������
���������
������
��������
�������������
���������
�����������
��� ����
����
��������������
�������������
�����
��������
�������
��������
������
��� ������

������
���������
����������
��������������
����
�������������
����
��������������
�����

���

66

���

������������

���������

�������������������������

�� ����
��������������������
��� ������������
������������
��������������
��������������
�������������
��� ��������������
������������
��� ������������������

���

67

����

������������ ������

  • � ������������������������������������

  • � �������������������

  • � � ��������������������������������� ������������������������������

  • � � ���������������������������������� �������������

  • ��������������������������������

  • ���������������������������

  • ����������������������������������

  • � � �������������������������������� ��������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ���������������

  • ���������������������������������������� �������������������������������� ���������������������

  • � � ��������������������������������� ����������

  • ��������������������������������� �������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������

  • ��������������������������������� ���������������

  • � ����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������

  • � � �����

  • � � �������������������������������

  • �������������������������������������� �����

  • �������������������������������

  • ��������������������������������������

���

68

������������

  • ��������������������������������� ������

  • ��������������������������������� ������������������

  • �������������������������������������� �����������

  • �������������������������������������� ������������������

  • �������������������

  • �����������������

  • ��������������

  • ������������

  • ��������������������������������

  • ��������������������������������� �����

  • ��������������������������������� ������������

  • ��������������������������������� ����������

  • �������������������������

  • ������������������������

  • �������������������������������������� ��������������������������������� �����

  • �������������������������������������� �������������������

  • ����������

  • �������������������������������������� ����

  • ���������������������������

����

  • �������������������

  • ������������������������������������������������ �������������

  • ����������������������������������������������

���

69

�����

������������

���������������������

  • ����������������������������������

  • ��������������������

�� ������� ���������������
���� ����������� �����������

�������������

�� �� ��� ����
��� �������� ��� ����������
�� ������������ ��� �����������
�� �������� ��� ����������
�� �������� ��� ���������
���� ���
���� ���
���� ���
�������� �����������

���

70