T&S Communications Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 24, 2017

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

==> picture [297 x 172] intentionally omitted <==

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

1

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张致民、主管会计工作负责人黄平及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 黄伟新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	110,157,983.84	84,217,529.58	30.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,269,628.39	15,416,276.88	37.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	21,039,306.13	15,416,276.88	36.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,841,250.87	17,131,493.84	-25.04%
基本每股收益（元/股）	0.1665	0.1609	3.48%
稀释每股收益（元/股）	0.1665	0.1609	3.48%
加权平均净资产收益率	1.98%	4.00%	-2.02%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	1,208,440,426.57	1,171,285,395.34	3.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,084,853,388.33	1,063,583,759.94	2.00%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	279,450.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,482.63
减：所得税影响额	40,645.11
合计	230,322.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、重大风险提示

1、政策性风险

对于公司所在的光通信行业，目前国家大力支持并出台了一系列鼓励政策。此外，公司还在企业所得税、进出口“免、 抵、退”税、项目扶持等多方面享受了国家相关优惠政策，对公司业绩也起到了一定的提升作用。如果国家相关部门对这些 政策进行调整，有可能会对公司业绩产生不利影响。

2、行业竞争风险

公司凭借十多年来积累的客户资源、技术品质、产品服务等优势，已经在光通信行业建立了自己的地位和口碑，未来公 司也将继续努力扩大这些优势，以使公司取得更大的发展和收益。随着光通信行业迅速发展，产品需求快速增长，行业竞争 也明显加剧，由此可能带来产品价格下降、客户需求变化、原材料价格波动和供应不及时等不利影响，造成公司业绩下滑。

3、客户相对集中风险

报告期内，公司对第一大客户的营业收入占公司营业收入的比重为52.85%，对前五大客户的营业收入占公司营业收入 的比重为74.99%，公司客户相对集中，若将来主要客户对公司的采购发生较大波动，可能给公司业绩带来较大影响。对此， 公司一方面将保持与重点客户的沟通交流，不断提升现有产品品质，加快新产品新技术研发，更好的满足客户的需求变化， 另一方面，公司也将积极开发新产品，拓展新的重点客户和产品市场，不断降低公司客户相对集中的风险。

• 4、技术研发风险

公司一直以来将技术研发、创新作为公司发展的核心驱动力，持续提高研发投入，努力引进、培养各层次技术研发人才， 研发过程中以市场需求为导向，注重与外部客户、专业研发机构、高等院校的合作共赢。光通信行业是近年来技术更新换代 最快的行业之一，如果将来公司在技术研发方面不能紧跟行业发展的步伐，可能使公司市场竞争力下降，进而影响到公司经 营业绩。

5、经营管理风险

不断充实公司经营管理团队，提高团队决策分析能力，完善公司内部控制与分析决策流程，是公司管理层持续追求的建 设目标，如果将来经营过程中出现决策偏差或疏漏，有可能导致公司出现应收款坏账、存货积压减值、成本控制不力等问题， 给公司经营带来不利因素。

6、募投项目实施风险

公司首次公开发行股票的募集资金，将根据股东大会已审议通过的投资项目计划陆续投入。在审议投资项目时，公司管 理层基于当时的市场环境、技术发展趋势、技术基础等因素，已经对投资项目进行了充分的可行性研究论证，项目具有良好 的技术基础、市场基础和效益预期。由于投资项目从审议通过到实施乃至达产需要较长的时间，在此期间，产业政策变化、 技术创新升级、市场供需变化等情况都有可能直接影响到项目的经济效益，公司管理层也将随时关注与投资项目相关的各方 面情况变化，在需要时及时调整投资计划，以实现公司和股东收益的最大化。

7、汇率风险

公司销售以外销为主，其中结算货币以美元为主，如果将来人民币相对美元等外币出现升值，将对公司的经营业绩产生 不利影响。

8、经营场所搬迁风险

公司位于坪山的生产基地预计2017年可以建成并投入使用，届时主要生产及办公场所将搬迁至坪山。公司设备重新安装 调试过程并不复杂，拆装时间预计不超过一周，为减少对生产经营的影响，公司计划采取分期分批逐步搬迁的方式，并且将 对搬迁过程制定完整周详的计划与安排，因此预计搬迁不会对公司生产经营构成重大影响。但搬迁计划的制定和完善，仍不 能确保在搬迁过程中不出现任何意外情况，一旦出现意外情况且对整体搬迁结果造成较大的影响，将可能对公司经营业绩造 成不利影响。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		23,399					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
深圳市神州通投 资集团有限公司	境内非国有法人	16.08%	20,552,400		20,552,400
华暘进出口（深 圳）有限公司	境内非国有法人	10.04%	12,830,400		12,830,400
张致民	境内自然人	8.83%	11,286,000		11,286,000
赵芝伟	境内自然人	5.05%	6,454,800		6,454,800
张艺明	境内自然人	4.70%	5,999,400		5,999,400
张映华	境内自然人	4.04%	5,167,800		5,167,800
蔡乐	境内自然人	2.67%	3,405,600		3,405,600
王彤	境内自然人	2.01%	2,574,000		2,574,000
林升德	境内自然人	1.86%	2,376,000		2,376,000
蔡波	境内自然人	1.83%	2,336,400		2,336,400
姜丽娟	境内自然人	1.83%	2,336,400		2,336,400
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
侯玉艳		692,002				人民币普通股		692,002
梁润权		233,827				人民币普通股		233,827
郭玉婷		178,200				人民币普通股		178,200
黄静华		166,600				人民币普通股		166,600
肖宁		154,253				人民币普通股		154,253
顾云囡		142,400				人民币普通股		142,400
刘海菊		125,100				人民币普通股		125,100
梁靓		88,600				人民币普通股		88,600
杨冰		85,000				人民币普通股		85,000
陈霞		76,580				人民币普通股		76,580

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

	张致民、张艺明、张映华、蔡乐、林升德、蔡波、姜丽娟等为公司一致行动人。其中，
上述股东关联关系或一致行动的	蔡波系张致民之妻，张映华系张致民之姐，蔡乐系张致民之外甥。公司未知前10名无
说明	限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关
	系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明	1、梁润权通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有233,827股；
（如有）	2、顾云囡通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有142,400股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

• 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 1、资产负债表重大项目变动分析（金额单位：万元）

==> picture [510 x 88] intentionally omitted <==

• 2、利润表重大项目变动分析（金额单位：万元）

==> picture [510 x 117] intentionally omitted <==

• 3、现金流量表重大项目变动分析（金额单位：万元）

==> picture [510 x 136] intentionally omitted <==

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，由于对前几大客户的销售额增幅较大，公司本期实现销售收入11015.8万元，比去年同期增长30.8%，实现净利润 2126.96万元，同比增长37.97%。

重大已签订单及进展情况

• 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

7

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

==> picture [399 x 45] intentionally omitted <==

报告期内，前五大供应商采购金额合计占报告期内采购总额的比例为75.44%，其中公司向第一大供应商采购金额占公司报 告期内总采购金额的35.83%，该供应商为客户指定供应商。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

==> picture [399 x 44] intentionally omitted <==

报告期内，公司前五大客户销售金额占营业收入的比例为74.99%，其中第一大客户占全部销售额的52.85%。前5大客户销售 占比较去年有所增高，主要是因为客户需求增长。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2017年度经营计划，认真落实各项工作任务，有序推进各项工作。面对 激烈的市场竞争形势，公司坚持技术创新，积极推广新产品，促进产品升级，同时，不断加强质量及成本管理，经营业绩实 现同比增长。

报告期内，公司积极落实募投项目，坪山厂房进展顺利。

报告期内，公司进一步开拓市场，并加强对海内外高端客户的开发力度，扩大市场份额，海外销售有了较大增幅。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

8

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

9

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	62,128.77	62,128.77	62,128.77
						本季度投入募集资金总额			9,568.46
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0
						已累计投入募集资金总额			11,449.22
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否已变更				截至期末累	截至期末投	项目达到预		截止报告期		项目可行性
承诺投资项目和超募资金投		募集资金承诺	调整后投	本报告期投				本报告期实		是否达到预
	项目(含部分				计投入金额	资进度(3)＝	定可使用状		末累计实现		是否发生重
向		投资总额	资总额(1)	入金额				现的效益		计效益
	变更)				(2)	(2)/(1)	态日期		的效益		大变化
承诺投资项目
							2019年12月
光器件生产基地建设项目	否	54,426.77	54,426.77	9,437.45	11,318.16	20.80%		0	0	否	否
							06日
							2018年12月
研发中心建设项目	否	7,702	7,702	131.01	131.06	1.70%		0	0	否	否
							06日
承诺投资项目小计	--	62,128.77	62,128.77	9,568.46	11,449.22	--	--	0	0	--	--
超募资金投向
无	否
无	否
合计	--	62,128.77	62,128.77	9,568.46	11,449.22	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益
	项目还在基础建设状态，尚未形成收益。
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
	无。
情况说明

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

10

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

	深圳太辰光通信股份有限公司2017年第一季度报告全文
超募资金的金额、用途及使用	不适用
进展情况
	不适用
募集资金投资项目实施地点
变更情况
	不适用
募集资金投资项目实施方式
调整情况
	适用
募集资金投资项目先期投入
	2017年2月13日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民 币6922.65万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。报告期内已完成置换。
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流	不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余	不适用
的金额及原因
	公司于2017年3月11日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证
尚未使用的募集资金用途及	募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行流动性好、安全性高并提
去向	供保本承诺、期限不超过12个月的理财产品。报告期，公司共使用4.8亿元人民币的募集资金进行了安全、有保障的、长短结合的理财。其余募
	集资金存放于公司募集资金三方监管专用账户。
募集资金使用及披露中存在
	无。
的问题或其他情况

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

11

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

六、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

12

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、资产负债表

编制单位：深圳太辰光通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	334,245,082.73	828,849,212.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,882,183.35	2,621,630.26
应收账款	84,132,865.30	73,642,333.05
预付款项	1,453,023.73	2,066,372.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	176,211.47
应收股利
其他应收款	7,834,715.00	1,925,862.73
买入返售金融资产
存货	75,117,312.02	71,644,955.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	487,068,846.56	4,415,832.54
流动资产合计	991,910,240.16	985,166,198.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

13

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	1,016,783.64	1,049,483.04
固定资产	45,193,538.22	46,424,743.57
在建工程	99,935,898.72	67,400,759.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	61,826,838.29	62,393,330.82
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,067,866.57	1,216,758.25
递延所得税资产	7,489,260.97	6,663,248.47
其他非流动资产		970,873.79
非流动资产合计	216,530,186.41	186,119,197.26
资产总计	1,208,440,426.57	1,171,285,395.34
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	43,525,744.41	36,252,291.09
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	36,052,960.67	30,831,849.07
应交税费	5,359,395.56	5,405,075.38
应付利息

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

14

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

应付股利
其他应付款	36,431,187.60	32,842,419.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	121,369,288.24	105,331,635.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	2,217,750.00	2,370,000.00
非流动负债合计	2,217,750.00	2,370,000.00
负债合计	123,587,038.24	107,701,635.40
所有者权益：
股本	127,776,000.00	127,776,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	614,628,873.67	614,628,873.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	43,596,432.62	43,596,432.62

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

15

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

一般风险准备
未分配利润	298,852,082.04	277,582,453.65
归属于母公司所有者权益合计	1,084,853,388.33	1,063,583,759.94
少数股东权益
所有者权益合计	1,084,853,388.33	1,063,583,759.94
负债和所有者权益总计	1,208,440,426.57	1,171,285,395.34

法定代表人：张致民 主管会计工作负责人：黄平 会计机构负责人：黄伟新

2 、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	110,157,983.84	84,217,529.58
其中：营业收入	110,157,983.84	84,217,529.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	85,394,595.09	66,080,733.25
其中：营业成本	70,548,050.24	57,520,571.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,375,444.62	717,852.65
销售费用	2,199,562.19	1,599,109.81
管理费用	11,220,180.19	7,205,971.15
财务费用	51,357.85	-962,772.25
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

16

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,763,388.75	18,136,796.33
加：营业外收入	279,450.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	8,482.63
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,034,356.12	18,136,796.33
减：所得税费用	3,764,727.73	2,720,519.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,269,628.39	15,416,276.88
归属于母公司所有者的净利润	21,269,628.39	15,416,276.88
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

17

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

税后净额
七、综合收益总额	21,269,628.39	15,416,276.88
归属于母公司所有者的综合收益
	21,269,628.39	15,416,276.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1665	0.1609
（二）稀释每股收益	0.1665	0.1609

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张致民 主管会计工作负责人：黄平 会计机构负责人：黄伟新

3 、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	93,595,721.28	82,314,998.02
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,928,715.60	3,933,156.72
收到其他与经营活动有关的现
	2,269,559.06	7,413,673.05
金
经营活动现金流入小计	97,793,995.94	93,661,827.79
购买商品、接受劳务支付的现金	38,053,500.49	30,848,479.04

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

18

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	30,769,199.87	30,000,590.13
现金
支付的各项税费	6,890,732.25	8,103,227.87
支付其他与经营活动有关的现
	9,239,312.46	7,578,036.91
金
经营活动现金流出小计	84,952,745.07	76,530,333.95
经营活动产生的现金流量净额	12,841,250.87	17,131,493.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	4,020.05
金
投资活动现金流入小计	4,020.05
购建固定资产、无形资产和其他
	25,447,477.86	1,757,550.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	617,596,000.00
金
投资活动现金流出小计	643,043,477.86	1,757,550.08
投资活动产生的现金流量净额	-643,039,457.81	-1,757,550.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

19

深圳太辰光通信股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
		150,943.39
金
筹资活动现金流出小计		150,943.39
筹资活动产生的现金流量净额		-150,943.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-2,001,922.50	402,085.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-632,200,129.44	15,625,086.23
加：期初现金及现金等价物余额	828,849,212.17	146,216,033.87
六、期末现金及现金等价物余额	196,649,082.73	161,841,120.10

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳太辰光通信股份有限公司

法定代表人： 张致民

2017 年 4 月 21 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

20