T&S Communications Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Sep 7, 2020

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2020-056

深圳太辰光通信股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金专户完成注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 7 月 31 日、 2020 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议、 2020 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项 目结项，将募集资金专户的结余资金 19,922.77 万元（具体金额以实际结转时专 户资金余额为准）用于永久补充流动资金，并注销募集资金专户。具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并 将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2020-041 ）。

截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项后的结余资金 19,965.19 万元（含利息收入）已全部转入公司结算账户用于永久补充流动资金， 募集资金专户完成注销。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 11 日签发的证监许可 [2016]2617 号文《关于核准深圳太辰光通信股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）获准向社会公开发行人 民币普通股 3,194.40 万股，每股发行价格为人民币 20.59 元，募集资金总额为人 民币 657,726,960.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共 计人民币 36,439,260.00 元后募集资金净额为人民币 621,287,700.00 元。瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 11 月 30 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了 “ 瑞华验字【 2016 】 48360016 号 ” 《验资报 告》。

二、募集资金专户存放和管理情况

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公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求， 结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》 的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。公司及招商证券股份有限公司（以 下简称“招商证券”）分别与招商银行股份有限公司深圳中央商务支行、中国建 设银行股份有限公司深圳福田支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管，以便对募集资金的管 理和使用进行监督，保证专款专用。

公司首次公开发行股票募集资金专户具体情况如下：

	银行帐号	备注
银 行 名 称
建行深圳泰然支行	44250100003900000834	募集资金专户
招行深圳中央商务支行	755910464610609	募集资金专户

三、募集资金专户注销情况

截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项后的结余资金 已全部转入公司结算账户用于永久补充流动资金，募集资金专户完成注销。公司 与保荐机构招商证券、开户银行招商银行股份有限公司深圳中央商务支行、中国 建设银行股份有限公司深圳福田支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 2020 年 9 月 7 日

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