T&S Communications Co.,Ltd - Capital/Financing Update 2019

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2019-033

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会关于公司2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 11 日签发的证监许可 [2016]2617 号文《关于核准深圳太辰光通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）获准向社会公开发行人民币普通股 3,194.40 万股，每股发行价格为人民币 20.59 元，募集资金总额为人民币 657,726,960.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 36,439,260.00 元后募集资金净额为人民币 621,287,700.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 11 月 30 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 “ 瑞华验字【 2016 】 48360016 号 ” 《验资报告》。公司已将募集资金专户存储。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 29,449.43 万元，累计补充流动资金 4,035.80 万元，募集资金专户期末资金余额为 32,654.55 万元（包括累计收到的银行存款利息和购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中使用募集资金进行现金管理余额为 31,500.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “ 《公司法》 ” ）、《中国人民共和国证券法》（以下简称 “ 《证券法》 ” ）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 “ 《上市规则》 ” ）、《关于前次募集资金使用情况报告

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的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司及招商证券股份有限公司（以下简称 “ 招商证券 ” ）分别与招商银行股份有限公司深圳中央商务支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司募集资金的初始存放及期末余额情况如下：

单位：万元

			单位：万元
开户银行	账号	报告期末余额	备注
招商银行股份有限公司深圳中央商务支行	755910464610609	8,501.07	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行	44250100003900000 834	152.19	募集资金专户
募集资金银行账户合计		8,653.26
中国民生银行深圳深南支行	1810014180001473	11,000.00	理财账户
兴业银行深圳宝安支行	33706010010023104 7	0.46	理财账户
宁波银行深圳分行营业部	73010122001564952	13,000.83	理财账户
募集资金理财产品合计		24,001.29
合计		32,654.55

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理。截

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至 2019 年 6 月 30 日，现金管理理财户余额为 31,500 万元，募集资金已购买未到期现金管理产品（含通知存款和结构性存款）情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称或产品代码	产品收益类型	购买金额
1	宁波银行深圳分行	定期存款	保本固定收益	13,000
2	招商银行中央商务支行	大额存单	保本固定收益	7,500
3	民生银行深圳深南支行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益	8,000
4	民生银行深圳深南支行	GS民生银行综合财富管理服务业务（2019 年236 期）（对公）	保本浮动收益	3,000
合计	-	-	-	31,500

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附件 1 ）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）光器件生产基地建设项目的新增 PLC 晶圆生产线项目由购、自建生产线变更为直接收购广东瑞芯源技术有限公司实施

2017 年 11 月 13 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准《关于变更部分募投项目 ( 新增 PLC 晶圆生产线 ) 资金用途的议案》，决定变更光器件生产基地建设项目中 PLC 晶圆项目实施方式和实施地点，节余资金用于永久性补充公司流动资金。具体实施方式由外购、自建生产线变更为向全资子公司广东瑞芯源技术有限公司（以下简称“瑞芯源”）增资，计划增资金额为 3,000.00 万元；实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为佛山市南海区桂城街道平洲永安北路 2 号金谷光电产业社区（即瑞芯源生产地）。新增 PLC 晶圆生产线项目计划投资 4,912.80 万元，本次向全资子公司增资金额 3,000.00 万元后，已可满足该项目目标及后续发展需要，公司不再需要追加本项目的投入，因此将节余资金 1,912.80 万元用于永久性补充公司流动资金。

（二）光器件生产基地建设项目的新增毛坯生产线项目由购、自建生产线变更为直接收购景德镇和川粉体技术有限公司实施

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2017 年 11 月 13 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准《关于变更部分募投项目 ( 新增毛坯生产线 ) 资金用途的议案》，决定变更光器件生产基地建设项目中毛坯生产线项目实施方式和实施地点，节余资金用于永久性补充公司流动资金。实施方式由外购、自建生产线变更为收购景德镇和川粉体技术有限公司（以下简称“和川公司”）股权及增资，实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园（即和川公司生产地）。新增毛坯生产线项目计划投资 5,125.00 万元，本次向和川公司增资金额 3,002.00 万元后，已可满足该项目目标及后续发展需要，公司不再需要追加本项目的投入，因此将节余资金 2,123.00 万元用于永久性补充公司流动资金。

（三）“研发中心建设项目”中的“插芯相关技术研发、连接器相关技术研发”的部分研发项目由公司自主研发变更为通过投资控股子公司深圳市特思路精密科技有限公司进行研发。

2019 年 6 月 10 日公司 2019 年第一次股东大会批准了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，决定变更 “ 研发中心建设项目”中的“插芯相关技术研发、连接器相关技术研发”的部分研发项目的实施方式，由公司自主研发变更为通过投资控股子公司深圳市特思路精密科技有限公司（以下简称“特思路”）进行研发，计划使用募集资金金额为 800 万元（其中 400 万元用于置换前期公司已使用自有资金投入的首期出资额，剩余 400 万用于后期出资），后续公司将与其他股东根据《特思路公司章程》约定的时间按照持股比例同步完成后期出资额的缴纳。

上述变更后，节余的 330 万元将继续存放于募集资金专户，待该募投项目结项后，再做安排。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2 。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会 2019 年 8 月 6 日

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