T&S Communications Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jul 19, 2017

证券代码： 300570

证券简称：太辰光

公告编号： 2017-035

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会关于公司2017 年半年度募集资金年度存放与使用 情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 11 日签发的证监许可 [2016]2617 号文《关于核准深圳太辰光通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳太辰光 通信股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 3,194.40 万 股，每股发行价格为人民币 20.59 元，募集资金总额为人民币 657,726,960.00 元，扣除 承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 36,439,260.00 元后募集资 金净额为人民币 621,287,700.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 11 月 30 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字 【 2016 】 48360016 号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 12,398.83 万元，募集资金专户 期末资金余额为 50,026.62 万元，其中收到的银行利息收入 287.68 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保 障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 国人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金采用专户存储制度并严格 履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

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（二）募集资金三方监管情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司 及招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与招商银行股份有限公司深圳 中央商务支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行签订了《募集资金三方监管 协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券 交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存 在问题。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司募集资金的 初始存放及期末余额情况如下：

单位：万元

				单位：万元
开户银行	账号	初始存 放金额	报告期 末余额	备注
招商银行股份有限公司 深圳中央商务支行	755910464610609	53,337.05	2,350.72	募集资 金专户
中国建设银行股份有限 公司深圳泰然支行	4425010000390000 0834	7,703.35	599.90	募集资 金专户
募集资金银行账户合计		61,040.40	2,950.62
中国民生银行深圳深南 支行	1810014180001473	0	47,076.00
募集资金理财产品合计		0	47,076.00	保本浮动 收益型
合计		61,040.40	50,026.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附件 1 ）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2017 年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会 2017 年 7 月 18 日

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附表1：募集资金使用情况对照表

	是否已变更				截至期末累	截至期末投	项目达到预		截止报告期		项目可行性
		募集资金承	调整后投资	本报告期投				本报告期实		是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向	项目(含部分				计投入金额	资进度(3)＝	定可使用状		末累计实现		是否发生重
		诺投资总额	总额(1)	入金额				现的效益		计效益
	变更)				(2)	(2)/(1)	态日期		的效益		大变化
承诺投资项目
							2019年12月
1、光器件生产基地建设项目	否	54,426.77	54,426.77	10,378.06	12,258.77	22.52%		0	0	否	否
							06日
							2018年12月
2、研发中心建设项目	否	7,702	7,702	131.01	131.06	1.70%		0	0	否	否
							06日
承诺投资项目小计	--	62,128.77	62,128.77	10,509.07	12,389.83	--	--	0	0	--	--
超募资金投向
不适用
合计	--	62,128.77	62,128.77	10,509.07	12,389.83	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的
	无
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
	未发生重大变化
况说明
超募资金的金额、用途及使用进	不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变	不适用
更情况

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	不适用
募集资金投资项目实施方式调
整情况
	适用
募集资金投资项目先期投入及
	2017年2月13日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币6,922.65 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。此置换在报告期已完成。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动	不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的	不适用
金额及原因
	公司于2017年3月11日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项
尚未使用的募集资金用途及去	目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、
向	期限不超过12个月的理财产品。截止2017年6月30日，公司正在使用4.7亿元人民币的募集资金进行了安全、有保障的、长短结合的理财。其余募集
	资金存放于公司募集资金三方监管专用账户。
募集资金使用及披露中存在的
	无
问题或其他情况

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